方正證券股份有限公司

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

方正證券 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 970009 方正證券金立方一年持有期混合A 詳情 -20,668.11 -12,287.67 - -128.03 - 3,617.87 -
2 970010 方正證券金立方一年持有期混合C 詳情 -20,668.11 -12,287.67 - -128.03 - 3,617.87 -
3 970018 方正證券金港灣六個月持有債券A 詳情 5,123.95 -98.52 - 501.85 9.79% 18.91 0.37%
4 970019 方正證券金港灣六個月持有債券C 詳情 5,123.95 -98.52 - 501.85 9.79% 18.91 0.37%
5 970052 方正鑫悅一年持有債券A 詳情 126.62 -5.05 - 87.90 69.42% 0.04 0.03%
6 970053 方正鑫悅一年持有債券C 詳情 126.62 -5.05 - 87.90 69.42% 0.04 0.03%

方正證券 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 970009 方正證券金立方一年持有期混合A 詳情 5,720.66 1,186.05 20.73% 5.50 0.10% 1,581.28 27.64%
2 970010 方正證券金立方一年持有期混合C 詳情 5,720.66 1,186.05 20.73% 5.50 0.10% 1,581.28 27.64%
3 970018 方正證券金港灣六個月持有債券A 詳情 1,196.62 28.19 2.36% 106.66 8.91% 2.55 0.21%
4 970019 方正證券金港灣六個月持有債券C 詳情 1,196.62 28.19 2.36% 106.66 8.91% 2.55 0.21%