浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 009353 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1040 1.1734 0.43% 4.40% 23.35% 0.42 成子浩 0.08% 購買
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 009354 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0943 1.1624 0.42% 4.29% 23.11% 0.30 成子浩 0.00% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 015373 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9573 0.9573 0.23% 5.76% 22.34% 0.38 成子浩 0.15% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 015374 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9429 0.9429 0.22% 5.49% 21.71% 0.22 成子浩 0.00% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強A 018233 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.0807 1.0807 0.59% 2.83% 20.57% 0.10 胡羿 0.15% 購買
浙商聚潮新思維混合A 166801 詳情 混合型-靈活 06-16 2.8710 4.1340 -0.07% 4.93% 20.13% 0.61 成子浩 0.15% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強C 018234 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.0732 1.0732 0.57% 2.61% 20.09% 0.64 胡羿 0.00% 購買
浙商聚潮新思維混合C 014085 詳情 混合型-靈活 06-16 2.7920 2.7920 -0.07% 4.65% 19.52% 0.04 成子浩 0.00% 購買
浙商滬港深精選混合A 007368 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1038 1.2638 0.98% 16.93% 17.05% 2.85 劉新正 0.15% 購買
浙商滬港深精選混合C 007369 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0763 1.2268 0.98% 16.63% 16.43% 0.76 劉新正 0.00% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 002967 詳情 混合型-靈活 06-16 1.8800 1.8800 -0.74% 16.05% 15.27% 2.31 白玉 0.15% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合C 014813 詳情 混合型-靈活 06-16 1.8330 1.8330 -0.70% 15.57% 14.28% 0.02 白玉 0.00% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 166802 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.8101 1.9651 0.07% 1.14% 13.24% 2.22 胡羿 0.15% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C 014372 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.7821 1.7821 0.07% 0.89% 12.68% 0.93 胡羿 0.00% 購買
浙商中華預期高股息A 007178 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.2222 1.2222 0.65% 18.48% 11.39% 0.81 胡羿 0.12% 購買
浙商中證500增強A 002076 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.5211 1.5211 0.42% -0.43% 11.18% 2.74 胡羿 0.15% 購買
浙商中華預期高股息C 007216 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.1985 1.1985 0.64% 18.25% 10.98% 0.30 胡羿 0.00% 購買
浙商中證500增強C 007386 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.4905 1.4905 0.40% -0.61% 10.78% 0.45 胡羿 0.00% 購買
浙商智選領航三年持有混合A 010552 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8918 0.8918 0.30% 3.96% 10.47% 3.27 劉新正 0.15% 購買
浙商智選領航三年持有混合C 010553 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8840 0.8840 0.31% 3.87% 10.25% 0.54 劉新正 0.00% 購買
浙商智選經(jīng)濟動能混合A 010148 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6062 0.6062 1.05% -3.24% 6.26% 0.36 白玉 等 0.12% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 007177 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1642 1.4557 0.23% 1.05% 6.03% 5.84 胡羿 0.15% 購買
浙商智選經(jīng)濟動能混合C 010149 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5957 0.5957 1.05% -3.42% 5.85% 2.26 白玉 等 0.00% 購買
浙商智多盈債券A 013231 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0669 1.0669 0.07% 1.34% 5.65% 9.59 劉新正 等 0.08% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 007217 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1377 1.4192 0.23% 0.80% 5.50% 0.23 胡羿 0.00% 購買
浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 015189 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-12 1.0696 1.0696 0.06% 2.45% 5.50% 0.12 欽振浩 0.08% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 010539 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0489 1.0599 0.09% 0.79% 5.42% 1.28 劉新正 0.10% 購買
浙商智多盈債券C 013232 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0519 1.0519 0.07% 1.14% 5.22% 1.26 劉新正 等 0.00% 購買
浙商惠盈純債A 002279 詳情 債券型-長債 06-16 1.0776 1.3311 0.03% 2.01% 5.01% 5.77 孫志剛 0.08% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 010540 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0333 1.0433 0.09% 0.59% 5.00% 0.59 劉新正 0.00% 購買
浙商惠利純債A 003220 詳情 債券型-長債 06-16 1.0600 1.3215 0.02% 0.74% 4.70% 15.69 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商惠盈純債C 008548 詳情 債券型-長債 06-16 1.0780 1.1835 0.02% 2.21% 4.47% 0.03 孫志剛 0.00% 購買
浙商聚盈純債債券A 686868 詳情 債券型-長債 06-16 1.1189 1.5497 0.04% 1.32% 4.35% 3.82 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商興盈6個月定開債券A 014896 詳情 債券型-長債 06-13 1.0567 1.0655 - 1.52% 4.28% 0.04 趙柳燕 等 0.05% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 688888 詳情 混合型-偏股 06-16 1.5070 2.1080 0.07% 2.31% 4.22% 1.03 胡羿 0.15% 購買
浙商聚盈純債債券C 686869 詳情 債券型-長債 06-16 1.1128 1.5114 0.04% 1.22% 4.18% 5.57 歐陽健 等 0.00% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 009568 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0561 1.0738 0.12% 0.73% 4.08% 0.26 孫志剛 等 0.12% 購買
浙商豐裕純債債券C 007588 詳情 債券型-長債 06-16 1.0494 1.1732 0.01% 1.21% 4.05% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商興盈6個月定開債券C 014897 詳情 債券型-長債 06-13 1.0526 1.0614 - 1.39% 4.01% 2.06 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商豐裕純債債券A 007587 詳情 債券型-長債 06-16 1.0860 1.1597 0.01% 1.30% 3.97% 10.21 何康 0.08% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 013531 詳情 混合型-偏股 06-16 1.4830 1.4830 0.00% 2.06% 3.71% 0.02 胡羿 0.00% 購買
浙商豐順純債債券 007179 詳情 債券型-長債 06-16 1.0659 1.1474 0.03% 1.16% 3.68% 9.28 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 009569 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0322 1.0480 0.12% 0.49% 3.56% 0.40 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合A 010876 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5376 0.5376 0.86% -4.78% 3.36% 1.68 平舒宇 0.15% 購買
浙商惠泉3個月定開債A 007224 詳情 債券型-長債 06-16 1.0504 1.1583 0.01% 0.97% 3.21% 6.09 何康 0.08% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 012269 詳情 混合型-偏債 06-16 0.9945 0.9945 0.07% 0.79% 3.15% 0.09 胡羿 等 0.00% 購買
浙商惠裕純債A 003549 詳情 債券型-長債 06-16 1.0439 1.3011 0.01% 0.53% 3.12% 0.03 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商興永三個月定開債發(fā)起式 006284 詳情 債券型-長債 06-16 1.0281 1.2229 0.02% 0.87% 3.12% 20.26 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商惠裕純債D 021165 詳情 債券型-長債 06-16 1.0435 1.0685 0.01% 0.53% 3.12% 2.57 孫志剛 等 - 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 012268 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0008 1.0008 0.08% 0.86% 3.06% 6.85 胡羿 等 0.10% 購買
浙商惠泉3個月定開債C 007225 詳情 債券型-長債 06-16 1.0475 1.1473 0.01% 0.89% 3.05% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合C 010877 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5294 0.5294 0.86% -4.96% 2.96% 0.27 平舒宇 0.00% 購買
浙商中短債A 008505 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1645 1.1645 0.02% 1.34% 2.90% 3.37 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商中短債D 020595 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1762 1.1762 0.02% 1.34% 2.90% 2.75 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商惠裕純債C 017544 詳情 債券型-長債 06-16 1.0354 1.0604 0.01% 0.44% 2.89% 0.02 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商中短債C 008506 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1493 1.1493 0.02% 1.22% 2.64% 2.11 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商惠隆39個月定開債券 009679 詳情 債券型-長債 06-13 1.0383 1.1496 - 1.14% 2.55% 82.58 趙柳燕 等 0.045% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A 009181 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0450 1.1182 -0.05% 1.13% 2.52% 3.80 胡羿 等 0.12% 購買
浙商惠南純債債券 003314 詳情 債券型-長債 06-16 1.0847 1.2791 0.00% 0.58% 2.20% 21.54 何康 等 0.08% 購買
浙商惠豐定開債 002830 詳情 債券型-長債 06-16 1.0637 1.3267 0.03% 1.00% 2.15% 0.16 牛冠群 0.08% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C 009182 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0243 1.0918 -0.06% 0.88% 2.00% 2.03 胡羿 等 0.00% 購買
浙商惠睿純債債券 007459 詳情 債券型-長債 06-16 1.0463 1.0979 0.01% 0.44% 1.84% 3.04 牛冠群 0.08% 購買
浙商智選價值混合A 010381 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9527 0.9733 0.32% 3.73% -1.31% 6.32 劉新正 0.15% 購買
浙商智選價值混合C 010382 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9351 0.9533 0.31% 3.47% -1.80% 2.28 劉新正 0.00% 購買
浙商全景消費混合A 005335 詳情 混合型-偏股 06-16 1.3168 1.3168 -0.54% -2.28% -3.35% 0.18 胡羿 0.15% 購買
浙商全景消費混合C 014373 詳情 混合型-偏股 06-16 1.2931 1.2931 -0.55% -2.57% -3.89% 0.01 胡羿 0.00% 購買
浙商豐利增強債券 006102 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.6291 1.6291 0.02% -0.73% -3.96% 10.90 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商惠利純債C 022378 詳情 債券型-長債 06-16 1.0585 1.0692 0.02% 0.65% - 0.02 歐陽健 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商日添利A 002077 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.2913 1.2840% 1.32% 1.29% 0.31% 0.48 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添利B 002078 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3570 1.5280% 1.57% 1.53% 0.37% 4.59 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添金貨幣B 003875 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.5089 1.6430% 1.63% 1.59% 0.42% 98.93 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商日添金貨幣A 003874 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.4471 1.3930% 1.38% 1.33% 0.35% 0.02 趙柳燕 等 0.00% 購買