金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 詳情 -16,970.52 -96,742.80 128,425.16 67,193.33
1.利息收入 詳情 53,379.86 24,319.02 43,755.15 21,452.32
其中：存款利息收入 詳情 11,071.07 3,587.22 2,460.83 1,195.29
其中：債券利息收入 詳情 36,573.65 18,213.31 36,682.33 18,216.20
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -83,249.70 -98,702.42 75,792.59 32,184.02
其中：股票投資收益 詳情 -131,890.09 -124,178.14 27,080.19 9,638.08
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 43,957.84 22,490.85 46,371.50 20,846.39
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - 30.37 22.71
其中：衍生工具收益 詳情 - - - -
其中：股利收益 詳情 4,682.55 2,984.87 2,310.53 1,676.83
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 11,874.09 -23,152.08 8,345.67 13,398.63
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 1,025.22 792.68 531.75 158.37
減：二、費用 詳情 29,141.52 15,113.72 30,743.30 13,606.67
1.管理人報酬 詳情 11,888.54 6,060.50 11,493.67 5,048.66
2.托管費 詳情 2,651.92 1,280.54 2,274.85 978.66
3.銷售服務(wù)費 詳情 287.83 162.03 221.23 76.22
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 13,871.56 7,403.69 16,340.23 7,297.88
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 13,871.56 7,403.69 16,340.23 7,297.88
6.其他費用 詳情 399.76 183.98 361.86 179.51
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 -46,112.04 -111,856.52 97,681.86 53,586.66
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 -46,112.04 -111,856.52 97,681.86 53,586.66
  • 2024
  • 2023
  • 2022
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  • 2020
  • ...
  • 2007
數(shù)據(jù)加載中...