國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • QDII
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 詳情 股票型 06-17 1.5282 1.5282 -1.26% 11.65% 23.42% 0.08 王曉寧 0.15% 購買
國富興?；貓?bào)混合A 011152 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0856 1.0856 -0.19% 11.05% 22.71% 10.26 趙曉東 等 0.15% 購買
國富金融地產(chǎn)混合A 001392 詳情 混合型-靈活 06-17 1.2960 1.2960 -0.56% 5.96% 20.95% 0.07 趙宇燁 0.15% 購買
國富大中華精選混合 000934 詳情 QDII-混合偏股 06-16 2.3930 2.3930 1.53% 18.88% 20.74% 18.77 徐成 0.15% 購買
國富金融地產(chǎn)混合C 001393 詳情 混合型-靈活 06-17 1.3265 1.3265 -0.56% 5.70% 20.35% 0.04 趙宇燁 0.00% 購買
國富基本面優(yōu)選混合A 008515 詳情 混合型-偏股 06-17 1.3841 1.6877 -0.34% 9.61% 19.67% 33.92 趙曉東 0.15% 購買
國富大中華精選混合美元 006370 詳情 QDII-混合偏股 06-16 0.3333 0.3333 1.49% 19.04% 19.63% 18.77 徐成 - 購買
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0896 1.0896 -0.27% 9.28% 19.06% 7.53 趙曉東 1.50% 購買
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0851 1.0851 -0.28% 9.22% 18.94% 0.41 趙曉東 0.00% 購買
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 詳情 FOF-均衡型 06-13 1.1942 1.1942 -0.39% 3.25% 16.59% 0.10 吳弦 0.00% 購買
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 詳情 FOF-均衡型 06-13 1.1907 1.1907 -0.39% 3.09% 16.21% 1.96 吳弦 0.08% 購買
國富價(jià)值成長一年持有期混合A 010271 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9081 1.0535 -0.27% 6.75% 15.34% 1.49 徐荔蓉 0.15% 購買
國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 詳情 FOF-均衡型 06-13 1.1714 1.1714 -0.40% 2.97% 15.06% 0.31 吳弦 0.08% 購買
國富價(jià)值成長一年持有期混合C 010272 詳情 混合型-偏股 06-17 0.8950 1.0357 -0.28% 6.53% 14.88% 0.69 徐荔蓉 0.00% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 詳情 QDII-混合偏股 06-16 3.6932 3.6932 1.45% 1.00% 14.45% 12.67 徐成 等 0.15% 購買
國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 009846 詳情 混合型-偏股 06-17 0.7528 0.7528 -0.55% 14.83% 13.46% 10.95 徐成 0.15% 購買
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 詳情 混合型-偏股 06-17 0.8127 0.8127 -0.25% 7.16% 13.32% 4.20 徐荔蓉 1.50% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 詳情 QDII-混合偏股 06-16 3.5322 3.5322 1.42% 1.09% 13.31% 0.48 徐成 等 - 購買
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 詳情 混合型-偏股 06-17 0.8095 0.8095 -0.26% 7.11% 13.19% 0.10 徐荔蓉 0.00% 購買
國富成長動(dòng)力混合 450007 詳情 混合型-偏股 06-17 1.4655 1.6455 -0.35% 0.96% 13.09% 0.31 高燕蕓 0.15% 購買
國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 017947 詳情 混合型-偏股 06-17 0.7451 0.7451 -0.56% 14.58% 12.95% 0.26 徐成 0.00% 購買
國富彈性市值混合A 450002 詳情 混合型-偏股 06-17 1.1528 4.1430 -0.35% 1.66% 12.00% 22.01 趙曉東 0.15% 購買
國富彈性市值混合C 018469 詳情 混合型-偏股 06-17 1.1440 1.1440 -0.35% 1.45% 11.53% 0.25 趙曉東 0.00% 購買
國富中小盤股票A 450009 詳情 股票型 06-17 2.5224 3.5368 -0.38% 3.40% 11.46% 31.06 趙曉東 0.15% 購買
國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 詳情 股票型 06-17 1.1726 1.1726 -0.69% 6.98% 11.44% 0.61 王曉寧 0.15% 購買
國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 詳情 股票型 06-17 1.1665 1.1665 -0.68% 6.78% 11.05% 1.87 王曉寧 0.00% 購買
國富中小盤股票C 017948 詳情 股票型 06-17 2.5006 2.5006 -0.38% 3.19% 11.02% 1.21 趙曉東 0.00% 購買
國富策略回報(bào)混合A 450010 詳情 混合型-靈活 06-17 1.4476 2.2170 -0.67% 2.89% 10.70% 7.49 王曉寧 0.15% 購買
國富策略回報(bào)混合C 018470 詳情 混合型-靈活 06-17 1.4366 1.7497 -0.67% 2.69% 10.25% 1.20 王曉寧 0.00% 購買
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 詳情 指數(shù)型-固收 06-17 1.0936 1.0982 0.05% 0.71% 9.77% 0.00 沈竹熙 等 0.00% 購買
國富滬港深成長精選股票A 001605 詳情 股票型 06-17 1.6122 1.6122 -0.27% 7.65% 8.87% 8.78 徐成 0.15% 購買
國富滬港深成長精選股票C 017946 詳情 股票型 06-17 1.5917 1.5917 -0.26% 7.44% 7.95% 0.40 徐成 0.00% 購買
國富新趨勢混合A 005552 詳情 混合型-靈活 06-17 1.1856 1.2444 -0.01% 3.35% 7.61% 0.03 沈竹熙 等 0.10% 購買
國富恒瑞債券A 002361 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.3430 1.5870 -0.15% 1.59% 7.53% 59.50 趙曉東 0.08% 購買
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-13 1.0566 1.0566 -0.14% 1.69% 7.51% 0.00 吳弦 0.00% 購買
國富新趨勢混合C 005553 詳情 混合型-靈活 06-17 1.1718 1.2283 -0.01% 3.24% 7.39% 0.09 沈竹熙 等 0.00% 購買
國富鑫頤收益混合A 012812 詳情 混合型-偏債 06-17 1.0759 1.0759 -0.06% 3.00% 7.19% 0.13 王曉寧 等 0.08% 購買
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-13 1.0503 1.0503 -0.15% 1.53% 7.14% 0.21 吳弦 0.08% 購買
國富恒瑞債券C 002362 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.3130 1.5310 -0.15% 1.39% 7.01% 7.48 趙曉東 0.00% 購買
國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.4663 1.8094 0.00% 1.33% 6.98% 3.76 張志強(qiáng) 0.12% 購買
國富鑫頤收益混合C 012813 詳情 混合型-偏債 06-17 1.0653 1.0653 -0.06% 2.84% 6.87% 0.09 王曉寧 等 0.00% 購買
國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.4579 1.4579 0.00% 1.14% 6.60% 0.26 張志強(qiáng) 0.00% 購買
國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 017886 詳情 混合型-偏債 06-17 1.0910 1.0910 -0.02% 2.70% 6.55% 0.08 王曉寧 等 0.08% 購買
國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 017887 詳情 混合型-偏債 06-17 1.0844 1.0844 -0.02% 2.52% 6.22% 0.29 王曉寧 等 0.00% 購買
國富天頤混合A 005652 詳情 混合型-偏債 06-17 1.0493 1.4201 -0.05% 0.93% 6.12% 0.06 王莉 等 0.12% 購買
國富中國收益混合A 450001 詳情 混合型-平衡 06-17 1.2038 4.0469 -0.31% -0.87% 5.77% 8.74 徐荔蓉 0.15% 購買
國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.0610 1.1840 0.00% 0.66% 5.57% 0.35 張志強(qiáng) 0.12% 購買
國富天頤混合C 005653 詳情 混合型-偏債 06-17 1.0263 1.3718 -0.06% 0.63% 5.48% 0.03 王莉 等 0.00% 購買
國富中國收益混合C 018390 詳情 混合型-平衡 06-17 1.1935 1.1935 -0.30% -1.07% 5.33% 0.14 徐荔蓉 0.00% 購買
國富恒興債券A 020577 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.0573 1.0573 0.01% 3.09% 5.29% 0.05 王曉寧 等 0.08% 購買
國富恒久信用債券A 450018 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.2687 1.6256 0.13% 2.04% 5.03% 0.04 劉怡敏 0.08% 購買
國富恒興債券C 020578 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.0535 1.0535 0.00% 2.93% 4.95% 0.66 王曉寧 等 0.00% 購買
國富恒久信用債券C 450019 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.2446 1.5765 0.12% 1.89% 4.72% 0.02 劉怡敏 0.00% 購買
國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.0766 1.9547 -0.01% 1.27% 4.23% 2.13 劉怡敏 等 0.08% 購買
國富研究精選混合A 450011 詳情 混合型-偏股 06-17 2.4127 2.4127 -0.38% -4.30% 4.17% 0.87 徐荔蓉 0.15% 購買
國富恒豐一年持有期債券A 000351 詳情 債券型-長債 06-17 1.1187 1.5924 0.06% 1.03% 4.11% 2.42 王莉 0.07% 購買
國富恒利債券(LOF)A 164509 詳情 債券型-混合一級 06-17 0.7184 1.7717 0.07% 0.81% 4.06% 25.02 劉怡敏 等 0.08% 購買
國富恒博63個(gè)月定期開放債券 010468 詳情 債券型-長債 06-13 1.0085 1.1761 - 1.93% 4.03% 83.40 沈竹熙 0.06% 購買
國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.0733 1.8707 -0.02% 1.11% 3.94% 0.12 劉怡敏 等 0.00% 購買
國富恒豐一年持有期債券C 000352 詳情 債券型-長債 06-17 1.1128 1.5521 0.06% 0.93% 3.92% 0.33 王莉 0.00% 購買
國富研究精選混合C 018342 詳情 混合型-偏股 06-17 2.3922 2.3922 -0.39% -4.50% 3.75% 0.12 徐荔蓉 0.00% 購買
國富恒利債券(LOF)C 164510 詳情 債券型-混合一級 06-17 0.9564 1.4115 0.07% 0.64% 3.62% 2.49 劉怡敏 等 0.00% 購買
國富潛力組合混合A 450003 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9380 2.8160 -0.32% -4.67% 3.19% 12.30 徐荔蓉 0.15% 購買
國富潛力組合混合H 960021 詳情 混合型-偏股 06-17 1.1750 1.9740 -0.25% -4.78% 3.07% 0.02 徐荔蓉 - 購買
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 詳情 指數(shù)型-固收 06-17 1.0237 1.0288 0.04% 0.78% 2.80% 34.09 沈竹熙 等 0.05% 購買
國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 000065 詳情 混合型-靈活 06-17 2.0958 2.3655 0.00% 1.08% 2.71% 0.48 劉怡敏 等 0.15% 購買
國富估值優(yōu)勢混合A 006039 詳情 混合型-靈活 06-17 1.6763 1.6763 0.14% 2.97% 2.63% 3.52 徐成 0.15% 購買
國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合C 017211 詳情 混合型-靈活 06-17 2.0799 2.0799 0.00% 0.92% 2.40% 0.07 劉怡敏 等 0.00% 購買
國富新機(jī)遇混合A 002087 詳情 混合型-靈活 06-17 1.6250 1.7420 0.00% 0.06% 2.27% 1.63 劉曉 等 0.10% 購買
國富估值優(yōu)勢混合C 017451 詳情 混合型-靈活 06-17 1.6607 1.6607 0.14% 2.77% 2.23% 0.18 徐成 0.00% 購買
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 詳情 QDII-混合債 06-16 0.9897 1.0617 -0.12% 1.22% 1.94% 15.41 徐成 等 0.08% 購買
國富新機(jī)遇混合C 002088 詳情 混合型-靈活 06-17 1.5920 1.6990 0.00% -0.06% 1.86% 1.44 劉曉 等 0.00% 購買
國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 457001 詳情 QDII-普通股票 06-16 1.3228 1.4898 1.79% 11.82% 1.60% 1.83 徐成 0.15% 購買
國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 詳情 QDII-混合債 06-16 0.1379 0.1487 -0.14% 1.40% 1.03% 15.41 徐成 等 - 購買
國富匠心精選混合A 011980 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9043 0.9043 -0.74% 1.90% 0.43% 1.26 劉曉 1.50% 購買
國富匠心精選混合C 011981 詳情 混合型-偏股 06-17 0.8789 0.8789 -0.73% 1.49% -0.37% 1.16 劉曉 0.00% 購買
國富鑫享價(jià)值混合A 014151 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9362 0.9362 -0.79% 0.35% -0.51% 1.50 劉曉 0.15% 購買
國富鑫享價(jià)值混合C 014152 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9193 0.9193 -0.80% 0.05% -1.10% 0.34 劉曉 0.00% 購買
國富均衡增長混合A 015137 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9156 0.9156 -0.72% -0.60% -1.97% 2.60 劉曉 0.15% 購買
國富均衡增長混合C 015138 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9025 0.9025 -0.72% -0.85% -2.45% 1.70 劉曉 0.00% 購買
國富深化價(jià)值混合A 450004 詳情 混合型-偏股 06-17 1.6477 3.0073 -0.72% -1.76% -3.13% 26.65 劉曉 0.15% 購買
國富深化價(jià)值混合C 017426 詳情 混合型-偏股 06-17 1.6315 1.6315 -0.72% -1.96% -3.52% 1.94 劉曉 0.00% 購買
國富基本面優(yōu)選混合C 021734 詳情 混合型-偏股 06-17 1.3779 1.6804 -0.34% 9.40% - 6.02 趙曉東 0.00% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 詳情 QDII-混合偏股 06-16 3.6825 3.6825 1.44% 0.73% - 1.28 徐成 等 0.00% 購買
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 詳情 QDII-混合偏股 06-16 3.5191 3.5191 1.42% 0.90% - 0.01 徐成 等 - 購買
國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 021662 詳情 QDII-普通股票 06-16 1.3110 1.3110 1.78% 11.55% - 0.03 徐成 0.00% 購買
國富興?；貓?bào)混合C 023750 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0848 1.0848 -0.18% - - 0.00 趙曉東 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國富日日收益貨幣A 000203 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.3485 2.1070% 1.51% 1.22% 0.32% 60.50 王莉 等 0.00% 購買
國富日日收益貨幣B 000204 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.4151 2.3530% 1.75% 1.47% 0.38% 5.16 王莉 等 0.00% 購買
國富安享貨幣B 004120 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.4414 1.4370% 1.46% 1.49% 0.40% 159.06 王莉 等 0.00% 購買
國富日日收益貨幣E 021926 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.3760 2.2090% 1.61% 1.32% 0.34% 2.31 王莉 等 - 購買
國富安享貨幣A 019138 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.4416 1.4360% 1.46% 1.49% 0.40% 0.01 王莉 等 - 購買