金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
金元順安元啟靈活配置混合 004685 詳情 混合型-靈活 04-30 4.9798 4.9798 0.40% 11.38% 15.88% 11.62 繆瑋彬 0.15% 購買
金元順安消費主題混合 620006 詳情 混合型-偏股 04-30 1.6054 1.6754 -0.31% 0.01% 13.89% 1.82 閔杭 0.15% 購買
金元順安豐利債券C 020499 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1131 1.1131 0.04% 9.04% 13.35% 0.01 周博洋 0.00% 購買
金元順安泓豐87個月定開債A 008224 詳情 債券型-長債 04-30 1.0314 1.1934 - 2.21% 4.39% 61.16 蘇利華 等 0.05% 購買
金元順安灃泉債券A 005843 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0469 1.2149 0.12% 4.42% 4.26% 2.78 周博洋 等 0.06% 購買
金元順安泓豐87個月定開債C 008225 詳情 債券型-長債 04-30 1.0216 1.1836 - 2.11% 4.19% 0.00 蘇利華 等 0.00% 購買
金元順安灃泉債券C 019486 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0352 1.0352 0.13% 4.32% 4.06% 1.07 周博洋 等 0.00% 購買
金元順安桉盛債券A 004093 詳情 債券型-混合二級 04-30 0.9966 1.1363 0.26% 1.11% 3.80% 0.30 郭建新 等 0.06% 購買
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 015291 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7133 0.7133 0.95% 0.11% 3.77% 0.15 周博洋 0.12% 購買
金元順安灃順定開債 005817 詳情 債券型-長債 04-30 1.0310 1.3167 0.05% 1.90% 3.60% 10.16 孫嘉 等 0.06% 購買
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 015292 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7104 0.7104 0.95% -0.04% 3.45% 0.45 周博洋 0.00% 購買
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 005818 詳情 債券型-長債 04-30 1.0169 1.2919 - 1.96% 3.44% 8.20 蘇利華 0.06% 購買
金元順安桉盛債券C 007115 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0804 1.2201 0.26% 0.83% 3.36% 0.01 郭建新 等 0.00% 購買
金元順安寶石動力混合 620001 詳情 混合型-平衡 04-30 0.9774 1.3416 0.84% -0.64% 3.31% 0.42 孔祥鵬 等 0.15% 購買
金元順安豐祥債券A 620009 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0307 1.5657 0.02% 1.91% 2.87% 4.95 周博洋 等 0.06% 購買
金元順安豐祥債券C 018296 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0285 1.2785 0.02% 1.86% 2.78% 6.28 周博洋 等 0.00% 購買
金元順安豐利債券A 620003 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0063 1.3743 0.04% 2.48% 2.37% 4.35 周博洋 0.06% 購買
金元順安灃楹債券 003135 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0874 1.2544 0.27% 0.47% 0.64% 7.00 周博洋 等 0.06% 購買
金元順安行業(yè)精選混合A 014659 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7407 0.7407 0.03% -4.15% 0.01% 0.00 閔杭 0.12% 購買
金元順安行業(yè)精選混合C 014660 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7324 0.7324 0.03% -4.21% -0.19% 0.53 閔杭 0.00% 購買
金元順安成長動力混合 620002 詳情 混合型-靈活 04-30 0.8400 1.3130 1.41% 5.40% -3.34% 0.21 孔祥鵬 等 0.15% 購買
金元順安價值增長混合 620004 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5853 0.5853 1.79% -1.94% -6.20% 0.96 孔祥鵬 等 0.15% 購買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 620007 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1736 1.3133 -0.26% 3.69% -14.21% 1.02 周博洋 0.15% 購買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 001375 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1711 1.1711 -0.26% 3.64% -14.29% 2.10 周博洋 0.00% 購買
金元順安醫(yī)療健康混合A 007861 詳情 混合型-偏股 04-30 0.4224 0.4224 1.78% -0.73% -16.44% 0.33 陳銘杰 0.15% 購買
金元順安醫(yī)療健康混合C 007862 詳情 混合型-偏股 04-30 0.4190 0.4190 1.77% -0.85% -16.63% 0.19 陳銘杰 0.00% 購買
金元順安鼎泰債券A 015434 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0328 1.0328 0.03% 1.72% - 0.01 閔杭 等 0.06% 購買
金元順安鼎泰債券C 015435 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0317 1.0317 0.03% 1.72% - 0.51 閔杭 等 0.00% 購買
金元順安乾盛利率債債券 021670 詳情 債券型-長債 04-30 1.0042 1.0091 0.05% 0.39% - 31.75 孫嘉 等 0.04% 購買
金元順安泓澤債券 015433 詳情 債券型-長債 04-30 1.0124 1.0124 0.02% 1.26% - 18.19 蘇利華 等 0.05% 購買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 022493 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9722 0.9722 0.11% - - 0.00 李銳 等 0.00% 購買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 022492 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9737 0.9737 0.11% - - 0.11 李銳 等 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
金元順安金元寶貨幣B 620011 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3364 1.3640% 1.42% 1.44% 0.36% 78.44 蘇利華 等 0.00% 購買
金元順安金通寶貨幣A 004072 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3253 1.1820% 1.39% 1.30% 0.31% 0.02 章文凝 0.00% 購買
金元順安金通寶貨幣B 004073 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3253 1.1820% 1.39% 1.30% 0.31% 0.49 章文凝 0.00% 購買
金元順安金元寶貨幣A 620010 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2706 1.1300% 1.19% 1.21% 0.30% 0.26 蘇利華 等 0.00% 購買