興合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 1,511.82 | 122.25 | 47.25 | 246.12 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 27.52 | 17.69 | 101.12 | 20.39 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 14.43 | 8.91 | 42.79 | 16.05 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1,373.81 | 240.69 | -425.75 | -139.63 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 660.78 | 13.86 | -405.12 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 666.36 | 197.04 | -22.32 | -139.63 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 0.30 | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 46.37 | 29.79 | 1.69 | - |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 108.26 | -136.56 | 344.00 | 365.35 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 2.23 | 0.42 | 27.89 | - |
| 減：二、費用 | 詳情 | 292.93 | 179.53 | 578.46 | 325.75 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 148.08 | 84.35 | 220.98 | 116.52 |
| 2.托管費 | 詳情 | 57.70 | 33.40 | 77.87 | 48.55 |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 17.94 | 10.09 | 53.06 | 19.30 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 36.40 | 32.32 | 163.27 | 128.97 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 36.40 | 32.32 | 163.27 | 128.97 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 32.79 | 19.36 | 63.23 | 12.37 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 1,218.89 | -57.28 | -531.21 | -79.63 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 1,218.89 | -57.28 | -531.21 | -79.63 |
數(shù)據(jù)加載中...