中金基金管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-12-23 | 2024-10-15 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 485,630.53 | -5.41 | 0.09 | 190,002.01 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 202,936.43 | 0.11 | 0.12 | 101,572.54 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 114,661.67 | - | 0.12 | 56,784.20 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 66,906.85 | - | - | 34,086.36 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 211,188.74 | 15.80 | -0.03 | 75,668.11 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 3,460.72 | - | -0.03 | -17,652.95 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -1,701.39 | - | - | -1,600.12 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 197,000.54 | - | - | 89,117.36 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 1,563.78 | - | - | 836.41 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 49.29 | - | - | -55.67 |
| 股利收益 | 詳情 | 10,815.81 | - | - | 5,023.08 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 71,360.03 | -21.32 | - | 12,708.45 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 145.32 | - | 0.00 | 52.90 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 106,207.00 | 0.09 | -1.22 | 49,328.23 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 39,957.91 | - | - | 18,244.76 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 9,187.01 | - | - | 4,184.98 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 19,555.89 | - | - | 8,603.56 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 36,511.68 | - | - | 17,748.39 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 36,511.68 | - | - | 17,748.39 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 761.48 | 0.09 | -1.22 | 412.86 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 379,423.53 | -5.49 | - | 140,673.78 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 379,423.53 | -5.49 | 1.30 | 140,673.78 |
數(shù)據(jù)加載中...