中金基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | 2024-12-31 | 2024-12-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -8.94 | 0.08 | 485,630.53 | -5.41 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.05 | 0.13 | 202,936.43 | 0.11 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 0.05 | 0.13 | 114,661.67 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | 66,906.85 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 151.37 | -0.06 | 211,188.74 | 15.80 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | 3,460.72 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | 151.37 | - | -1,701.39 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - | 197,000.54 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | 1,563.78 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | 49.29 | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | -0.06 | 10,815.81 | - |
| 3.公允價(jià)值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -160.36 | - | 71,360.03 | -21.32 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 0.01 | 145.32 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | - | 0.03 | 106,207.00 | 0.09 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | - | 39,957.91 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | - | 9,187.01 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - | 19,555.89 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | 36,511.68 | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | 36,511.68 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | - | 0.03 | 761.48 | 0.09 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -8.94 | 0.05 | 379,423.53 | -5.49 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -8.94 | 0.05 | 379,423.53 | -5.49 |
數(shù)據(jù)加載中...