浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指數(shù)投資基金公司

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截止日期:2025-09-30

浙商基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 36.16 233.51 92/165
基金數(shù)量(只) 32 54.39 79/165
基金經(jīng)理數(shù)量 14 24.76 88/165
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 015373 檔案 混合型-偏股 12-26 1.2718 1.2718 -0.02% 31.13% 38.59% 0.31 成子浩 開放申購 0.15% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 015374 檔案 混合型-偏股 12-26 1.2493 1.2493 -0.02% 30.80% 37.88% 0.18 成子浩 開放申購 0.00% 購買
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 009353 檔案 混合型-偏股 12-26 1.4358 1.5067 -0.24% 27.30% 34.36% 0.44 成子浩 開放申購 0.08% 購買
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 009354 檔案 混合型-偏股 12-26 1.4232 1.4913 -0.24% 27.17% 34.09% 0.33 成子浩 開放申購 0.00% 購買
浙商中華預(yù)期高股息A 007178 檔案 指數(shù)型-股票 12-26 1.3831 1.3831 -0.04% 12.80% 33.27% 0.76 劉雅清 等 開放申購 0.12% 購買
浙商中華預(yù)期高股息C 007216 檔案 指數(shù)型-股票 12-26 1.3538 1.3538 -0.04% 12.60% 32.79% 0.28 劉雅清 等 開放申購 0.00% 購買
浙商滬港深精選混合A 007368 檔案 混合型-偏股 12-26 1.2175 1.4347 -0.06% 15.02% 32.00% 2.62 白玉 等 開放申購 0.15% 購買
浙商滬港深精選混合C 007369 檔案 混合型-偏股 12-26 1.1893 1.3900 -0.06% 14.72% 31.32% 0.21 白玉 等 開放申購 0.00% 購買
浙商智選經(jīng)濟(jì)動能混合A 010148 檔案 混合型-偏股 12-26 0.7891 0.7891 -0.27% 29.79% 27.05% 0.40 白玉 等 開放申購 0.12% 購買
浙商智選經(jīng)濟(jì)動能混合C 010149 檔案 混合型-偏股 12-26 0.7738 0.7738 -0.26% 29.53% 26.54% 2.40 白玉 等 開放申購 0.00% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 018233 檔案 指數(shù)型-股票 12-26 1.3143 1.3143 0.37% 19.19% 26.52% 0.13 饒祖華 開放申購 0.15% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 018234 檔案 指數(shù)型-股票 12-26 1.3024 1.3024 0.36% 18.94% 25.99% 0.27 饒祖華 開放申購 0.00% 購買
浙商智選價值混合A 010381 檔案 混合型-偏股 12-26 1.1529 1.1735 0.10% 20.50% 23.91% 5.21 劉雅清 開放申購 0.15% 購買
浙商中證500增強(qiáng)A 002076 檔案 指數(shù)型-股票 12-26 1.8854 1.8854 0.33% 22.21% 23.56% 2.12 饒祖華 開放申購 0.15% 購買
浙商智選價值混合C 010382 檔案 混合型-偏股 12-26 1.1286 1.1468 0.10% 20.19% 23.29% 1.66 劉雅清 開放申購 0.00% 購買
浙商中證500增強(qiáng)C 007386 檔案 指數(shù)型-股票 12-26 1.8441 1.8441 0.33% 22.00% 23.13% 0.29 饒祖華 開放申購 0.00% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 166802 檔案 指數(shù)型-股票 12-26 2.1809 2.3359 -0.07% 18.40% 19.88% 1.68 饒祖華 開放申購 0.15% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 014372 檔案 指數(shù)型-股票 12-26 2.1412 2.1412 -0.07% 18.08% 19.27% 0.65 饒祖華 開放申購 0.00% 購買
浙商聚潮新思維混合A 166801 檔案 混合型-靈活 12-26 3.2430 4.5060 0.12% 12.25% 16.74% 0.53 成子浩 開放申購 0.15% 購買
浙商聚潮新思維混合C 014085 檔案 混合型-靈活 12-26 3.1460 3.1460 0.13% 12.00% 16.17% 0.02 成子浩 開放申購 0.00% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合A 010876 檔案 混合型-偏股 12-26 0.6466 0.6466 -0.05% 19.90% 13.20% 1.53 平舒宇 開放申購 0.15% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合C 010877 檔案 混合型-偏股 12-26 0.6353 0.6353 -0.05% 19.64% 12.74% 0.28 平舒宇 開放申購 0.00% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 002967 檔案 混合型-靈活 12-26 1.7850 1.7850 -0.61% -0.11% 11.28% 2.11 白玉 開放申購 0.15% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 688888 檔案 混合型-偏股 12-26 1.6500 2.2510 0.18% 9.71% 11.26% 0.65 欽振浩 開放申購 0.15% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 013531 檔案 混合型-偏股 12-26 1.6210 1.6210 0.25% 9.45% 10.80% 0.02 欽振浩 開放申購 0.00% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合C 014813 檔案 混合型-靈活 12-26 1.7320 1.7320 -0.63% -0.57% 10.32% 0.03 白玉 開放申購 0.00% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 007177 檔案 混合型-偏股 12-26 1.2587 1.5602 0.23% 7.17% 9.58% 5.84 饒祖華 開放申購 0.15% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 007217 檔案 混合型-偏股 12-26 1.2266 1.5181 0.24% 6.90% 9.04% 0.20 饒祖華 開放申購 0.00% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 010539 檔案 混合型-偏債 12-26 1.1179 1.1409 0.21% 7.10% 8.29% 0.17 方瀟玥 開放申購 0.10% 購買
浙商豐利增強(qiáng)債券 006102 檔案 債券型-混合二級 12-26 1.7810 1.7810 0.14% 7.81% 7.85% 8.86 趙柳燕 等 開放申購 0.08% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 010552 檔案 混合型-偏股 12-26 0.9364 0.9364 0.17% 4.59% 7.84% 2.99 饒祖華 開放申購 0.15% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 010540 檔案 混合型-偏債 12-26 1.0985 1.1205 0.20% 6.86% 7.83% 0.65 方瀟玥 開放申購 0.00% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 010553 檔案 混合型-偏股 12-26 0.9267 0.9267 0.16% 4.43% 7.57% 0.59 饒祖華 開放申購 0.00% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 009568 檔案 混合型-偏債 12-26 1.0896 1.1173 0.15% 3.85% 4.65% 0.18 孫志剛 等 開放申購 0.12% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 009569 檔案 混合型-偏債 12-26 1.0619 1.0877 0.14% 3.59% 4.12% 0.31 孫志剛 等 開放申購 0.00% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A 009181 檔案 混合型-偏債 12-26 1.0594 1.1426 0.02% 2.04% 3.55% 1.45 成子浩 等 開放申購 0.12% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C 009182 檔案 混合型-偏債 12-26 1.0355 1.1130 0.02% 1.78% 3.03% 1.20 成子浩 等 開放申購 0.00% 購買
浙商惠隆39個月定開債券 009679 檔案 債券型-長債 12-26 1.0159 1.1652 - 1.50% 2.63% 80.54 趙柳燕 等 暫停申購 0.045% 購買
浙商惠盈純債C 008548 檔案 債券型-長債 12-26 1.0614 1.1869 0.01% 0.19% 2.44% 0.02 孫志剛 限大額 0.00% 購買
浙商智多盈債券A 013231 檔案 債券型-混合二級 12-26 1.0776 1.0776 0.08% 0.86% 2.40% 3.21 黃玥 等 開放申購 0.08% 購買
浙商惠盈純債A 002279 檔案 債券型-長債 12-26 1.0622 1.3357 0.01% 0.30% 2.35% 6.36 孫志剛 限大額 0.08% 購買
浙商中短債A 008505 檔案 債券型-中短債 12-26 1.1747 1.1747 0.01% 0.83% 2.25% 5.74 趙柳燕 等 限大額 0.08% 購買
浙商中短債D 020595 檔案 債券型-中短債 12-26 1.1864 1.1864 0.01% 0.82% 2.24% 5.38 趙柳燕 等 限大額 0.08% 購買
浙商興盈6個月定開債券A 014896 檔案 債券型-長債 12-26 1.0628 1.0716 - 0.14% 2.02% 0.03 趙柳燕 等 暫停申購 0.05% 購買
浙商中短債C 008506 檔案 債券型-中短債 12-26 1.1578 1.1578 0.01% 0.70% 1.99% 1.82 趙柳燕 等 限大額 0.00% 購買
浙商智多盈債券C 013232 檔案 債券型-混合二級 12-26 1.0601 1.0601 0.08% 0.66% 1.98% 0.38 黃玥 等 開放申購 0.00% 購買
浙商聚盈純債債券A 686868 檔案 債券型-長債 12-26 1.1259 1.5567 0.02% 0.46% 1.98% 5.45 歐陽健 等 限大額 0.08% 購買
浙商聚盈純債債券C 686869 檔案 債券型-長債 12-26 1.1185 1.5171 0.01% 0.35% 1.77% 2.80 歐陽健 等 限大額 0.00% 購買
浙商興盈6個月定開債券C 014897 檔案 債券型-長債 12-26 1.0573 1.0661 - 0.02% 1.76% 2.09 趙柳燕 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商興永三個月定開債發(fā)起式 006284 檔案 債券型-長債 12-26 1.0340 1.2288 0.02% 0.44% 1.46% 20.38 趙柳燕 等 暫停申購 0.08% 購買
浙商惠泉3個月定開債A 007224 檔案 債券型-長債 12-26 1.0229 1.1618 0.01% 0.30% 1.45% 6.14 何康 暫停申購 0.08% 購買
浙商惠泉3個月定開債C 007225 檔案 債券型-長債 12-26 1.0192 1.1500 0.01% 0.22% 1.30% 0.00 何康 暫停申購 0.00% 購買
浙商豐裕純債債券A 007587 檔案 債券型-長債 12-26 1.0539 1.1586 0.02% -0.16% 1.25% 10.25 何康 暫停申購 0.08% 購買
浙商豐裕純債債券C 007588 檔案 債券型-長債 12-26 1.0302 1.1720 0.02% -0.17% 1.15% 0.00 何康 暫停申購 0.00% 購買
浙商惠裕純債A 003549 檔案 債券型-長債 12-26 1.0505 1.3077 0.01% 0.57% 1.14% 0.03 孫志剛 等 限大額 0.08% 購買
浙商惠裕純債D 021165 檔案 債券型-長債 12-26 1.0501 1.0751 0.01% 0.57% 1.14% 2.59 孫志剛 等 限大額 - 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 012268 檔案 混合型-偏債 12-26 1.0020 1.0020 -0.09% -0.44% 1.00% 3.49 成子浩 等 開放申購 0.10% 購買
浙商豐順純債債券 007179 檔案 債券型-長債 12-26 1.0628 1.1443 0.03% -0.37% 0.96% 9.33 孫志剛 等 暫停申購 0.08% 購買
浙商惠裕純債C 017544 檔案 債券型-長債 12-26 1.0408 1.0658 0.01% 0.47% 0.94% 0.01 孫志剛 等 限大額 0.00% 購買
浙商惠南純債A 003314 檔案 債券型-長債 12-26 1.0036 1.2829 0.01% 0.33% 0.89% 0.07 何康 等 限大額 0.08% 購買
浙商惠睿純債A 007459 檔案 債券型-長債 12-26 1.0008 1.1010 -0.02% 0.26% 0.80% 2.97 牛冠群 暫停申購 0.08% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 012269 檔案 混合型-偏債 12-26 0.9944 0.9944 -0.09% -0.56% 0.80% 0.00 成子浩 等 開放申購 0.00% 購買
浙商惠利純債A 003220 檔案 債券型-長債 12-26 1.0599 1.3214 0.00% -0.12% 0.68% 3.87 歐陽健 等 限大額 0.08% 購買
浙商惠利純債C 022378 檔案 債券型-長債 12-26 1.0573 1.0680 0.00% -0.22% 0.48% 0.01 歐陽健 等 限大額 0.00% 購買
浙商全景消費混合A 005335 檔案 混合型-偏股 12-26 1.3048 1.3048 -0.08% -0.43% -2.14% 0.15 白玉 開放申購 0.15% 購買
浙商全景消費混合C 014373 檔案 混合型-偏股 12-26 1.2780 1.2780 -0.09% -0.68% -2.68% 0.01 白玉 開放申購 0.00% 購買
浙商惠南純債C 025241 檔案 債券型-長債 12-26 1.0388 1.0388 0.01% - - 0.00 歐陽健 等 限大額 - 購買
浙商惠睿純債C 025240 檔案 債券型-長債 12-26 1.0144 1.0144 -0.02% - - - 牛冠群 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 混合型
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  • 指數(shù)型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
浙商日添金貨幣B 003875 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.7109 1.6230% 1.65% 1.54% 0.36% 89.20 趙柳燕 等 限大額 0.00% 購買
浙商日添金貨幣A 003874 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.6503 1.3820% 1.41% 1.30% 0.30% 0.01 趙柳燕 等 限大額 0.00% 購買
浙商日添利A 002077 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.2595 1.0140% 0.99% 0.97% 0.23% 0.42 趙柳燕 限大額 0.00% 購買
浙商日添利B 002078 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3231 1.2550% 1.24% 1.21% 0.29% 1.25 趙柳燕 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 06198 青島港 10 0.35% 1,647.67 10,841.69
2 03808 中國重汽 10 0.32% 482.31 10,109.19
3 02338 濰柴動力 4 0.25% 599.01 7,631.43
4 000333 美的集團(tuán) 8 0.23% 99.20 7,208.21
5 600519 貴州茅臺 10 0.17% 3.56 5,142.48
6 00038 第一拖拉機(jī)股份 8 0.16% 780.55 5,034.55
7 600309 萬華化學(xué) 6 0.16% 73.27 4,878.32
8 002142 寧波銀行 2 0.12% 142.66 3,770.44
9 603187 海容冷鏈 4 0.10% 215.06 3,238.82
10 00966 中國太平 2 0.09% 206.94 2,876.47

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商基金吧

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蝴蝶復(fù)利控

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浙商日添利貨幣市場基金2026年元旦假... [浙商日添利A吧]

基金資訊

2025-12-26

66

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浙商日添金貨幣市場基金2026年元旦假... [浙商日添金貨幣A吧]

基金資訊

2025-12-26

67

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浙商中短債債券型證券投資基金2026年... [浙商中短債A吧]

基金資訊

2025-12-26

56

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這個基金真是差到了極點!基金經(jīng)理能... [浙商豐利增強(qiáng)債券吧]

興奮地超人

2025-12-25

30

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創(chuàng)新藥震蕩這么久,好多人熬不住割肉... [浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A吧]

財富蜜語人

2025-12-25

24

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陰跌太折磨人,市場何時才能重新關(guān)注... [浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C吧]

貓頭鷹的財富增長術(shù)

2025-12-25

20

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游戲行業(yè)已經(jīng)不是以前的靠爆款賭運氣... [浙商中華預(yù)期高股息A吧]

策智騏行

2025-12-25

24

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全市場第一的同泰新能源一年持有期基... [浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A吧]

潭中釣隱

2025-12-25

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在可控核聚變這一尖端領(lǐng)域精耕細(xì)作,... [浙商滬港深精選混合C吧]

海鷗金融_杠桿慎

2025-12-25

26

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關(guān)鍵并購案來了!東杰智能拿下遨博智... [浙商滬港深精選混合C吧]

跳躍的儲蓄兔

2025-12-25

31

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008998的投資邏輯很清晰:在機(jī)器人爆... [浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A吧]

深海的藍(lán)龍貝

2025-12-25

30

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008998的投資邏輯很清晰:在機(jī)器人爆... [浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A吧]

基民鹿先森

2025-12-25

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看到大家跌得這么慘,我008998這點跌... [浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A吧]

長象觀道

2025-12-25

65

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浙商基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基... [浙商中證500增強(qiáng)A吧]

基金資訊

2025-12-25

65

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浙商基金管理有限公司深圳分公司負(fù)責(zé)... [浙商中證500增強(qiáng)A吧]

基金資訊

2025-12-25

22

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創(chuàng)新藥持倉人的欣慰時刻:011003今日... [浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A吧]

跳躍的儲蓄兔

2025-12-24

30

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不同于單純指數(shù)基金,這只基金(00817... [浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A吧]

貓頭鷹的財富增長術(shù)

2025-12-24

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終于等到雙目錄實錘了!創(chuàng)新藥不再只... [浙商聚潮新思維混合A吧]

會存錢的堅果

2025-12-24

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同泰新能源一年持有期基金取得全市場... [浙商聚潮新思維混合A吧]

財富蜜語人

2025-12-24

26

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我不覺得北交所是短期風(fēng)口,從做市商... [浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A吧]

海鷗金融_杠桿慎

2025-12-24

30

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環(huán)保與能耗約束趨嚴(yán),綠色開采與低碳... [浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A吧]

黑天鵝理發(fā)師

2025-12-24

31

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今日算力大爆發(fā),市場對算力核心資產(chǎn)... [浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A吧]

瑞龍成金

2025-12-24

30

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早就看到同泰產(chǎn)業(yè)升級C投了港股地平線... [浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A吧]

月財貓行

2025-12-24

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春天終于來了!創(chuàng)新藥今天還在漲,前... [浙商智選經(jīng)濟(jì)動能混合C吧]

雀羽價值派

2025-12-24

30

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這波反彈太給力了!之前有多慌現(xiàn)在就... [浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C吧]

會存錢的堅果

2025-12-24

32

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這只基金(008179)注重風(fēng)險收益比,... [浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A吧]

黑天鵝理發(fā)師

2025-12-24

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北交所的企業(yè),很多都是在硬科技領(lǐng)域... [浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A吧]

海鷗金融_杠桿慎

2025-12-24

31

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今日算力大爆發(fā),算力產(chǎn)業(yè)成為資本市... [浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A吧]

瑞龍成金

2025-12-24

34

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全市場第一的同泰新能源一年持有期基... [浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C吧]

財富蜜語人

2025-12-24

33

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慶幸自己瞎買選對了,同泰產(chǎn)業(yè)升級混... [浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A吧]

月財貓行

2025-12-24

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醫(yī)保談判剛結(jié)束,結(jié)果比預(yù)想還猛——... [浙商智選先鋒一年持有混合C吧]

雀羽價值派

2025-12-24

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短期漲幅較大后,技術(shù)性回調(diào)是健康現(xiàn)... [浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C吧]

貓頭鷹的財富增長術(shù)

2025-12-24

85

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還有回本的希望嗎?基金經(jīng)理能不能有... [浙商豐利增強(qiáng)債券吧]

興奮地超人

2025-12-23

32

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美股帶動+技術(shù)迭代,CPO板塊昨日大漲... [浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A吧]

股市里的獵風(fēng)鷹

2025-12-23

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008998這把看準(zhǔn)了!重倉的上緯新材核... [浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C吧]

駝背載寶

2025-12-23

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創(chuàng)新藥黃金窗口來了!醫(yī)保商保雙軌托... [浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C吧]

財富蜜語人

2025-12-23

34

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美股帶動+技術(shù)迭代,CPO板塊昨日大漲... [浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C吧]

貓頭鷹的財富增長術(shù)

2025-12-23

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上周低吸的014939,今天高拋成功,機(jī)... [浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C吧]

步閑聽風(fēng)

2025-12-23

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記住:這輪行情不是炒個股,是炒整個... [浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A吧]

投資小雞_未來版

2025-12-23

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1.6T時代來臨,CPO昨日大漲超3%!硅光... [浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A吧]

蓬喵喵

2025-12-23

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中金換股并購今日復(fù)牌,東興26%溢價誠... [浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C吧]

蜜蜂有錢途小能手

2025-12-23

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今日算力大爆發(fā),算力行業(yè)并購重組活... [浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C吧]

蜂舞選基家

2025-12-23

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全市場第一的同泰新能源一年持有期基... [浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C吧]

一只治愈的龍貝果

2025-12-23