渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金新動(dòng)能主題混合A 010584 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9225 0.9225 1.03% 4.26% 22.95% 0.42 何翔 0.12% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 018674 詳情 FOF-進(jìn)取型 04-28 1.0200 1.0200 -0.29% 7.71% 17.07% 0.22 葉萌 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 018675 詳情 FOF-進(jìn)取型 04-28 1.0133 1.0133 -0.30% 7.50% 16.63% 0.00 葉萌 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金匯享益利率債A 018676 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0463 1.0613 0.07% 2.92% 4.88% 18.61 高延龍 等 0.06% 購(gòu)買
渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 016700 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5823 0.5823 1.22% -1.66% 4.67% 0.14 滕祖光 0.12% 購(gòu)買
渤海匯金匯享益利率債C 018677 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0434 1.0584 0.06% 2.81% 4.66% 0.10 高延龍 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 016026 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0300 1.0890 0.04% 2.64% 4.43% 20.37 李楊 等 - 購(gòu)買
渤海匯金匯裕87個(gè)月定開債 009836 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0576 1.1856 - 2.11% 4.24% 85.32 李楊 等 0.04% 購(gòu)買
渤海匯金匯增利3個(gè)月定開 005427 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0392 1.1496 0.04% 2.18% 3.66% 8.13 高延龍 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 014388 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0262 1.1028 0.03% 2.05% 3.10% 7.12 李楊 等 - 購(gòu)買
渤海匯金匯添益3個(gè)月定開 005428 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0165 1.2180 0.02% 2.02% 2.95% 20.01 周珂 等 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金興榮一年定期開放債券 010848 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0520 1.1224 0.03% 2.09% 2.92% 6.16 張旭東 等 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 016693 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0909 1.0909 0.01% 1.42% 2.44% 2.32 周珂 等 0.03% 購(gòu)買
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 016694 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0853 1.0853 0.02% 1.33% 2.24% 10.67 周珂 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 018498 詳情 FOF-均衡型 04-28 0.9530 0.9530 -0.29% -2.10% 1.28% 0.14 葉萌 等 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 019843 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 1.0257 1.0257 -0.15% 0.01% 1.09% 0.18 葉萌 等 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 019844 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 1.0200 1.0200 -0.16% -0.20% 0.69% 0.00 葉萌 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 018499 詳情 FOF-均衡型 04-28 0.9423 0.9423 -0.30% -2.39% 0.66% 0.00 葉萌 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 021113 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0261 1.0261 0.01% 1.84% - 0.27 張旭東 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 021112 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0279 1.0279 0.01% 1.94% - 0.59 張旭東 等 0.03% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C 021911 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9472 0.9472 0.12% -1.58% - 0.01 滕祖光 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 021910 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9480 0.9480 0.12% -1.53% - 0.12 滕祖光 等 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 021364 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9214 0.9214 1.02% - - 0.04 何翔 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A 022362 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0008 1.0008 0.02% - - 16.23 李楊 等 0.03% 購(gòu)買
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起C 022363 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0008 1.0008 0.03% - - 0.45 李楊 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金匯添金貨幣B 004787 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.5305 1.7810% 2.02% 1.73% 0.42% 26.17 周珂 0.00% 購(gòu)買
匯添金貨幣D 019635 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.5305 1.7810% 2.02% 1.73% 0.42% 0.15 周珂 - 購(gòu)買
渤海匯金匯添金貨幣A 004786 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4645 1.5380% 1.67% 1.44% 0.35% 0.81 周珂 0.00% 購(gòu)買
匯添金貨幣C 019634 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4675 1.5930% 1.91% - - 0.00 周珂 - 購(gòu)買
匯添金貨幣E 021763 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - 0.00 周珂 - 購(gòu)買