中信證券資產(chǎn)管理有限公司
CITIC Securities AM Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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規(guī)模變動(dòng)詳情
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中信證券資產(chǎn)管理 2022年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900018 | 中信證券增利一年A | 詳情 | 1.23 | 0.17 | 1.54 | 1.66 |
| 2 | 900019 | 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 1.77 | 1.13 | 8.14 | 9.06 |
| 3 | 900026 | 中信證券信盈一年持有債券 | 詳情 | 0.09 | 0.23 | 0.59 | 0.55 |
| 4 | 900039 | 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | - | - | 0.09 | 0.10 |
| 5 | 900089 | 中信證券紅利價(jià)值C | 詳情 | 0.01 | 0.48 | 11.38 | 16.46 |
| 6 | 900188 | 中信證券增利一年C | 詳情 | 1.19 | 0.06 | 1.24 | 1.33 |
中信證券資產(chǎn)管理 2022年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2022-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900018 | 中信證券增利一年A | 詳情 | - | - | 0.48 | 0.52 |
| 2 | 900019 | 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 4.27 | 0.88 | 7.51 | 8.40 |
| 3 | 900026 | 中信證券信盈一年持有債券 | 詳情 | 0.14 | - | 0.74 | 0.69 |
| 4 | 900039 | 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | 0.09 | - | 0.09 | 0.10 |
| 5 | 900080 | 中信證券中短債債券E | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 900188 | 中信證券增利一年C | 詳情 | - | - | 0.12 | 0.13 |
中信證券資產(chǎn)管理 2022年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2022-06-30
中信證券資產(chǎn)管理 2022年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2022-03-31