中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

中信證券資產(chǎn)管理 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價值成長混合A 詳情 0.02 0.58 15.15 14.65
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 0.00 1.48 11.57 12.26
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 詳情 0.01 0.13 4.03 2.13
4 900009 中信證券成長動力A 詳情 0.00 0.07 1.72 2.77
5 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 詳情 - 0.24 7.66 12.74
6 900011 中信證券紅利價值A(chǔ) 詳情 - 0.04 1.64 2.02
7 900012 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 0.01 0.21 3.77 4.09
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 0.00 0.09 5.72 3.48
9 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 詳情 0.17 0.01 0.43 0.44
10 900016 中信證券現(xiàn)金增值 詳情 79.29 79.18 13.56 13.56

顯示全部基金明細(xì)>>

中信證券資產(chǎn)管理 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900018 中信證券增利一年A 詳情 - - 1.54 1.71
2 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 詳情 0.53 1.07 5.07 5.81
3 900026 中信證券信盈一年持有債券 詳情 0.00 0.09 0.50 0.47
4 900039 中信證券六個月滾動持有債券C 詳情 - - 0.18 0.20
5 900188 中信證券增利一年C 詳情 - - 1.24 1.37

中信證券資產(chǎn)管理 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900018 中信證券增利一年A 詳情 - - 1.54 1.70
2 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 詳情 0.89 1.41 5.62 6.40
3 900026 中信證券信盈一年持有債券 詳情 0.01 0.01 0.59 0.55
4 900039 中信證券六個月滾動持有債券C 詳情 0.18 - 0.18 0.20
5 900188 中信證券增利一年C 詳情 - - 1.24 1.37

中信證券資產(chǎn)管理 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900018 中信證券增利一年A 詳情 - - 1.54 1.68
2 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 詳情 0.51 2.52 6.13 6.90
3 900026 中信證券信盈一年持有債券 詳情 0.00 0.01 0.59 0.55
4 900039 中信證券六個月滾動持有債券C 詳情 - 0.09 0.00 0.00
5 900188 中信證券增利一年C 詳情 - - 1.24 1.35
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