興合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 1,498.24 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 15.50 | 4.41 | 205.70 | 0.98 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 35,229.65 | 18,956.81 | 20,151.93 | 17,792.43 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 3,818.06 | 2,584.02 | 2,707.71 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 31,411.59 | 16,372.79 | 17,444.23 | 17,792.43 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 4,279.82 | 19.80 | 4,304.50 | 149.96 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 34.06 | 8.01 | - | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | 0.55 | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 3,104.15 | 11.72 | 1.00 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 52,978.06 | 20,175.16 | 26,796.68 | 19,441.62 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 1,700.56 | 2,301.57 | 4,001.14 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 128.21 | 7.05 | 32.98 | 450.98 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 11.53 | 15.68 | 13.94 | 7.82 |
| 應付托管費 | 詳情 | 4.23 | 6.49 | 5.20 | 3.26 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 1.15 | 1.41 | 2.82 | 1.88 |
| 應付稅費 | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 40.55 | 43.80 | 58.55 | 11.91 |
| 負債合計 | 詳情 | 185.67 | 1,775.01 | 2,415.09 | 4,477.03 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 33,516.06 | 14,070.35 | 17,821.74 | 15,077.63 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 52,792.38 | 18,400.15 | 24,381.59 | 14,964.59 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 52,978.06 | 20,175.16 | 26,796.68 | 19,441.62 |
數(shù)據(jù)加載中...