渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
渤海匯金新動能主題混合A 010584 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0342 1.0342 -0.82% 16.36% 47.24% 0.42 何翔 0.12% 購買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 018674 詳情 FOF-進(jìn)取型 06-13 1.0581 1.0581 -1.33% 10.75% 21.80% 0.22 葉萌 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 018675 詳情 FOF-進(jìn)取型 06-13 1.0506 1.0506 -1.34% 10.53% 21.34% 0.00 葉萌 0.00% 購買
渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 016700 詳情 混合型-偏股 06-17 0.5779 0.5779 -0.28% -1.11% 6.90% 0.14 滕祖光 0.12% 購買
渤海匯金匯享益利率債A 018676 詳情 債券型-長債 06-17 1.0488 1.0638 0.09% 0.97% 4.44% 18.61 高延龍 等 0.06% 購買
渤海匯金匯裕87個月定開債 009836 詳情 債券型-長債 06-13 1.0632 1.1912 - 2.08% 4.32% 85.32 李楊 等 0.04% 購買
渤海匯金匯享益利率債C 018677 詳情 債券型-長債 06-17 1.0457 1.0607 0.09% 0.87% 4.23% 0.10 高延龍 等 0.00% 購買
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 016026 詳情 債券型-長債 06-17 1.0332 1.0922 0.08% 0.85% 4.07% 20.37 李楊 等 - 購買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 018498 詳情 FOF-均衡型 06-13 0.9715 0.9715 -0.31% 0.37% 3.78% 0.14 葉萌 等 0.08% 購買
渤海匯金匯增利3個月定開 005427 詳情 債券型-長債 06-17 1.0435 1.1539 0.08% 0.87% 3.25% 8.13 高延龍 0.08% 購買
渤海匯金興榮一年定期開放債券 010848 詳情 債券型-長債 06-17 1.0446 1.1323 0.05% 1.79% 3.23% 6.16 張旭東 等 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 018499 詳情 FOF-均衡型 06-13 0.9598 0.9598 -0.32% 0.06% 3.15% 0.00 葉萌 等 0.00% 購買
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 014388 詳情 債券型-長債 06-17 1.0315 1.1081 0.05% 0.97% 2.84% 7.12 李楊 等 - 購買
渤海匯金匯添益3個月定開 005428 詳情 債券型-長債 06-17 1.0214 1.2229 0.04% 1.06% 2.48% 20.01 周珂 等 0.08% 購買
渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A 016693 詳情 債券型-中短債 06-17 1.0948 1.0948 0.01% 1.12% 2.40% 2.32 周珂 等 0.03% 購買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 019843 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-13 1.0342 1.0342 -0.17% 0.63% 2.20% 0.18 葉萌 等 0.08% 購買
渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 016694 詳情 債券型-中短債 06-17 1.0888 1.0888 0.00% 1.00% 2.19% 10.67 周珂 等 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 019844 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-13 1.0275 1.0275 -0.18% 0.39% 1.75% 0.00 葉萌 等 0.00% 購買
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起C 021113 詳情 債券型-長債 06-17 1.0299 1.0299 0.00% 1.01% - 0.27 張旭東 等 0.00% 購買
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A 021112 詳情 債券型-長債 06-17 1.0320 1.0320 0.01% 1.12% - 0.59 張旭東 等 0.03% 購買
渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 021911 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9554 0.9554 -0.03% -0.82% - 0.01 滕祖光 等 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起A 021910 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9563 0.9563 -0.03% -0.77% - 0.12 滕祖光 等 0.08% 購買
渤海匯金新動能主題混合C 021364 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0323 1.0323 -0.83% 16.07% - 0.04 何翔 0.00% 購買
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起A 022362 詳情 債券型-長債 06-17 1.0036 1.0036 0.04% - - 16.23 李楊 等 0.03% 購買
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起C 022363 詳情 債券型-長債 06-17 1.0032 1.0032 0.03% - - 0.45 李楊 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
渤海匯金匯添金貨幣A 004786 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.3630 1.0970% 1.10% 1.10% 0.33% 0.81 周珂 0.00% 購買
渤海匯金匯添金貨幣B 004787 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.4314 1.3320% 1.33% 1.34% 0.39% 26.17 周珂 0.00% 購買
匯添金貨幣D 019635 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.4317 1.3320% 1.33% 1.34% 0.39% 0.15 周珂 - 購買
匯添金貨幣C 019634 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.3638 1.0860% 1.09% 1.10% - 0.00 周珂 - 購買
匯添金貨幣E 021763 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - 0.00 周珂 - 購買