朱雀基金管理有限公司

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朱雀基金 2022年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 0.62 0.61 21.03 34.98
2 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 0.64 0.28 7.63 12.43
3 007880 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 詳情 0.16 0.06 2.88 4.14
4 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 詳情 0.01 0.01 0.51 0.71
5 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 詳情 0.15 0.28 8.29 11.44
6 008295 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 詳情 0.22 0.03 1.81 2.44
7 008469 朱雀安鑫回報(bào)債券A 詳情 0.17 1.20 16.82 19.57
8 008470 朱雀安鑫回報(bào)債券C 詳情 2.24 0.34 3.95 4.57
9 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 詳情 0.14 0.75 26.86 27.66
10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 詳情 0.38 0.13 5.20 5.26

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朱雀基金 2022年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 0.46 1.01 21.02 34.47
2 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 0.19 0.48 7.27 11.69
3 007880 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 詳情 0.06 0.14 2.78 3.92
4 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 詳情 0.01 0.05 0.51 0.71
5 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 詳情 0.78 0.61 8.43 11.46
6 008295 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 詳情 0.06 0.22 1.61 2.16
7 008469 朱雀安鑫回報(bào)債券A 詳情 1.40 5.69 17.84 20.79
8 008470 朱雀安鑫回報(bào)債券C 詳情 0.02 0.77 2.05 2.38
9 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 詳情 0.24 1.30 27.47 27.92
10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 詳情 0.64 0.38 4.95 4.95

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朱雀基金 2022年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 0.65 1.43 21.57 40.22
2 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 0.36 0.99 7.56 13.84
3 007880 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 詳情 0.04 0.15 2.86 4.56
4 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 詳情 0.02 0.03 0.55 0.86
5 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 詳情 0.09 0.72 8.27 12.77
6 008295 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 詳情 0.43 0.66 1.78 2.70
7 008469 朱雀安鑫回報(bào)債券A 詳情 0.88 21.56 22.13 26.19
8 008470 朱雀安鑫回報(bào)債券C 詳情 0.61 1.57 2.80 3.30
9 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 詳情 0.37 1.05 28.53 33.77
10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 詳情 0.12 0.51 4.69 5.47

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朱雀基金 2022年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 1.07 1.53 22.35 37.62
2 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 0.80 0.69 8.19 13.56
3 007880 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 詳情 0.08 0.20 2.97 4.27
4 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 詳情 0.03 0.04 0.56 0.80
5 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 詳情 0.70 0.90 8.90 12.37
6 008295 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 詳情 0.90 0.35 2.01 2.76
7 008469 朱雀安鑫回報(bào)債券A 詳情 17.80 5.28 42.81 49.05
8 008470 朱雀安鑫回報(bào)債券C 詳情 1.83 0.60 3.76 4.29
9 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 詳情 0.63 1.90 29.21 30.88
10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 詳情 0.41 0.31 5.08 5.30

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