中金基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 011703 詳情 混合型-靈活 06-17 0.8707 0.8707 -0.94% 17.17% 27.00% 0.91 丁楊 0.15% 購買
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 008519 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.2615 1.2615 -0.54% 10.11% 24.70% 1.06 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 008520 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.2436 1.2436 -0.54% 9.98% 24.21% 0.46 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 017733 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.0530 1.0530 0.06% 7.71% 23.64% 0.48 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 017734 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.0435 1.0435 0.05% 7.49% 23.14% 0.40 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金中證500A 003016 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.7471 1.7471 -0.16% 4.12% 16.05% 5.24 耿帥軍 0.10% 購買
中金中證500C 003578 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.7122 1.7122 -0.15% 3.91% 15.60% 2.19 耿帥軍 0.00% 購買
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 501060 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 2.1034 2.1034 -0.01% 4.25% 14.90% 7.98 耿帥軍 0.10% 購買
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 501061 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 2.0642 2.0642 -0.01% 4.12% 14.61% 2.68 耿帥軍 0.00% 購買
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起A 015633 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0890 1.0890 -0.08% 6.89% 13.32% 1.63 王家列 0.15% 購買
中金中證500ESG指數(shù)增強A 016680 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.9945 0.9945 -0.23% 3.97% 12.97% 0.08 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金中證500ESG指數(shù)增強C 016681 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.9840 0.9840 -0.23% 3.76% 12.52% 0.07 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C 015634 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0622 1.0622 -0.08% 6.46% 12.43% 0.58 王家列 0.00% 購買
中金滬深300A 003015 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.6708 1.6708 -0.08% 0.38% 10.35% 9.52 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金滬深300C 003579 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.6746 1.6746 -0.08% 0.19% 9.93% 3.06 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金新醫(yī)藥股票A 006981 詳情 股票型 06-17 1.4790 1.4790 -3.38% 10.01% 5.39% 0.92 丁天宇 0.15% 購買
中金新醫(yī)藥股票C 007005 詳情 股票型 06-17 1.4382 1.4382 -3.39% 9.79% 4.96% 0.21 丁天宇 0.00% 購買
中金鑫福87個月定開債 008102 詳情 債券型-長債 06-13 1.0168 1.1971 - 2.10% 4.37% 81.43 董珊珊 0.04% 購買
中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 018141 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-13 1.0453 1.0453 -0.19% 0.98% 4.35% 0.05 邢瑤 0.04% 購買
中金金辰債券 021289 詳情 債券型-長債 06-17 1.0164 1.0434 0.12% 0.68% 4.34% 71.47 尹海峰 等 0.06% 購買
中金金合債券 012101 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.0327 1.1262 0.07% 0.22% 4.19% 32.96 董珊珊 等 0.10% 購買
中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 018142 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-13 1.0407 1.0407 -0.19% 0.87% 4.15% 0.05 邢瑤 0.00% 購買
中金金安債券 018814 詳情 債券型-長債 06-17 1.0267 1.0617 0.06% -0.06% 4.10% 6.64 閆雯雯 等 0.06% 購買
中金新璟3個月定期開放債券 011890 詳情 債券型-長債 06-17 1.0624 1.1260 0.08% 0.56% 3.92% 13.60 董珊珊 等 0.06% 購買
中金新元6個月定開債A 006640 詳情 債券型-長債 06-13 1.1694 1.2314 - 0.30% 3.84% 5.47 尹海峰 0.06% 購買
中金新盛1年定開債 009451 詳情 債券型-長債 06-17 1.0393 1.1750 0.07% 1.35% 3.74% 6.11 尹海峰 - 購買
中金新元6個月定開債C 006641 詳情 債券型-長債 06-13 1.1599 1.2119 - 0.15% 3.52% 0.00 尹海峰 0.00% 購買
中金安盈90天持有中短債A 016607 詳情 債券型-中短債 06-17 1.0868 1.0868 0.01% 1.13% 2.95% 1.98 石玉 0.04% 購買
中金先進制造混合A 018139 詳情 混合型-偏股 06-17 0.8201 0.8201 0.05% -4.69% 2.95% 0.05 許忠海 0.15% 購買
中金金譽債券 015580 詳情 債券型-長債 06-17 1.0253 1.0787 0.04% 1.02% 2.93% 10.14 閆雯雯 0.06% 購買
中金浙金6個月定開債 006096 詳情 債券型-長債 06-13 1.0135 1.2561 - 0.68% 2.74% 9.73 閆雯雯 等 0.08% 購買
中金新輝1年 009450 詳情 債券型-長債 06-17 1.0320 1.1879 0.03% 0.69% 2.74% 39.16 董珊珊 0.06% 購買
中金安盈90天持有中短債C 016608 詳情 債券型-中短債 06-17 1.0808 1.0808 0.01% 1.03% 2.74% 2.47 石玉 0.00% 購買
中金金信債券A 013140 詳情 債券型-長債 06-17 1.0185 1.0855 0.04% 0.97% 2.60% 5.28 閆雯雯 等 0.60% 購買
中金純債A 000801 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.2513 1.4431 0.02% 0.91% 2.59% 6.63 石玉 等 0.08% 購買
中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 013111 詳情 債券型-中短債 06-17 1.1159 1.1159 0.02% 1.05% 2.55% 0.77 石玉 等 0.04% 購買
中金金元A 006570 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.0328 1.2196 0.03% 1.08% 2.52% 82.32 董珊珊 等 0.10% 購買
中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 013112 詳情 債券型-中短債 06-17 1.1084 1.1084 0.01% 0.95% 2.35% 12.75 石玉 等 0.00% 購買
中金先進制造混合C 018140 詳情 混合型-偏股 06-17 0.8116 0.8116 0.04% -4.99% 2.33% 0.02 許忠海 0.00% 購買
中金金信債券C 021331 詳情 債券型-長債 06-17 1.0153 1.0563 0.03% 0.84% 2.32% 3.10 閆雯雯 等 0.00% 購買
中金金元C 006571 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.0359 1.2227 0.03% 1.00% 2.31% 0.00 董珊珊 等 0.00% 購買
中金消費升級股票A 001193 詳情 股票型 06-17 0.8813 0.8813 -1.33% -0.44% 2.26% 1.36 閆鑫 等 0.15% 購買
中金純債C 000802 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.2022 1.3839 0.01% 0.71% 2.17% 0.12 石玉 等 0.00% 購買
中金衡優(yōu)靈活配置混合A 005489 詳情 混合型-靈活 06-17 1.1049 1.2781 -0.47% -2.11% 2.08% 0.05 丁天宇 等 0.15% 購買
中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 015646 詳情 指數(shù)型-固收 06-17 1.0660 1.0660 0.01% 0.82% 2.08% 13.94 石玉 0.00% 購買
中金金利A 003811 詳情 債券型-長債 06-17 1.0782 1.2667 0.04% 0.80% 1.90% 20.25 閆雯雯 等 0.10% 購買
中金鑫裕1年定開債A 008104 詳情 債券型-長債 06-13 1.0073 1.1159 - 0.63% 1.76% 40.08 董珊珊 0.04% 購買
中金衡優(yōu)靈活配置混合C 005490 詳情 混合型-靈活 06-17 1.0678 1.2396 -0.47% -2.31% 1.67% 0.06 丁天宇 等 0.00% 購買
中金金利C 003812 詳情 債券型-長債 06-17 1.0562 1.2453 0.03% 0.60% 1.55% 0.00 閆雯雯 等 0.00% 購買
中金鑫裕1年定開債C 008105 詳情 債券型-長債 06-13 1.0047 1.0972 - 0.43% 1.35% 0.00 董珊珊 0.00% 購買
中金恒新90天持有債券發(fā)起 018481 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.0340 1.0340 -0.03% -0.57% 0.34% 6.20 李亞寅 等 0.06% 購買
中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 011293 詳情 混合型-偏債 06-17 0.9764 0.9764 0.05% 1.51% 0.23% 0.59 董珊珊 等 0.10% 購買
中金MSCI質(zhì)量A 006341 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.5592 1.5592 -0.23% -7.65% -0.84% 2.57 劉重晉 等 0.10% 購買
中金MSCI質(zhì)量C 006342 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.5375 1.5375 -0.23% -7.76% -1.09% 0.65 劉重晉 等 0.00% 購買
中金瑞安混合發(fā)起A 005005 詳情 混合型-偏股 06-17 1.4025 1.4025 -0.55% -6.76% -1.83% 0.08 高懋 0.15% 購買
中金瑞安混合發(fā)起C 005006 詳情 混合型-偏股 06-17 1.3607 1.3607 -0.54% -6.94% -2.21% 0.05 高懋 0.00% 購買
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 501080 詳情 混合型-靈活 06-17 0.9598 0.9598 0.14% -7.20% -3.29% 2.18 許忠海 0.12% 購買
中金穩(wěn)健增長混合A 013983 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9647 0.9647 -0.43% -7.48% -3.87% 0.16 高懋 0.15% 購買
中金穩(wěn)健增長混合C 013984 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9523 0.9523 -0.43% -7.67% -4.25% 0.03 高懋 0.00% 購買
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 016915 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.4451 0.4451 -0.16% -13.27% -9.42% 0.03 劉重晉 0.10% 購買
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 016916 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.4422 0.4422 -0.16% -13.38% -9.64% 0.05 劉重晉 0.00% 購買
中金安徽交控REIT 508009 詳情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 79.37 鄭霜 等 0.00% 購買
中金普洛斯REIT 508056 詳情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 66.28 劉立宇 等 0.00% 購買
中金廈門安居REIT 508058 詳情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.59 李耀光 等 0.00% 購買
中金湖北科投光谷REIT 508019 詳情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.48 郭瑜 等 0.00% 購買
中金山東高速REIT 508007 詳情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.74 李耀光 等 0.00% 購買
中金印力消費REIT 180602 詳情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.00 劉立宇 等 0.00% 購買
中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起C 019629 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0264 1.0264 -0.64% 2.76% - 0.05 丁楊 0.00% 購買
中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A 019628 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0305 1.0305 -0.64% 3.07% - 0.05 丁楊 0.12% 購買
中金聯(lián)東科創(chuàng)REIT 508003 詳情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 16.16 吳亞瓊 等 0.00% 購買
中金重慶兩江REIT 508010 詳情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陳濤 等 0.00% 購買
中金中證A500ETF聯(lián)接C 023484 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.9863 0.9863 -0.13% - - 4.60 劉重晉 0.00% 購買
中金中證A500ETF聯(lián)接A 023483 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.9869 0.9869 -0.13% - - 0.15 劉重晉 0.10% 購買
中金中證A500指數(shù)增強A 023522 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.9732 0.9732 -0.13% - - 1.60 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金中證A500指數(shù)增強C 023523 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.9719 0.9719 -0.13% - - 1.25 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 023711 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 2.1035 2.1035 -0.01% - - 0.00 耿帥軍 0.08% 購買
中金中證A500指數(shù)增強B 023965 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.9733 0.9733 -0.13% - - - 耿帥軍 等 0.08% 購買
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) 024091 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.0531 1.0531 0.05% - - - 耿帥軍 等 0.08% 購買
中金消費升級股票C 024196 詳情 股票型 06-17 0.8820 0.8820 -1.33% - - - 閆鑫 等 0.00% 購買
中金滬深300指數(shù)A 023146 詳情 指數(shù)型-股票 06-13 0.9999 0.9999 - - - 2.94 劉重晉 0.10% 購買
中金滬深300指數(shù)C 023147 詳情 指數(shù)型-股票 06-13 0.9998 0.9998 - - - 2.05 劉重晉 0.00% 購買
中金亦莊產(chǎn)業(yè)園REIT 508080 詳情 Reits - - - - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 購買
中金中國綠發(fā)商業(yè)REIT 180606 詳情 Reits - - - - - - - 王琛 等 0.04% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中金現(xiàn)金管家貨幣B 000883 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.4221 1.3900% 1.40% 1.43% 0.38% 109.75 石玉 等 0.00% 購買
中金現(xiàn)金管家貨幣A 000882 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.3559 1.1480% 1.16% 1.19% 0.32% 0.73 石玉 等 0.00% 購買
中金現(xiàn)金管家貨幣C 005065 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.3590 1.1570% 1.17% 1.20% 0.33% 1,121.90 石玉 等 - 購買
中金現(xiàn)金管家貨幣D 024230 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.3986 1.3290% 1.35% 1.38% - - 石玉 等 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-06-17

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中金滬深300ETF 510320 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.0270 1.0270 -0.08% 1.0280 -0.10% 9.80 劉重晉
中金中證A500ETF 512080 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.0163 1.0163 -0.14% 1.0160 0.03% 19.29 劉重晉
中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 515910 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.4859 0.4859 -0.23% 0.4850 0.19% 2.35 耿帥軍
中金中證科技先鋒ETF 560990 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.8104 0.8104 -0.95% 0.8110 -0.07% 0.30 耿帥軍 等