國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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近1年

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基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 457001 詳情 QDII-普通股票 12-11 1.7660 1.9330 -1.15% 34.77% 49.31% 2.81 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 021662 詳情 QDII-普通股票 12-11 1.7465 1.7465 -1.15% 34.46% 48.61% 0.26 徐成 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富大中華精選混合美元 006370 詳情 QDII-混合偏股 12-11 0.4124 0.4124 -1.27% 24.44% 44.20% 22.66 徐成 - 購(gòu)買
國(guó)富大中華精選混合 000934 詳情 QDII-混合偏股 12-11 2.9150 2.9150 -1.35% 22.48% 41.85% 22.66 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 001605 詳情 股票型 12-12 2.1449 2.1449 1.36% 32.55% 39.67% 10.93 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票C 017946 詳情 股票型 12-12 2.1134 2.1134 1.36% 32.28% 39.11% 1.34 徐成 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 009846 詳情 混合型-偏股 12-12 0.8842 0.8842 2.62% 16.97% 30.32% 9.45 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 017947 詳情 混合型-偏股 12-12 0.8733 0.8733 2.62% 16.72% 29.76% 0.58 徐成 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 010271 詳情 混合型-偏股 12-12 1.1371 1.2825 1.44% 23.22% 28.43% 1.47 徐荔蓉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 010272 詳情 混合型-偏股 12-12 1.1183 1.2590 1.43% 22.96% 27.89% 0.64 徐荔蓉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 詳情 QDII-混合偏股 12-11 4.3503 4.3503 -0.25% 23.55% 25.01% 1.12 徐成 等 - 購(gòu)買
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 詳情 QDII-混合偏股 12-11 4.3243 4.3243 -0.26% 23.26% 24.48% 0.19 徐成 等 - 購(gòu)買
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票A 019079 詳情 股票型 12-12 1.4038 1.4038 0.97% 18.31% 23.54% 0.96 王曉寧 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 詳情 QDII-混合偏股 12-11 4.4793 4.4793 -0.35% 21.62% 23.06% 22.39 徐成 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票C 019080 詳情 股票型 12-12 1.3938 1.3938 0.98% 18.08% 23.06% 2.13 王曉寧 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9710 0.9710 1.39% 17.54% 22.69% 4.79 徐荔蓉 1.50% 購(gòu)買
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9669 0.9669 1.39% 17.50% 22.58% 0.10 徐荔蓉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 詳情 QDII-混合偏股 12-11 4.4568 4.4568 -0.35% 21.36% 22.45% 4.27 徐成 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合A 015137 詳情 混合型-偏股 12-12 1.1376 1.1376 0.92% 22.56% 20.37% 1.75 劉曉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.2880 1.4110 0.70% 20.83% 19.81% 0.37 張志強(qiáng) 0.12% 購(gòu)買
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合C 015138 詳情 混合型-偏股 12-12 1.1186 1.1186 0.93% 22.25% 19.78% 1.10 劉曉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富匠心精選混合A 011980 詳情 混合型-偏股 12-12 1.0734 1.0734 1.45% 17.11% 17.71% 1.35 劉曉 1.50% 購(gòu)買
國(guó)富深化價(jià)值混合A 450004 詳情 混合型-偏股 12-12 2.0258 3.3854 0.87% 21.26% 17.53% 18.83 劉曉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富策略回報(bào)混合A 450010 詳情 混合型-靈活 12-12 1.3632 2.4706 0.83% 16.27% 17.17% 11.41 王曉寧 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富深化價(jià)值混合C 017426 詳情 混合型-偏股 12-12 2.0020 2.0020 0.86% 21.02% 17.06% 0.91 劉曉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富匠心精選混合C 011981 詳情 混合型-偏股 12-12 1.0391 1.0391 1.43% 16.62% 16.77% 0.48 劉曉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富策略回報(bào)混合C 018470 詳情 混合型-靈活 12-12 1.3544 1.9983 0.83% 16.04% 16.72% 6.58 王曉寧 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.7019 2.0450 0.68% 15.49% 16.00% 2.58 張志強(qiáng) 0.12% 購(gòu)買
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.6889 1.6889 0.69% 15.27% 15.55% 0.05 張志強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 014151 詳情 混合型-偏股 12-12 1.1060 1.1060 1.45% 16.40% 15.51% 0.29 劉曉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富鑫享價(jià)值混合C 014152 詳情 混合型-偏股 12-12 1.0828 1.0828 1.45% 16.04% 14.81% 0.16 劉曉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 450007 詳情 混合型-偏股 12-12 1.7165 1.8965 0.20% 16.50% 13.89% 0.34 高燕蕓 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合A 006039 詳情 混合型-靈活 12-12 1.8235 1.8235 0.71% 8.64% 12.95% 0.96 徐成 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合C 017451 詳情 混合型-靈活 12-12 1.8031 1.8031 0.70% 8.42% 12.50% 0.00 徐成 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 詳情 FOF-均衡型 12-10 1.2836 1.2836 0.05% 7.45% 10.84% 0.24 趙星宇 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 詳情 FOF-均衡型 12-10 1.2777 1.2777 0.05% 7.27% 10.48% 2.11 趙星宇 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 詳情 FOF-均衡型 12-10 1.2581 1.2581 0.06% 7.36% 10.47% 0.36 趙星宇 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富興?；貓?bào)混合A 011152 詳情 混合型-偏股 12-12 1.1158 1.1158 0.29% 3.20% 9.67% 6.74 趙曉東 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 詳情 股票型 12-12 1.5543 1.5543 0.92% -0.91% 8.75% 0.09 王曉寧 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 001392 詳情 混合型-靈活 12-12 1.3601 1.3601 1.08% 4.73% 8.44% 0.05 趙宇燁 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A 011468 詳情 混合型-偏股 12-12 1.1257 1.1257 0.24% 3.44% 8.43% 5.43 趙曉東 1.50% 購(gòu)買
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合C 011469 詳情 混合型-偏股 12-12 1.1206 1.1206 0.24% 3.40% 8.32% 0.32 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 001393 詳情 混合型-靈活 12-12 1.3887 1.3887 1.08% 4.47% 7.90% 0.03 趙宇燁 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富中國(guó)收益混合A 450001 詳情 混合型-平衡 12-12 1.3370 4.2761 0.56% 9.40% 7.25% 6.14 徐荔蓉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富潛力組合混合A 450003 詳情 混合型-偏股 12-12 1.0970 2.9750 0.73% 14.51% 6.92% 12.93 徐荔蓉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富潛力組合混合H 960021 詳情 混合型-偏股 12-12 1.3730 2.1720 0.73% 14.42% 6.85% 0.01 徐荔蓉 - 購(gòu)買
國(guó)富中國(guó)收益混合C 018390 詳情 混合型-平衡 12-12 1.3222 1.3222 0.56% 9.12% 6.76% 0.03 徐荔蓉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒久信用債券A 450018 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-12 1.3271 1.6840 -0.01% 4.60% 6.12% 0.08 劉怡敏 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富新趨勢(shì)混合A 005552 詳情 混合型-靈活 12-12 1.2201 1.2789 0.07% 2.93% 6.02% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 購(gòu)買
國(guó)富新趨勢(shì)混合C 005553 詳情 混合型-靈活 12-12 1.2048 1.2613 0.07% 2.82% 5.81% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒久信用債券C 450019 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-12 1.3000 1.6319 0.00% 4.45% 5.80% 0.09 劉怡敏 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A 008515 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2518 1.6990 0.34% 0.49% 5.54% 33.28 趙曉東 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 021734 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2455 1.6890 0.34% 0.29% 5.12% 13.08 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-10 1.0906 1.0906 0.08% 3.25% 5.04% 0.00 趙星宇 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富研究精選混合A 450011 詳情 混合型-偏股 12-12 2.7508 2.7508 0.77% 11.58% 4.91% 0.73 徐荔蓉 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 1.1174 1.9955 0.17% 3.67% 4.90% 2.09 劉怡敏 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-10 1.0823 1.0823 0.08% 3.07% 4.68% 0.16 趙星宇 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 1.1124 1.9098 0.17% 3.52% 4.58% 0.11 劉怡敏 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富研究精選混合C 018342 詳情 混合型-偏股 12-12 2.7218 2.7218 0.77% 11.34% 4.48% 0.01 徐荔蓉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 000065 詳情 混合型-靈活 12-12 2.1614 2.4311 0.23% 3.04% 4.11% 0.50 劉怡敏 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開放債券 010468 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0036 1.1945 - 1.92% 3.89% 81.74 沈竹熙 0.06% 購(gòu)買
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 017886 詳情 混合型-偏債 12-12 1.1021 1.1021 0.18% 0.98% 3.84% 0.07 王曉寧 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合C 017211 詳情 混合型-靈活 12-12 2.1419 2.1419 0.22% 2.88% 3.79% 0.04 劉怡敏 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 詳情 QDII-混合債 12-11 0.1415 0.1523 0.00% 2.61% 3.74% 22.96 徐成 等 - 購(gòu)買
國(guó)富鑫頤收益混合A 012812 詳情 混合型-偏債 12-12 1.0847 1.0847 0.31% 0.82% 3.68% 0.15 王曉寧 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富天頤混合A 005652 詳情 混合型-偏債 12-12 1.0797 1.4505 -0.07% 2.77% 3.54% 0.06 王莉 等 0.12% 購(gòu)買
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 017887 詳情 混合型-偏債 12-12 1.0935 1.0935 0.18% 0.79% 3.47% 11.97 王曉寧 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富鑫頤收益混合C 012813 詳情 混合型-偏債 12-12 1.0725 1.0725 0.30% 0.68% 3.37% 0.13 王曉寧 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒興債券A 020577 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 1.0621 1.0621 0.23% 0.37% 3.36% 0.48 王曉寧 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富恒興債券C 020578 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 1.0568 1.0568 0.23% 0.22% 3.05% 0.91 王曉寧 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富天頤混合C 005653 詳情 混合型-偏債 12-12 1.0530 1.3985 -0.08% 2.46% 2.91% 0.02 王莉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富中小盤股票A 450009 詳情 股票型 12-12 2.6242 3.6386 0.07% 3.40% 2.50% 25.14 趙曉東 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富恒豐一年持有期債券A 000351 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.1307 1.6044 0.01% 1.12% 2.38% 2.16 王莉 0.07% 購(gòu)買
國(guó)富新機(jī)遇混合A 002087 詳情 混合型-靈活 12-12 1.6610 1.7780 0.12% 2.15% 2.34% 0.97 劉曉 等 0.10% 購(gòu)買
國(guó)富恒豐一年持有期債券C 000352 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.1236 1.5629 0.01% 1.02% 2.17% 0.37 王莉 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富中小盤股票C 017948 詳情 股票型 12-12 2.5963 2.5963 0.07% 3.18% 2.09% 1.45 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富新機(jī)遇混合C 002088 詳情 混合型-靈活 12-12 1.6250 1.7320 0.06% 2.01% 2.01% 1.77 劉曉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 詳情 QDII-混合債 12-11 0.9990 1.0710 -0.03% 0.87% 1.94% 22.96 徐成 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 詳情 指數(shù)型-固收 12-12 1.0092 1.0348 -0.01% 0.66% 1.57% 37.23 沈竹熙 等 0.05% 購(gòu)買
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 詳情 指數(shù)型-固收 12-12 1.0222 1.1039 0.00% 0.62% 1.46% 0.00 沈竹熙 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒利債券(LOF)C 164510 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-12 0.9564 1.4115 0.00% 0.08% 0.98% 4.38 劉怡敏 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒瑞債券A 002361 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 1.3510 1.5950 -0.07% 0.45% 0.97% 64.14 趙曉東 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富恒利債券(LOF)A 164509 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-12 0.7164 1.7697 0.00% -0.20% 0.89% 2.55 劉怡敏 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)富恒瑞債券C 002362 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 1.3190 1.5370 0.00% 0.23% 0.61% 5.53 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富彈性市值混合A 450002 詳情 混合型-偏股 12-12 1.1813 4.1715 -0.03% 1.80% 0.31% 20.43 趙曉東 0.15% 購(gòu)買
國(guó)富彈性市值混合C 018469 詳情 混合型-偏股 12-12 1.1700 1.1700 -0.03% 1.61% -0.09% 0.06 趙曉東 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富興海回報(bào)混合C 023750 詳情 混合型-偏股 12-12 1.1129 1.1129 0.29% 3.01% - 0.37 趙曉東 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富國(guó)證港股通科技指數(shù)A 024820 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 0.9474 0.9474 1.55% - - 3.47 張志強(qiáng) 0.10% 購(gòu)買
國(guó)富國(guó)證港股通科技指數(shù)C 024821 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 0.9472 0.9472 1.55% - - 2.09 張志強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒澤90天持有期債券A 025554 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-12 1.0011 1.0011 0.02% - - 1.27 王莉 等 0.03% 購(gòu)買
國(guó)富恒澤90天持有期債券C 025555 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-12 1.0009 1.0009 0.02% - - 1.01 王莉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富恒安30天持有期債券A 025563 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0001 1.0001 - - - 0.91 王莉 0.03% 購(gòu)買
國(guó)富恒安30天持有期債券C 025564 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0001 1.0001 - - - 2.00 王莉 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)富日日收益貨幣A 000203 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.2096 1.6950% 1.30% 1.13% 0.27% 37.92 王莉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富日日收益貨幣B 000204 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.2753 1.9350% 1.54% 1.37% 0.33% 29.50 王莉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富安享貨幣B 004120 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.3643 1.4010% 1.39% 1.44% 0.35% 235.88 王莉 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)富日日收益貨幣E 021926 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.2370 1.7920% 1.39% 1.23% 0.29% 17.18 王莉 等 - 購(gòu)買
國(guó)富安享貨幣A 019138 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.3641 1.4000% 1.39% 1.44% 0.35% 0.01 王莉 等 - 購(gòu)買