國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

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國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970056 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A 詳情 0.78 3.30 9.72 11.08
2 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 詳情 2.82 12.00 27.05 30.61
3 970084 國聯(lián)匯富債券A 詳情 0.55 2.29 1.74 1.92
4 970085 國聯(lián)匯富債券C 詳情 1.01 4.04 3.15 4.73
5 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 詳情 - 0.00 0.00 0.00
6 970110 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 詳情 - 0.03 0.27 0.29
7 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 詳情 0.04 0.49 0.93 0.98
8 970159 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 詳情 536.40 514.29 61.23 61.23

國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970056 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A 詳情 1.08 2.96 12.25 13.81
2 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 詳情 4.73 12.42 36.23 40.58
3 970084 國聯(lián)匯富債券A 詳情 1.59 2.24 3.48 3.80
4 970085 國聯(lián)匯富債券C 詳情 3.42 6.78 6.19 9.21
5 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 詳情 - 0.00 0.00 0.00
6 970110 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 詳情 - 0.01 0.29 0.31
7 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 詳情 0.00 0.30 1.38 1.44
8 970159 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 詳情 223.86 218.80 39.12 39.12

國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970056 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A 詳情 2.98 1.84 14.13 15.92
2 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 詳情 8.66 6.65 43.91 49.18
3 970084 國聯(lián)匯富債券A 詳情 1.66 1.39 4.13 4.51
4 970085 國聯(lián)匯富債券C 詳情 5.76 5.43 9.54 14.20
5 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 詳情 0.00 - 0.00 0.00
6 970110 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 詳情 - 0.03 0.30 0.32
7 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 詳情 0.00 1.00 1.68 1.73
8 970159 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 詳情 233.64 227.81 34.07 34.07

國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970056 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A 詳情 2.97 1.71 12.99 14.50
2 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 詳情 14.26 5.76 41.91 46.52
3 970084 國聯(lián)匯富債券A 詳情 3.10 1.46 3.86 4.18
4 970085 國聯(lián)匯富債券C 詳情 10.46 5.22 9.21 13.59
5 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 詳情 - - 0.00 0.00
6 970110 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 詳情 - 0.15 0.34 0.35
7 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 詳情 0.03 0.65 2.68 2.73
8 970159 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 詳情 218.26 216.02 28.24 28.24
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