渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-11-29 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | - | 6,251.24 | 5,608.95 | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | 0.46 | 4.40 | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 758.75 | 1,553,720.67 | 1,358,918.37 | 739.04 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 758.75 | 6,926.60 | 5,274.85 | 739.04 |
| 基金投資 | 詳情 | - | 5,560.38 | 3,267.63 | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 1,523,346.00 | 1,337,200.87 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 17,887.70 | 13,175.02 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 71,595.07 | 162,452.06 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 1,127.59 | 8.58 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | 373.65 | 2,129.00 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,020.91 | 3,029,240.79 | 2,959,882.87 | 1,297.38 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-11-29 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 672,320.85 | 708,071.99 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 92.37 | 682.57 | 1,825.62 | 242.21 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1.18 | 445.99 | 389.57 | 1.85 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.15 | 134.60 | 117.29 | 0.31 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 45.27 | 26.25 | 0.01 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | 41.77 | 53.50 | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 0.50 | 132.69 | 203.57 | 0.00 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 94.20 | 673,803.75 | 710,687.79 | 244.38 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,137.41 | 2,264,214.84 | 2,171,167.25 | 1,275.11 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 926.72 | 2,355,437.04 | 2,249,195.09 | 1,053.00 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,020.91 | 3,029,240.79 | 2,959,882.87 | 1,297.38 |
數(shù)據(jù)加載中...