浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-12-24 | 2024-06-30 | 2024-05-13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 141,519.81 | 0.01 | 64,767.55 | -6.71 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 42,751.84 | 0.01 | 19,891.72 | 0.89 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 9,574.24 | - | 4,692.27 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | 26,721.95 | - | 11,722.10 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -141,107.82 | - | -37,837.02 | -598.57 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -227,990.54 | - | -95,963.13 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | 158.59 | - | 119.80 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 65,252.08 | - | 45,354.14 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 6.63 | - | 65.48 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 290.84 | - | -38.43 | - |
| 股利收益 | 詳情 | 21,174.58 | - | 12,625.13 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 239,461.94 | - | 82,470.10 | 590.94 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 413.84 | - | 242.75 | 0.03 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 37,135.76 | - | 21,378.03 | 0.00 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 17,602.74 | - | 9,730.45 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 4,298.33 | - | 2,339.46 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1,342.14 | - | 626.00 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 12,876.47 | - | 8,134.46 | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 12,876.47 | - | 8,134.46 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 894.68 | - | 477.82 | 0.00 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 104,384.05 | - | 43,389.51 | -6.71 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 104,384.05 | 0.01 | 43,389.51 | -6.71 |
數(shù)據(jù)加載中...