浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商滬港深精選混合A 007368 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2580 1.4752 1.90% 20.51% 36.46% 2.62 白玉 等 0.15% 購買
浙商滬港深精選混合C 007369 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2291 1.4298 1.90% 20.20% 35.76% 0.21 白玉 等 0.00% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 015373 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2361 1.2361 0.79% 28.37% 32.99% 0.31 成子浩 0.15% 購買
浙商中華預(yù)期高股息A 007178 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.4049 1.4049 0.72% 16.85% 32.80% 0.76 劉雅清 等 0.12% 購買
浙商中華預(yù)期高股息C 007216 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.3753 1.3753 0.73% 16.64% 32.33% 0.28 劉雅清 等 0.00% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 015374 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2145 1.2145 0.79% 28.04% 32.31% 0.18 成子浩 0.00% 購買
浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 009353 詳情 混合型-偏股 12-12 1.3965 1.4674 0.93% 25.87% 28.99% 0.44 成子浩 0.08% 購買
浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 009354 詳情 混合型-偏股 12-12 1.3843 1.4524 0.92% 25.74% 28.72% 0.33 成子浩 0.00% 購買
浙商智選價(jià)值混合A 010381 詳情 混合型-偏股 12-12 1.1552 1.1758 1.51% 21.29% 22.99% 5.21 劉雅清 0.15% 購買
浙商智選價(jià)值混合C 010382 詳情 混合型-偏股 12-12 1.1311 1.1493 1.52% 21.00% 22.39% 1.66 劉雅清 0.00% 購買
浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合A 010148 詳情 混合型-偏股 12-12 0.7633 0.7633 0.57% 25.44% 19.21% 0.40 白玉 等 0.12% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 018233 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.2860 1.2860 0.80% 18.09% 19.18% 0.13 饒祖華 0.15% 購買
浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合C 010149 詳情 混合型-偏股 12-12 0.7486 0.7486 0.56% 25.20% 18.75% 2.40 白玉 等 0.00% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 018234 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.2746 1.2746 0.80% 17.85% 18.70% 0.27 饒祖華 0.00% 購買
浙商中證500增強(qiáng)A 002076 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.8353 1.8353 1.29% 20.20% 16.99% 2.12 饒祖華 0.15% 購買
浙商中證500增強(qiáng)C 007386 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.7954 1.7954 1.29% 19.99% 16.58% 0.29 饒祖華 0.00% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 166802 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 2.1331 2.2881 0.54% 17.22% 16.07% 1.68 饒祖華 0.15% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 014372 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 2.0948 2.0948 0.55% 16.91% 15.49% 0.65 饒祖華 0.00% 購買
浙商聚潮新思維混合A 166801 詳情 混合型-靈活 12-12 3.1780 4.4410 0.41% 9.78% 14.19% 0.53 成子浩 0.15% 購買
浙商聚潮新思維混合C 014085 詳情 混合型-靈活 12-12 3.0830 3.0830 0.42% 9.48% 13.64% 0.02 成子浩 0.00% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合A 010876 詳情 混合型-偏股 12-12 0.6341 0.6341 1.23% 17.01% 8.06% 1.53 平舒宇 0.15% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 010539 詳情 混合型-偏債 12-12 1.1180 1.1410 0.48% 7.62% 7.74% 0.17 方瀟玥 0.10% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合C 010877 詳情 混合型-偏股 12-12 0.6231 0.6231 1.22% 16.77% 7.64% 0.28 平舒宇 0.00% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 010540 詳情 混合型-偏債 12-12 1.0989 1.1209 0.48% 7.40% 7.31% 0.65 方瀟玥 0.00% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 002967 詳情 混合型-靈活 12-12 1.7940 1.7940 0.39% -6.81% 7.23% 2.11 白玉 0.15% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 688888 詳情 混合型-偏股 12-12 1.6180 2.2190 0.75% 6.38% 7.01% 0.65 欽振浩 0.15% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 013531 詳情 混合型-偏股 12-12 1.5890 1.5890 0.70% 6.07% 6.57% 0.02 欽振浩 0.00% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C 014813 詳情 混合型-靈活 12-12 1.7420 1.7420 0.40% -7.19% 6.41% 0.03 白玉 0.00% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 007177 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2364 1.5379 0.79% 6.79% 5.90% 5.84 饒祖華 0.15% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 010552 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9277 0.9277 0.62% 4.05% 5.81% 2.99 饒祖華 0.15% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 010553 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9181 0.9181 0.61% 3.88% 5.54% 0.59 饒祖華 0.00% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 007217 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2050 1.4965 0.79% 6.52% 5.37% 0.20 饒祖華 0.00% 購買
浙商豐利增強(qiáng)債券 006102 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 1.7399 1.7399 0.54% 6.27% 4.61% 8.86 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 009568 詳情 混合型-偏債 12-12 1.0887 1.1164 0.33% 4.15% 4.60% 0.18 孫志剛 等 0.12% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 009569 詳情 混合型-偏債 12-12 1.0612 1.0870 0.33% 3.88% 4.07% 0.31 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商惠盈純債C 008548 詳情 債券型-長債 12-12 1.0599 1.1854 -0.02% 0.20% 2.86% 0.02 孫志剛 0.00% 購買
浙商惠盈純債A 002279 詳情 債券型-長債 12-12 1.0605 1.3340 -0.02% 0.29% 2.76% 6.36 孫志剛 0.08% 購買
浙商興盈6個(gè)月定開債券A 014896 詳情 債券型-長債 12-12 1.0614 1.0702 - 0.66% 2.65% 0.03 趙柳燕 等 0.05% 購買
浙商惠隆39個(gè)月定開債券 009679 詳情 債券型-長債 12-12 1.0147 1.1640 - 1.47% 2.62% 80.54 趙柳燕 等 0.045% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 009181 詳情 混合型-偏債 12-12 1.0519 1.1351 0.10% 1.32% 2.53% 1.45 成子浩 等 0.12% 購買
浙商興盈6個(gè)月定開債券C 014897 詳情 債券型-長債 12-12 1.0560 1.0648 - 0.53% 2.40% 2.09 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商中短債A 008505 詳情 債券型-中短債 12-12 1.1735 1.1735 0.00% 0.80% 2.25% 5.74 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商中短債D 020595 詳情 債券型-中短債 12-12 1.1853 1.1853 0.00% 0.80% 2.24% 5.38 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商聚盈純債債券A 686868 詳情 債券型-長債 12-12 1.1239 1.5547 0.00% 0.52% 2.12% 5.45 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商智多盈債券A 013231 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 1.0713 1.0713 0.16% 0.49% 2.08% 3.21 黃玥 等 0.08% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C 009182 詳情 混合型-偏債 12-12 1.0283 1.1058 0.09% 1.06% 2.01% 1.20 成子浩 等 0.00% 購買
浙商中短債C 008506 詳情 債券型-中短債 12-12 1.1568 1.1568 0.00% 0.68% 2.00% 1.82 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商聚盈純債債券C 686869 詳情 債券型-長債 12-12 1.1167 1.5153 0.00% 0.41% 1.91% 2.80 歐陽健 等 0.00% 購買
浙商智多盈債券C 013232 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 1.0541 1.0541 0.15% 0.28% 1.67% 0.38 黃玥 等 0.00% 購買
浙商豐裕純債債券A 007587 詳情 債券型-長債 12-12 1.0533 1.1580 -0.01% -0.13% 1.61% 10.25 何康 0.08% 購買
浙商興永三個(gè)月定開債發(fā)起式 006284 詳情 債券型-長債 12-12 1.0324 1.2272 0.00% 0.46% 1.52% 20.38 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商惠泉3個(gè)月定開債A 007224 詳情 債券型-長債 12-12 1.0218 1.1607 0.00% 0.25% 1.50% 6.14 何康 0.08% 購買
浙商豐裕純債債券C 007588 詳情 債券型-長債 12-12 1.0296 1.1714 0.00% -0.15% 1.50% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商惠裕純債A 003549 詳情 債券型-長債 12-12 1.0493 1.3065 0.01% 0.53% 1.34% 0.03 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商惠泉3個(gè)月定開債C 007225 詳情 債券型-長債 12-12 1.0181 1.1489 -0.01% 0.16% 1.34% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商惠裕純債D 021165 詳情 債券型-長債 12-12 1.0489 1.0739 0.01% 0.53% 1.34% 2.59 孫志剛 等 - 購買
浙商惠裕純債C 017544 詳情 債券型-長債 12-12 1.0397 1.0647 0.01% 0.42% 1.15% 0.01 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商惠利純債A 003220 詳情 債券型-長債 12-12 1.0585 1.3200 -0.04% -0.12% 1.11% 3.87 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商豐順純債債券 007179 詳情 債券型-長債 12-12 1.0611 1.1426 -0.08% -0.41% 0.97% 9.33 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商惠南純債A 003314 詳情 債券型-長債 12-12 1.0023 1.2816 0.03% 0.25% 0.95% 0.07 何康 等 0.08% 購買
浙商惠利純債C 022378 詳情 債券型-長債 12-12 1.0560 1.0667 -0.04% -0.22% 0.91% 0.01 歐陽健 等 0.00% 購買
浙商惠睿純債A 007459 詳情 債券型-長債 12-12 1.0006 1.1008 -0.02% 0.30% 0.83% 2.97 牛冠群 0.08% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 012268 詳情 混合型-偏債 12-12 0.9957 0.9957 0.02% -0.55% 0.44% 3.49 成子浩 等 0.10% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 012269 詳情 混合型-偏債 12-12 0.9882 0.9882 0.02% -0.68% 0.23% 0.00 成子浩 等 0.00% 購買
浙商全景消費(fèi)混合A 005335 詳情 混合型-偏股 12-12 1.3169 1.3169 0.70% -1.75% -3.91% 0.15 白玉 0.15% 購買
浙商全景消費(fèi)混合C 014373 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2901 1.2901 0.70% -2.00% -4.43% 0.01 白玉 0.00% 購買
浙商惠南純債C 025241 詳情 債券型-長債 12-12 1.0374 1.0374 0.02% - - 0.00 歐陽健 等 - 購買
浙商惠睿純債C 025240 詳情 債券型-長債 12-12 1.0142 1.0142 -0.02% - - - 牛冠群 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商日添利A 002077 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.2661 0.9420% 0.95% 0.92% 0.22% 0.42 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添利B 002078 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.3314 1.1840% 1.19% 1.17% 0.28% 1.25 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添金貨幣A 003874 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.2914 1.2030% 1.19% 1.20% 0.30% 0.01 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商日添金貨幣B 003875 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.3580 1.4450% 1.43% 1.44% 0.36% 89.20 趙柳燕 等 0.00% 購買