浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 009353 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0992 1.1686 1.20% 1.53% 23.39% 0.42 成子浩 0.08% 購買
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 009354 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0898 1.1579 1.20% 1.42% 23.16% 0.30 成子浩 0.00% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 015373 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9641 0.9641 1.20% 4.35% 23.14% 0.38 成子浩 0.15% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 015374 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9502 0.9502 1.20% 4.09% 22.51% 0.22 成子浩 0.00% 購買
浙商聚潮新思維混合A 166801 詳情 混合型-靈活 04-30 2.8280 4.0910 0.32% 1.43% 19.88% 0.61 成子浩 0.15% 購買
浙商聚潮新思維混合C 014085 詳情 混合型-靈活 04-30 2.7520 2.7520 0.33% 1.18% 19.29% 0.04 成子浩 0.00% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強A 018233 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0345 1.0345 0.63% 3.97% 11.28% 0.10 胡羿 0.15% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強C 018234 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0280 1.0280 0.64% 3.78% 10.85% 0.64 胡羿 0.00% 購買
浙商滬港深精選混合A 007368 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9940 1.1540 0.12% 6.46% 9.10% 2.85 劉新正 0.15% 購買
浙商滬港深精選混合C 007369 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9699 1.1204 0.12% 6.19% 8.53% 0.76 劉新正 0.00% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 166802 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.7503 1.9053 -0.18% -1.36% 8.33% 2.22 胡羿 0.15% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C 014372 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.7244 1.7244 -0.17% -1.61% 7.81% 0.93 胡羿 0.00% 購買
浙商中華預(yù)期高股息A 007178 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.1070 1.1070 0.88% 5.18% 6.48% 0.81 胡羿 0.12% 購買
浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 015189 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 1.0655 1.0655 -0.01% 3.79% 6.18% 0.12 肖愛華 等 0.08% 購買
浙商中華預(yù)期高股息C 007216 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0861 1.0861 0.89% 4.99% 6.11% 0.30 胡羿 0.00% 購買
浙商智選經(jīng)濟(jì)動能混合A 010148 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6060 0.6060 1.19% -8.11% 5.72% 0.36 白玉 等 0.12% 購買
浙商智多盈債券A 013231 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0586 1.0586 0.02% 3.16% 5.66% 9.59 朱靖宇 等 0.08% 購買
浙商惠盈純債A 002279 詳情 債券型-長債 04-30 1.0765 1.3300 0.03% 4.02% 5.31% 5.77 孫志剛 0.08% 購買
浙商智選經(jīng)濟(jì)動能混合C 010149 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5958 0.5958 1.19% -8.30% 5.30% 2.26 白玉 等 0.00% 購買
浙商惠利純債A 003220 詳情 債券型-長債 04-30 1.0700 1.3208 0.06% 3.25% 5.26% 15.69 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商智多盈債券C 013232 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0442 1.0442 0.02% 2.95% 5.22% 1.26 朱靖宇 等 0.00% 購買
浙商惠盈純債C 008548 詳情 債券型-長債 04-30 1.0773 1.1828 0.04% 4.24% 4.79% 0.03 孫志剛 0.00% 購買
浙商聚盈純債債券A 686868 詳情 債券型-長債 04-30 1.1139 1.5447 0.04% 3.14% 4.75% 3.82 朱靖宇 等 0.08% 購買
浙商聚盈純債債券C 686869 詳情 債券型-長債 04-30 1.1081 1.5067 0.04% 3.03% 4.57% 5.57 朱靖宇 等 0.00% 購買
浙商豐裕純債債券C 007588 詳情 債券型-長債 04-30 1.0481 1.1719 0.03% 3.10% 4.22% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商豐裕純債債券A 007587 詳情 債券型-長債 04-30 1.0846 1.1583 0.04% 3.20% 4.15% 10.21 何康 0.08% 購買
浙商豐順純債債券 007179 詳情 債券型-長債 04-30 1.0614 1.1429 0.03% 2.48% 4.09% 9.28 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商中證500增強A 002076 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.4701 1.4701 0.27% -3.07% 4.00% 2.74 胡羿 0.15% 購買
浙商興盈6個月定開債券A 014896 詳情 債券型-長債 04-30 1.0496 1.0584 - 3.34% 4.00% 0.04 朱靖宇 等 0.05% 購買
浙商興盈6個月定開債券C 014897 詳情 債券型-長債 04-30 1.0459 1.0547 - 3.21% 3.75% 2.06 朱靖宇 等 0.00% 購買
浙商中證500增強C 007386 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.4413 1.4413 0.26% -3.24% 3.65% 0.45 胡羿 0.00% 購買
浙商惠泉3個月定開債A 007224 詳情 債券型-長債 04-30 1.0464 1.1543 0.03% 2.34% 3.61% 6.09 何康 0.08% 購買
浙商興永三個月定開債發(fā)起式 006284 詳情 債券型-長債 04-30 1.0249 1.2197 0.03% 1.96% 3.54% 20.26 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 010539 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0286 1.0396 -0.11% 0.14% 3.51% 1.28 劉新正 0.10% 購買
浙商惠泉3個月定開債C 007225 詳情 債券型-長債 04-30 1.0438 1.1436 0.03% 2.27% 3.46% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 010552 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8410 0.8410 -0.15% -0.25% 3.18% 3.27 劉新正 0.15% 購買
浙商惠裕純債D 021165 詳情 債券型-長債 04-30 1.0393 1.0643 0.03% 1.88% 3.14% 2.57 孫志剛 等 - 購買
浙商惠裕純債A 003549 詳情 債券型-長債 04-30 1.0397 1.2969 0.03% 1.88% 3.13% 0.03 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 010540 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0138 1.0238 -0.11% -0.06% 3.10% 0.59 劉新正 0.00% 購買
浙商中短債A 008505 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1601 1.1601 0.02% 2.09% 3.07% 3.37 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商中短債D 020595 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1717 1.1717 0.02% 2.07% 3.06% 2.75 朱靖宇 等 0.08% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 010553 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8338 0.8338 -0.16% -0.35% 2.96% 0.54 劉新正 0.00% 購買
浙商惠裕純債C 017544 詳情 債券型-長債 04-30 1.0314 1.0564 0.03% 1.79% 2.89% 0.02 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商中短債C 008506 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1453 1.1453 0.02% 1.96% 2.80% 2.11 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 012269 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9857 0.9857 -0.15% 1.63% 2.63% 0.09 胡羿 等 0.00% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 012268 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9916 0.9916 -0.15% 1.70% 2.52% 6.85 胡羿 等 0.10% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 009568 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0392 1.0569 -0.02% 0.58% 2.51% 0.26 孫志剛 等 0.12% 購買
浙商惠隆39個月定開債券 009679 詳情 債券型-長債 04-30 1.0354 1.1467 - 1.38% 2.50% 82.58 趙柳燕 等 0.045% 購買
浙商惠南純債債券 003314 詳情 債券型-長債 04-30 1.0825 1.2769 0.04% 1.28% 2.49% 21.54 何康 等 0.08% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 688888 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4540 2.0550 0.35% 0.28% 2.47% 1.03 胡羿 0.15% 購買
浙商惠睿純債債券 007459 詳情 債券型-長債 04-30 1.0443 1.0959 0.00% 1.30% 2.37% 3.04 牛冠群 0.08% 購買
浙商惠豐定開債 002830 詳情 債券型-長債 04-30 1.0593 1.3223 0.00% 0.76% 2.36% 0.16 牛冠群 0.08% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 002967 詳情 混合型-靈活 04-30 1.7380 1.7380 0.75% 10.63% 2.30% 2.31 白玉 0.15% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 009569 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0164 1.0322 -0.02% 0.34% 2.00% 0.40 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 013531 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4320 1.4320 0.35% 0.07% 1.92% 0.02 胡羿 0.00% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A 009181 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0344 1.1076 -0.17% 2.39% 1.56% 3.80 胡羿 等 0.12% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合C 014813 詳情 混合型-靈活 04-30 1.6960 1.6960 0.71% 10.20% 1.44% 0.02 白玉 0.00% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 007177 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1316 1.4231 -0.08% -1.27% 1.37% 5.84 胡羿 0.15% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C 009182 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0146 1.0821 -0.18% 2.13% 1.06% 2.03 胡羿 等 0.00% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 007217 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1066 1.3881 -0.07% -1.51% 0.87% 0.23 胡羿 0.00% 購買
浙商全景消費混合A 005335 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3363 1.3363 0.01% 3.84% -0.84% 0.18 胡羿 0.15% 購買
浙商全景消費混合C 014373 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3134 1.3134 0.01% 3.55% -1.35% 0.01 胡羿 0.00% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合A 010876 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5224 0.5224 1.91% -9.13% -3.04% 1.68 平舒宇 0.15% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合C 010877 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5146 0.5146 1.90% -9.32% -3.45% 0.27 平舒宇 0.00% 購買
浙商豐利增強債券 006102 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.5996 1.5996 -0.29% 0.57% -4.48% 10.90 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商智選價值混合A 010381 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8986 0.9192 -0.16% -0.58% -5.24% 6.32 劉新正 0.15% 購買
浙商智選價值混合C 010382 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8826 0.9008 -0.15% -0.81% -5.70% 2.28 劉新正 0.00% 購買
浙商惠利純債C 022378 詳情 債券型-長債 04-30 1.0687 1.0687 0.06% 3.14% - 0.02 歐陽健 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商日添金貨幣B 003875 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.5312 1.6740% 1.64% 1.65% 0.43% 98.93 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商日添利A 002077 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3536 1.2410% 1.22% 1.22% 0.31% 0.48 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添利B 002078 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4194 1.4850% 1.46% 1.46% 0.37% 4.59 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添金貨幣A 003874 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4634 1.3550% 1.31% 1.36% 0.37% 0.02 趙柳燕 等 0.00% 購買