太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
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太平基金 2024年4季度 托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000986 | 太平靈活配置 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 171.42 |
| 2 | 003398 | 太平日日金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.95 |
| 3 | 003399 | 太平日日金貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.95 |
| 4 | 004330 | 太平日日鑫貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 307.09 |
| 5 | 004331 | 太平日日鑫貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 307.09 |
| 6 | 005270 | 太平改革紅利精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.90 |
| 7 | 005872 | 太平恒利純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 261.40 |
| 8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.43 |
| 9 | 007107 | 太平MSCI香港價值增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.92 |
| 10 | 007108 | 太平MSCI香港價值增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.92 |
太平基金 2024年2季度 托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000986 | 太平靈活配置 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.30 |
| 2 | 003398 | 太平日日金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.40 |
| 3 | 003399 | 太平日日金貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.40 |
| 4 | 004330 | 太平日日鑫貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 165.19 |
| 5 | 004331 | 太平日日鑫貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 165.19 |
| 6 | 005270 | 太平改革紅利精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.35 |
| 7 | 005872 | 太平恒利純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 129.40 |
| 8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 32.07 |
| 9 | 007107 | 太平MSCI香港價值增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.99 |
| 10 | 007108 | 太平MSCI香港價值增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.99 |