渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2025-01-08 | 2024-12-31 | 2024-09-09 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -10.45 | 102,047.08 | -6.55 | 50,298.30 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.11 | 49,920.61 | 0.04 | 24,914.77 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 394.34 | - | 181.71 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 47,650.84 | - | 23,712.54 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 43.71 | 41,217.33 | -2.62 | 20,057.13 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -1,755.22 | - | -3,635.34 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | -46.23 | - | -96.45 |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 42,481.41 | - | 23,365.44 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 474.99 | - | 319.31 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 62.38 | - | 104.17 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -54.28 | 10,885.72 | -3.97 | 5,300.11 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.01 | 23.43 | - | 26.30 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 0.80 | 21,014.02 | - | 10,905.92 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | - | 4,578.58 | - | 2,375.89 |
| 2.托管費 | 詳情 | - | 1,456.75 | - | 762.50 |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | - | 283.21 | - | 135.81 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 14,421.47 | - | 7,489.40 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 14,421.47 | - | 7,489.40 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 0.80 | 195.23 | - | 101.41 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -11.25 | 81,033.06 | -6.55 | 39,392.37 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -11.25 | 81,033.06 | -6.55 | 39,392.37 |
數(shù)據(jù)加載中...