申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理有限公司

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申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970015 申萬(wàn)紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 詳情 0.04 0.23 0.86 0.86
2 970026 申萬(wàn)宏源靈通快利短債債券 詳情 1.44 4.19 3.19 3.41
3 970187 申萬(wàn)宏源天添利貨幣 詳情 656.62 630.52 88.34 88.34
4 970188 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券A 詳情 0.13 0.24 0.42 0.46
5 970189 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券B 詳情 - 0.08 1.24 1.35
6 970190 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券C 詳情 0.39 0.01 0.70 0.76
7 970191 申萬(wàn)宏源天天增貨幣 詳情 1,276.18 1,233.87 168.09 168.09
8 970197 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 0.28 0.46 1.94 2.10
9 970198 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 詳情 - 0.23 3.11 3.38
10 970199 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 0.20 0.45 0.91 0.98

申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970015 申萬(wàn)紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 詳情 0.00 0.12 1.05 1.05
2 970026 申萬(wàn)宏源靈通快利短債債券 詳情 2.40 4.57 5.94 6.31
3 970187 申萬(wàn)宏源天添利貨幣 詳情 292.92 289.83 62.24 62.24
4 970188 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券A 詳情 0.09 0.60 0.53 0.57
5 970189 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券B 詳情 - 0.04 1.32 1.41
6 970190 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券C 詳情 0.01 0.00 0.32 0.34
7 970191 申萬(wàn)宏源天天增貨幣 詳情 568.63 561.80 125.78 125.78
8 970197 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 0.45 0.30 2.13 2.26
9 970198 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 詳情 - 0.12 3.35 3.57
10 970199 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 0.38 0.12 1.15 1.22

申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970015 申萬(wàn)紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 詳情 0.00 0.05 1.17 1.03
2 970026 申萬(wàn)宏源靈通快利短債債券 詳情 7.82 7.55 8.11 8.62
3 970187 申萬(wàn)宏源天添利貨幣 詳情 321.80 314.53 59.15 59.15
4 970188 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券A 詳情 0.01 0.11 1.04 1.09
5 970189 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券B 詳情 - 0.03 1.36 1.44
6 970190 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券C 詳情 0.00 0.04 0.31 0.33
7 970191 申萬(wàn)宏源天天增貨幣 詳情 640.31 629.96 118.95 118.95
8 970197 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 0.67 0.16 1.97 2.10
9 970198 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 詳情 - 0.24 3.47 3.70
10 970199 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 0.38 0.05 0.89 0.95

申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970015 申萬(wàn)紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 詳情 0.02 0.05 1.22 1.07
2 970026 申萬(wàn)宏源靈通快利短債債券 詳情 4.79 2.15 7.84 8.28
3 970187 申萬(wàn)宏源天添利貨幣 詳情 360.82 358.05 51.88 51.88
4 970188 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券A 詳情 0.07 0.33 1.14 1.19
5 970189 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券B 詳情 - 0.19 1.39 1.46
6 970190 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券C 詳情 0.24 0.42 0.35 0.37
7 970191 申萬(wàn)宏源天天增貨幣 詳情 679.56 675.02 108.60 108.60
8 970197 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 0.63 0.11 1.46 1.53
9 970198 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 詳情 - 0.22 3.71 3.91
10 970199 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 0.25 0.17 0.56 0.58
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