朱雀基金管理有限公司

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朱雀基金 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 007493 朱雀產業(yè)臻選混合A 詳情 0.18 2.11 14.62 20.46
2 007494 朱雀產業(yè)臻選混合C 詳情 0.31 0.52 4.73 6.41
3 007880 朱雀產業(yè)智選混合A 詳情 0.01 0.17 1.88 2.22
4 007881 朱雀產業(yè)智選混合C 詳情 0.02 0.04 0.36 0.41
5 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 詳情 0.16 1.02 4.70 5.68
6 008295 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 詳情 0.33 0.81 1.30 1.52
7 008469 朱雀安鑫回報債券A 詳情 0.27 0.16 1.00 1.20
8 008470 朱雀安鑫回報債券C 詳情 0.17 0.10 0.28 0.33
9 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 詳情 0.17 1.24 19.07 16.73
10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 詳情 0.06 0.27 3.11 2.63

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朱雀基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 007493 朱雀產業(yè)臻選混合A 詳情 0.06 0.96 16.55 22.90
2 007494 朱雀產業(yè)臻選混合C 詳情 0.09 0.51 4.94 6.63
3 007880 朱雀產業(yè)智選混合A 詳情 0.00 0.28 2.03 2.39
4 007881 朱雀產業(yè)智選混合C 詳情 0.00 0.02 0.39 0.44
5 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 詳情 0.01 0.39 5.56 6.48
6 008295 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 詳情 0.31 0.04 1.78 2.01
7 008469 朱雀安鑫回報債券A 詳情 0.01 0.25 0.89 1.06
8 008470 朱雀安鑫回報債券C 詳情 0.02 0.14 0.21 0.24
9 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 詳情 0.07 0.85 20.14 17.55
10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 詳情 0.01 0.10 3.32 2.80

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朱雀基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 007493 朱雀產業(yè)臻選混合A 詳情 0.33 1.11 17.44 22.57
2 007494 朱雀產業(yè)臻選混合C 詳情 0.28 0.31 5.36 6.73
3 007880 朱雀產業(yè)智選混合A 詳情 0.00 0.09 2.31 2.56
4 007881 朱雀產業(yè)智選混合C 詳情 0.00 0.01 0.40 0.43
5 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 詳情 0.02 0.38 5.93 6.22
6 008295 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 詳情 0.30 0.64 1.52 1.54
7 008469 朱雀安鑫回報債券A 詳情 0.01 0.48 1.14 1.34
8 008470 朱雀安鑫回報債券C 詳情 0.01 0.03 0.32 0.38
9 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 詳情 0.02 0.85 20.92 16.43
10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 詳情 0.01 0.11 3.41 2.60

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朱雀基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 007493 朱雀產業(yè)臻選混合A 詳情 0.18 1.00 18.22 24.88
2 007494 朱雀產業(yè)臻選混合C 詳情 0.25 0.64 5.39 7.15
3 007880 朱雀產業(yè)智選混合A 詳情 0.01 0.18 2.40 2.77
4 007881 朱雀產業(yè)智選混合C 詳情 0.00 0.01 0.42 0.46
5 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 詳情 0.07 0.41 6.29 6.98
6 008295 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 詳情 0.27 0.12 1.85 2.00
7 008469 朱雀安鑫回報債券A 詳情 0.51 2.80 1.61 1.89
8 008470 朱雀安鑫回報債券C 詳情 0.09 0.02 0.34 0.40
9 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 詳情 0.11 1.05 21.75 18.18
10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 詳情 0.02 0.13 3.52 2.86

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