國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-06-30
| 國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 38.81 | 549.23 | 129/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 39.32 | 138/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 1 | 23.47 | 170/171 |
- 全部
- 債券型
- 貨幣型
- 全部
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 970110 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.0810 | 1.0959 | -0.33% | 1.01% | 3.14% | 0.28 | 哈默 | 封閉期 | - | 購(gòu)買 |
| 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 970109 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.0662 | 1.0662 | -0.34% | 0.65% | 2.91% | 0.00 | 哈默 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 970111 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 07-31 | 1.0559 | 1.0559 | -0.34% | 0.74% | 2.61% | 0.76 | 哈默 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 國(guó)聯(lián)匯富債券A 970084 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 07-31 | 1.1182 | 1.1182 | 0.03% | 1.30% | 2.16% | 2.21 | 哈默 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 970056 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 07-31 | 1.1515 | 1.1515 | 0.04% | 1.00% | 1.97% | 9.05 | 哈默 | 限大額 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 國(guó)聯(lián)匯富債券C 970085 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 07-31 | 1.5203 | 1.5203 | 0.02% | 1.17% | 1.89% | 4.00 | 哈默 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C 970057 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 07-31 | 1.1419 | 1.1419 | 0.04% | 0.89% | 1.77% | 22.51 | 哈默 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 債券型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 970159 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-31 | 0.2985 | 1.0660% | 1.12% | 0.98% | 0.23% | 63.41 | 哈默 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 2.19 | 98.37 | ||
| 2 | 601006 | 大秦鐵路 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 12.48 | 82.37 | ||
| 3 | 002555 | 三七互娛 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 4.49 | 77.63 | ||
| 4 | 600582 | 天地科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 11.81 | 70.74 | ||
| 5 | 601598 | XD中國(guó)外 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 14.32 | 70.60 | ||
| 6 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 6.43 | 67.84 | ||
| 7 | 601717 | 中創(chuàng)智領(lǐng) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 3.66 | 60.83 | ||
| 8 | 601000 | 唐山港 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 14.04 | 57.00 | ||
| 9 | 601298 | 青島港 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 6.16 | 53.53 | ||
| 10 | 601098 | 中南傳媒 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 3.97 | 52.09 |
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