國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 516,035.45 | 164,467.45 | -216,151.35 | 3,005.62 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 75,822.81 | 37,535.67 | 74,856.71 | 35,253.38 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 18,012.53 | 8,383.14 | 17,137.82 | 7,179.46 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 43,298.64 | 21,538.53 | 43,240.77 | 21,450.37 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 141,113.49 | -2,053.12 | -121,383.81 | 2,102.50 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -1,662.98 | -59,375.16 | -243,574.27 | -58,720.41 |
| 基金投資收益 | 詳情 | 1,582.51 | -1,295.16 | -1,424.85 | 92.53 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 75,474.33 | 31,024.68 | 61,978.39 | 31,792.58 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 370.44 | 129.74 | 22.23 | 7.45 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | 21.83 | 21.83 |
| 股利收益 | 詳情 | 65,349.18 | 27,462.78 | 61,592.85 | 28,908.51 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 301,110.04 | 129,404.49 | -171,203.24 | -35,722.76 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -4,323.07 | -1,248.89 | -326.01 | 123.27 |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 2,312.18 | 829.30 | 1,904.99 | 1,249.23 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 70,247.41 | 34,180.53 | 85,402.44 | 44,862.24 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 46,272.91 | 22,615.25 | 58,187.21 | 31,224.68 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 8,787.08 | 4,199.81 | 10,676.50 | 5,719.18 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 2,522.81 | 1,170.03 | 2,497.49 | 1,180.16 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 11,719.45 | 5,696.68 | 13,031.97 | 6,237.83 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 11,719.45 | 5,696.68 | 13,031.97 | 6,237.83 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 909.34 | 487.10 | 979.09 | 486.31 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 445,788.04 | 130,286.92 | -301,553.79 | -41,856.62 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 445,788.04 | 130,286.92 | -301,553.79 | -41,856.62 |
數(shù)據(jù)加載中...