金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
金元順安元啟靈活配置混合 004685 詳情 混合型-靈活 06-16 5.4483 5.4483 0.66% 13.11% 32.78% 11.62 繆瑋彬 0.15% 購買
金元順安消費(fèi)主題混合 620006 詳情 混合型-偏股 06-16 1.6794 1.7494 0.33% 3.46% 20.78% 1.82 閔杭 0.15% 購買
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 015291 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7393 0.7393 0.39% 2.98% 15.37% 0.15 周博洋 0.12% 購買
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 015292 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7360 0.7360 0.40% 2.84% 15.04% 0.45 周博洋 0.00% 購買
金元順安豐利債券C 020499 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.1234 1.1234 0.03% 1.99% 11.01% 0.01 周博洋 0.00% 購買
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 620002 詳情 混合型-靈活 06-16 0.8526 1.3256 0.38% 6.08% 9.73% 0.21 孔祥鵬 等 0.15% 購買
金元順安灃泉債券A 005843 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0665 1.2345 0.06% 3.05% 6.32% 2.78 周博洋 等 0.06% 購買
金元順安灃泉債券C 019486 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0543 1.0543 0.07% 2.95% 6.11% 1.07 周博洋 等 0.00% 購買
金元順安泓豐87個(gè)月定開債A 008224 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0371 1.1991 - 2.18% 4.49% 61.16 蘇利華 等 0.05% 購買
金元順安豐利債券A 620003 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0159 1.3839 0.03% 2.10% 4.41% 4.35 周博洋 0.06% 購買
金元順安泓豐87個(gè)月定開債C 008225 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0270 1.1890 - 2.08% 4.28% 0.00 蘇利華 等 0.00% 購買
金元順安行業(yè)精選混合A 014659 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7755 0.7755 -0.05% 0.10% 3.62% 0.00 閔杭 0.12% 購買
金元順安寶石動(dòng)力混合 620001 詳情 混合型-平衡 06-16 0.9660 1.3302 -0.19% -0.88% 3.45% 0.42 孔祥鵬 等 0.15% 購買
金元順安行業(yè)精選混合C 014660 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7665 0.7665 -0.05% 0.04% 3.40% 0.53 閔杭 0.00% 購買
金元順安灃順定開債 005817 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0364 1.3221 0.03% 0.94% 3.31% 10.16 孫嘉 等 0.06% 購買
金元順安豐祥債券A 620009 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0374 1.5724 0.03% 1.64% 3.20% 4.95 周博洋 等 0.06% 購買
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 005818 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0110 1.2950 - 0.76% 3.17% 8.20 蘇利華 0.06% 購買
金元順安豐祥債券C 018296 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0350 1.2850 0.03% 1.59% 3.10% 6.28 周博洋 等 0.00% 購買
金元順安桉盛債券A 004093 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 0.9857 1.1254 -0.03% -0.79% 2.91% 0.30 郭建新 等 0.06% 購買
金元順安桉盛債券C 007115 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0682 1.2079 -0.03% -1.05% 2.48% 0.01 郭建新 等 0.00% 購買
金元順安灃楹債券 003135 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0916 1.2586 0.17% 0.46% 1.65% 7.00 周博洋 等 0.06% 購買
金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 620004 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5933 0.5933 0.46% -0.24% 0.39% 0.96 孔祥鵬 等 0.15% 購買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 620007 詳情 混合型-靈活 06-16 1.2328 1.3786 -0.03% 7.00% -2.26% 1.02 周博洋 0.15% 購買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 001375 詳情 混合型-靈活 06-16 1.2300 1.2300 -0.04% 6.95% -2.36% 2.10 周博洋 0.00% 購買
金元順安醫(yī)療健康混合A 007861 詳情 混合型-偏股 06-16 0.4541 0.4541 0.13% 3.70% -2.97% 0.33 陳銘杰 0.15% 購買
金元順安醫(yī)療健康混合C 007862 詳情 混合型-偏股 06-16 0.4504 0.4504 0.11% 3.59% -3.18% 0.19 陳銘杰 0.00% 購買
金元順安鼎泰債券A 015434 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0399 1.0399 -0.02% 1.62% - 0.01 閔杭 等 0.06% 購買
金元順安鼎泰債券C 015435 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0383 1.0383 -0.03% 1.47% - 0.51 閔杭 等 0.00% 購買
金元順安乾盛利率債債券 021670 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0070 1.0119 0.01% -0.17% - 31.75 孫嘉 等 0.04% 購買
金元順安泓澤債券 015433 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0143 1.0143 0.01% 0.48% - 18.19 蘇利華 等 0.05% 購買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 022493 詳情 混合型-靈活 06-16 0.9799 0.9799 0.26% - - 0.00 李銳 等 0.00% 購買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 022492 詳情 混合型-靈活 06-16 0.9818 0.9818 0.26% - - 0.11 李銳 等 0.15% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
金元順安金通寶貨幣A 004072 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3006 1.1020% 1.27% 1.22% 0.31% 0.02 章文凝 0.00% 購買
金元順安金通寶貨幣B 004073 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3005 1.1020% 1.27% 1.22% 0.31% 0.49 章文凝 0.00% 購買
金元順安金元寶貨幣A 620010 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.2228 1.0930% 1.07% 1.09% 0.30% 0.26 蘇利華 等 0.00% 購買
金元順安金元寶貨幣B 620011 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.2883 1.3280% 1.31% 1.33% 0.36% 78.44 蘇利華 等 0.00% 購買