華泰保興基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2025 年度 華泰保興基金 56只基金 ，累計(jì)分紅 0.0335 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 015166 | 華泰保興長三角金融債一年定開債券 | 詳情 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-03-17 |
| 2025年 | 007432 | 華泰保興久盈63個(gè)月定開債 | 詳情 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-03-14 |
| 2025年 | 007540 | 華泰保興安悅債券A | 詳情 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 | 2025-02-28 |
| 2025年 | 020741 | 華泰保興安悅債券C | 詳情 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 每份派現(xiàn)金0.0019元 | 2025-02-28 |
| 2025年 | 022109 | 華泰保興安悅債券D | 詳情 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 每份派現(xiàn)金0.0049元 | 2025-02-28 |
| 2025年 | 007540 | 華泰保興安悅債券A | 詳情 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 每份派現(xiàn)金0.0031元 | 2025-01-24 |
| 2025年 | 020741 | 華泰保興安悅債券C | 詳情 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 每份派現(xiàn)金0.0016元 | 2025-01-24 |
| 2024年 | 007540 | 華泰保興安悅債券A | 詳情 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.0041元 | 2024-12-27 |
| 2024年 | 020741 | 華泰保興安悅債券C | 詳情 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.0041元 | 2024-12-27 |
| 2024年 | 005908 | 華泰保興尊利債券A | 詳情 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 每份派現(xiàn)金0.0612元 | 2024-12-20 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004024 | 華泰保興尊誠一年定開債 | 詳情 | 華泰保興尊誠一年定期開放債券型證券投資基金2022年度第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-08 |
| 005645 | 華泰保興尊信定開債 | 詳情 | 華泰保興尊信定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2022年度第3次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-29 |
| 005522 | 華泰保興吉年福定開混合 | 詳情 | 華泰保興吉年福定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2022年度第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-25 |
| 006642 | 華泰保興吉年利定開 | 詳情 | 華泰保興吉年利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金2022年第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-25 |
| 007540 | 華泰保興安悅債券 | 詳情 | 華泰保興安悅債券型證券投資基金2022年度第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-21 |
| 006188 | 華泰保興尊頤定開 | 詳情 | 華泰保興尊頤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年度第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-14 |
| 007540 | 華泰保興安悅債券 | 詳情 | 華泰保興安悅債券型證券投資基金2022年度第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-05-25 |
| 005645 | 華泰保興尊信定開債 | 詳情 | 華泰保興尊信定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2022年度第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-04-30 |
| 007432 | 華泰保興久盈63個(gè)月定開債 | 詳情 | 華泰保興久盈63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2022年度第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-12 |
| 005645 | 華泰保興尊信定開債 | 詳情 | 華泰保興尊信定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2022年度第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-12 |