朱雀基金管理有限公司

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朱雀基金 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 0.22 0.72 19.04 28.21
2 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 0.35 0.52 5.77 8.33
3 007880 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 詳情 0.01 0.10 2.58 3.20
4 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 詳情 0.00 0.03 0.43 0.51
5 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 詳情 0.02 0.37 6.62 8.06
6 008295 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 詳情 0.00 0.02 1.71 2.02
7 008469 朱雀安鑫回報(bào)債券A 詳情 0.09 2.44 3.90 4.54
8 008470 朱雀安鑫回報(bào)債券C 詳情 0.00 0.03 0.27 0.32
9 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 詳情 0.04 1.03 22.68 20.69
10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 詳情 0.01 0.10 3.62 3.22

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朱雀基金 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 0.26 0.81 19.53 29.77
2 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 0.09 0.64 5.95 8.84
3 007880 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 詳情 0.01 0.15 2.67 3.42
4 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 詳情 0.01 0.03 0.46 0.57
5 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 詳情 0.10 0.34 6.97 8.76
6 008295 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 詳情 0.28 0.03 1.72 2.11
7 008469 朱雀安鑫回報(bào)債券A 詳情 0.00 2.22 6.25 7.25
8 008470 朱雀安鑫回報(bào)債券C 詳情 0.00 0.04 0.30 0.34
9 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 詳情 0.05 1.17 23.67 22.23
10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 詳情 0.04 0.57 3.70 3.40

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朱雀基金 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 0.45 0.87 20.09 32.11
2 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 0.08 0.67 6.50 10.14
3 007880 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 詳情 0.05 0.12 2.81 3.79
4 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 詳情 0.01 0.03 0.48 0.63
5 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 詳情 0.07 0.96 7.21 9.53
6 008295 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 詳情 0.16 0.34 1.48 1.91
7 008469 朱雀安鑫回報(bào)債券A 詳情 0.18 3.32 8.47 9.88
8 008470 朱雀安鑫回報(bào)債券C 詳情 0.01 0.70 0.33 0.38
9 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 詳情 0.07 1.33 24.78 24.82
10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 詳情 0.11 0.80 4.24 4.15

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朱雀基金 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 0.60 1.12 20.51 34.49
2 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 0.16 0.70 7.09 11.66
3 007880 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 詳情 0.10 0.10 2.87 4.17
4 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 詳情 0.01 0.02 0.50 0.71
5 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 詳情 0.17 0.37 8.09 11.28
6 008295 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 詳情 0.35 0.51 1.65 2.25
7 008469 朱雀安鑫回報(bào)債券A 詳情 0.05 5.25 11.62 13.60
8 008470 朱雀安鑫回報(bào)債券C 詳情 0.22 3.14 1.02 1.19
9 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 詳情 0.28 1.10 26.05 27.11
10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 詳情 0.05 0.33 4.93 5.03

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