金元順安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-10-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 1.75 | 3,611.06 | 4,831.85 | 6,800.30 |
| 存出保證金 | 詳情 | 7.88 | 123.85 | 156.70 | 272.94 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 19.10 | 1,905,100.18 | 2,034,813.95 | 1,888,164.35 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 19.10 | 185,009.52 | 197,454.42 | 238,523.64 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 1,720,090.66 | 1,837,359.53 | 1,649,640.70 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 292,605.22 | 460,705.44 | 250,980.41 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 15.51 | 2,782.08 | 1,580.94 | 12,720.70 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | 21,071.77 | 6,748.33 | 113.30 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 72.33 | 3,363,394.10 | 3,829,533.72 | 3,629,205.30 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-10-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 586,496.84 | 535,029.79 | 735,615.22 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 2,502.47 | 9,482.01 | 1,453.11 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 45.60 | 243.87 | 3,463.37 | 6,893.28 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 0.25 | 754.51 | 918.69 | 959.29 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.05 | 170.19 | 213.01 | 211.19 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.07 | 20.33 | 18.59 | 22.75 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | 118.38 | 131.49 | 132.85 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | 154.01 | 345.43 | 338.29 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 1.74 | 298.78 | 513.52 | 582.02 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 47.72 | 590,759.39 | 550,115.91 | 746,208.00 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 29.45 | 2,611,418.21 | 3,165,557.29 | 2,741,777.97 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 24.61 | 2,772,634.71 | 3,279,417.81 | 2,882,997.30 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 72.33 | 3,363,394.10 | 3,829,533.72 | 3,629,205.30 |
數(shù)據(jù)加載中...