國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-03-31
| 國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 41.03 | 497.11 | 129/179 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 37.03 | 139/179 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 1 | 22.28 | 173/179 |
- 全部
- 債券型
- 貨幣型
- 全部
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)聯(lián)匯富債券A 970084 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 04-30 | 1.1113 | 1.1113 | 0.02% | 1.79% | 2.43% | 1.74 | 哈默 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 970056 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 04-30 | 1.1455 | 1.1455 | 0.02% | 1.45% | 2.27% | 9.70 | 哈默 | 限大額 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 國(guó)聯(lián)匯富債券C 970085 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 04-30 | 1.5120 | 1.5120 | 0.02% | 1.66% | 2.18% | 3.57 | 哈默 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C 970057 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 04-30 | 1.1365 | 1.1365 | 0.02% | 1.35% | 2.07% | 24.86 | 哈默 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 970110 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 04-30 | 1.0686 | 1.0835 | -0.12% | 2.35% | 1.72% | 0.28 | 哈默 | 封閉期 | - | 購(gòu)買 |
| 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 970109 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 04-30 | 1.0535 | 1.0535 | -0.47% | 1.89% | 1.40% | 0.00 | 哈默 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 970111 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 04-30 | 1.0452 | 1.0452 | -0.11% | 2.09% | 1.22% | 0.87 | 哈默 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 債券型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 970159 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.2294 | 0.7860% | 0.76% | 0.77% | 0.20% | 54.65 | 哈默 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉(cāng)市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600398 | 海瀾之家 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 13.98 | 110.58 | ||
| 2 | 601006 | 大秦鐵路 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 16.30 | 106.60 | ||
| 3 | 601598 | 中國(guó)外運(yùn) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 16.82 | 87.63 | ||
| 4 | 601019 | 山東出版 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 8.83 | 85.92 | ||
| 5 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 1.88 | 85.46 | ||
| 6 | 601098 | 中南傳媒 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 5.96 | 83.50 | ||
| 7 | 601000 | 唐山港 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 16.80 | 78.79 | ||
| 8 | 600901 | 江蘇金租 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 14.90 | 78.37 | ||
| 9 | 601928 | 鳳凰傳媒 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 7.00 | 76.79 | ||
| 10 | 600642 | 申能股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 8.04 | 71.64 |
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