興合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2417 1.2417 0.97% 8.31% 25.88% 0.34 梁辰星 0.15% 購(gòu)買
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2311 1.2311 0.97% 8.05% 25.26% 0.31 梁辰星 0.00% 購(gòu)買
興合安迎混合A 017813 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8763 0.8763 0.23% -5.91% 4.27% 0.05 孫祺 等 0.15% 購(gòu)買
興合安迎混合C 017814 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8649 0.8649 0.23% -6.18% 3.61% 0.02 孫祺 等 0.00% 購(gòu)買
興合安平六個(gè)月持有債券A 016412 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.0197 1.0197 0.05% 3.45% 3.50% 0.48 魏婧 等 0.08% 購(gòu)買
興合安平六個(gè)月持有債券C 016413 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.0116 1.0116 0.05% 3.30% 3.19% 0.08 魏婧 等 0.00% 購(gòu)買
興合錦安利率債A 018059 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.6854 2.8570 0.04% 2.32% 3.03% 3.59 魏婧 0.08% 購(gòu)買
興合錦安利率債C 018060 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.7219 2.9648 0.03% 2.17% 2.72% 0.11 魏婧 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)