中金基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 008519 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.2519 1.2519 0.55% 9.62% 20.46% 1.06 耿帥軍 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 008520 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.2344 1.2344 0.55% 9.48% 20.02% 0.46 耿帥軍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 017733 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0095 1.0095 0.52% 6.03% 13.78% 0.48 耿帥軍 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 017734 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0010 1.0010 0.52% 5.83% 13.35% 0.40 耿帥軍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 011703 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7704 0.7704 -0.26% 5.15% 12.85% 0.91 丁楊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 015633 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0562 1.0562 -0.09% 5.08% 8.90% 1.63 丁楊 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 015634 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0312 1.0312 -0.10% 4.66% 8.02% 0.58 丁楊 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 501060 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 2.0112 2.0112 -0.76% 0.52% 7.86% 7.98 耿帥軍 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金金選財(cái)富進(jìn)取6個(gè)月持有混合(FOF)A 015424 詳情 FOF-進(jìn)取型 04-28 0.8970 0.8970 -0.33% -1.10% 7.63% 0.26 邢瑤 0.80% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 501061 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.9744 1.9744 -0.76% 0.40% 7.59% 2.68 耿帥軍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金先進(jìn)制造混合A 018139 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8944 0.8944 4.17% -0.39% 7.32% 0.05 許忠海 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金金選財(cái)富進(jìn)取6個(gè)月持有混合(FOF)C 015425 詳情 FOF-進(jìn)取型 04-28 0.8862 0.8862 -0.34% -1.31% 7.18% 0.20 邢瑤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證500A 003016 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.6721 1.6721 0.17% 0.04% 7.06% 5.24 耿帥軍 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金先進(jìn)制造混合C 018140 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8858 0.8858 4.16% -0.71% 6.66% 0.02 許忠海 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證500C 003578 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.6395 1.6395 0.17% -0.15% 6.63% 2.19 耿帥軍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金金安債券 018814 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0314 1.0664 0.03% 2.84% 5.02% 6.64 閆雯雯 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金金合債券 012101 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.0338 1.1273 0.05% 2.73% 4.85% 32.96 董珊珊 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券 011890 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0618 1.1254 0.03% 2.62% 4.52% 13.60 董珊珊 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金新元6個(gè)月定開(kāi)債A 006640 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1714 1.2334 - 2.84% 4.49% 5.47 尹海峰 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金鑫福87個(gè)月定開(kāi)債 008102 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0215 1.1918 - 2.16% 4.29% 81.43 董珊珊 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中金新元6個(gè)月定開(kāi)債C 006641 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1623 1.2143 - 2.68% 4.18% 0.00 尹海峰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金滬深300A 003015 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.6023 1.6023 -0.35% -2.25% 4.08% 9.52 耿帥軍 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金新盛1年定開(kāi)債 009451 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0475 1.1692 0.02% 3.38% 4.07% 6.11 尹海峰 - 購(gòu)買(mǎi)
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A 016680 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9484 0.9484 -0.04% -0.92% 4.03% 0.08 耿帥軍 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金滬深300C 003579 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.6066 1.6066 -0.35% -2.44% 3.67% 3.06 耿帥軍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 018141 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 1.0349 1.0349 -0.07% 0.96% 3.62% 0.05 邢瑤 - 購(gòu)買(mǎi)
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)C 016681 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9389 0.9389 -0.04% -1.12% 3.61% 0.07 耿帥軍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 018142 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 1.0306 1.0306 -0.07% 0.85% 3.41% 0.05 邢瑤 - 購(gòu)買(mǎi)
中金浙金6個(gè)月定開(kāi)債 006096 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0117 1.2543 - 1.56% 3.25% 9.73 閆雯雯 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中金新輝1年 009450 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0278 1.1837 0.02% 1.83% 3.16% 39.16 董珊珊 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金成長(zhǎng)精選混合A 010951 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5203 0.5203 4.19% -1.31% 2.99% 0.32 許忠海 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金安盈90天持有中短債A 016607 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0833 1.0833 0.02% 1.91% 2.97% 1.98 石玉 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中金純債A 000801 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.2452 1.4370 0.03% 1.72% 2.80% 6.63 石玉 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中金金信債券A 013140 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0154 1.0824 0.02% 1.92% 2.77% 5.28 閆雯雯 等 0.60% 購(gòu)買(mǎi)
中金安盈90天持有中短債C 016608 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0775 1.0775 0.01% 1.81% 2.76% 2.47 石玉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金金譽(yù)債券 015580 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0209 1.0743 0.04% 1.80% 2.73% 10.14 閆雯雯 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金金元A 006570 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.0275 1.2143 0.03% 1.65% 2.68% 82.32 董珊珊 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 013111 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1125 1.1125 0.02% 1.51% 2.67% 0.77 石玉 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中金金信債券C 021331 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0126 1.0536 0.02% 1.79% 2.51% 3.10 閆雯雯 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金金元C 006571 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.0307 1.2175 0.03% 1.57% 2.49% 0.00 董珊珊 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 013112 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1053 1.1053 0.01% 1.41% 2.48% 12.75 石玉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金衡優(yōu)靈活配置混合A 005489 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1046 1.2778 0.27% -2.01% 2.41% 0.05 丁天宇 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金純債C 000802 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1970 1.3787 0.03% 1.52% 2.39% 0.12 石玉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金成長(zhǎng)精選混合C 010952 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5035 0.5035 4.18% -1.68% 2.19% 0.11 許忠海 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 015646 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0637 1.0637 0.01% 1.13% 2.13% 13.94 石玉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金衡優(yōu)靈活配置混合C 005490 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0681 1.2399 0.27% -2.21% 2.00% 0.06 丁天宇 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金鑫裕1年定開(kāi)債A 008104 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0057 1.1143 - 0.72% 1.85% 40.08 董珊珊 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中金金利A 003811 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0718 1.2603 0.05% 1.24% 1.50% 20.25 閆雯雯 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金鑫裕1年定開(kāi)債C 008105 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0035 1.0960 - 0.51% 1.43% 0.00 董珊珊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金金利C 003812 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0505 1.2396 0.05% 1.03% 1.10% 0.00 閆雯雯 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金恒新90天持有債券發(fā)起 018481 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0327 1.0327 0.41% 1.08% 0.64% 6.20 李亞寅 等 - 購(gòu)買(mǎi)
中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 011293 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9627 0.9627 -0.05% 2.23% -0.83% 0.59 董珊珊 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金消費(fèi)升級(jí)股票A 001193 詳情 股票型 04-30 0.9014 0.9014 0.36% 2.64% -1.54% 1.36 閆鑫 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 501080 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0296 1.0296 3.74% -4.35% -1.85% 2.18 許忠海 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
中金新醫(yī)藥股票A 006981 詳情 股票型 04-30 1.4150 1.4150 1.04% 5.58% -2.48% 0.92 丁天宇 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金新醫(yī)藥股票C 007005 詳情 股票型 04-30 1.3767 1.3767 1.03% 5.37% -2.87% 0.21 丁天宇 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金瑞安混合發(fā)起A 005005 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4351 1.4351 2.22% -5.85% -3.01% 0.08 高懋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 013983 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9935 0.9935 1.80% -6.49% -3.04% 0.16 高懋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金瑞安混合發(fā)起C 005006 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3930 1.3930 2.22% -6.04% -3.40% 0.05 高懋 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 013984 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9813 0.9813 1.81% -6.68% -3.42% 0.03 高懋 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金MSCI質(zhì)量A 006341 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.5302 1.5302 0.02% -8.58% -8.10% 2.57 劉重晉 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金MSCI質(zhì)量C 006342 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.5094 1.5094 0.01% -8.69% -8.33% 0.65 劉重晉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 016915 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.4370 0.4370 -0.11% -23.84% -14.04% 0.03 劉重晉 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 016916 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.4343 0.4343 -0.11% -23.94% -14.25% 0.05 劉重晉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金安徽交控REIT 508009 詳情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 79.37 鄭霜 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金普洛斯REIT 508056 詳情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 66.28 劉立宇 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金廈門(mén)安居REIT 508058 詳情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.59 李耀光 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金湖北科投光谷REIT 508019 詳情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.48 郭瑜 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金山東高速REIT 508007 詳情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.74 李耀光 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金印力消費(fèi)REIT 180602 詳情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.00 劉立宇 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金金辰債券 021289 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0271 1.0421 0.05% 3.01% - 71.47 尹海峰 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 019629 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9649 0.9649 -0.67% -3.02% - 0.05 丁楊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 019628 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9680 0.9680 -0.68% -2.72% - 0.05 丁楊 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
中金聯(lián)東科創(chuàng)REIT 508003 詳情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 16.16 吳亞瓊 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金重慶兩江REIT 508010 詳情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陳濤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證A500ETF聯(lián)接A 023483 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9625 0.9625 0.11% - - 0.15 劉重晉 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證A500ETF聯(lián)接C 023484 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9622 0.9622 0.11% - - 4.60 劉重晉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023522 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9382 0.9382 -0.20% - - 1.60 耿帥軍 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023523 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9376 0.9376 -0.19% - - 1.25 耿帥軍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 023711 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 2.0113 2.0113 -0.76% - - 0.00 耿帥軍 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)B 023965 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9383 0.9383 -0.19% - - - 耿帥軍 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) 024091 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0097 1.0097 0.53% - - - 耿帥軍 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中金消費(fèi)升級(jí)股票C 024196 詳情 股票型 04-30 0.9014 0.9014 - - - - 閆鑫 等 - 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中金現(xiàn)金管家B 000883 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4223 1.5580% 1.54% 1.54% 0.40% 109.75 石玉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金現(xiàn)金管家A 000882 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3569 1.3180% 1.30% 1.30% 0.34% 0.73 石玉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金現(xiàn)金管家C 005065 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3591 1.3240% 1.31% 1.31% 0.34% 1,121.90 石玉 等 - 購(gòu)買(mǎi)

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-04-30

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中金中證科技先鋒ETF 560990 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.8112 0.8112 0.90% 0.8100 0.15% 0.30 耿帥軍 等
中金中證A500ETF 512080 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9896 0.9896 0.12% 0.9880 0.16% 19.29 劉重晉
中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量ETF 515910 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.4771 0.4771 0.02% 0.4760 0.23% 2.35 耿帥軍
中金滬深300ETF 510320 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9972 0.9972 -0.08% 0.9960 0.12% 9.80 劉重晉