中金基金管理有限公司
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-04-18 | 2025-01-14 | 2024-12-31 | 2024-12-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | - | - | 12,366.80 | 75.84 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | 216.26 | 2.55 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 18,868.58 | - | 9,959,433.74 | 3,884.86 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 18,868.58 | - | 440,978.50 | 413.43 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | 5,650.68 | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | 9,487,058.00 | 3,471.42 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | 25,746.56 | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | - | - | 4,068,951.25 | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | - | - | 5,100.79 | 345.79 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | - | - | 26,066.90 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | 6.67 | 26.13 | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 97,963.04 | 199,130.91 | 19,708,141.11 | 4,911.54 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-04-18 | 2025-01-14 | 2024-12-31 | 2024-12-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - | - | 1,520,282.82 | 720.04 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | - | 2,248.93 | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | - | - | 6,358.26 | 245.71 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 0.80 | - | 3,863.60 | 1.23 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.27 | - | 897.72 | 0.41 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | - | - | 1,951.42 | 0.34 |
| 應付稅費 | 詳情 | - | - | 175.03 | 0.05 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | 13,390.73 | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 0.20 | 0.05 | 1,191.91 | 17.14 |
| 負債合計 | 詳情 | 1.27 | 0.05 | 1,550,360.42 | 984.92 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 97,906.85 | 199,118.61 | 17,875,932.37 | 3,888.57 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 97,961.77 | 199,130.86 | 18,157,780.68 | 3,926.62 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 97,963.04 | 199,130.91 | 19,708,141.11 | 4,911.54 |
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