天治基金管理有限公司
China Nature Asset Management Co., Ltd.
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天治基金 2014年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000080 | 天治可轉(zhuǎn)債A | 詳情 | 4,910.21 | - | - | 854.10 | 17.39% | - | - |
| 2 | 000081 | 天治可轉(zhuǎn)債C | 詳情 | 4,910.21 | - | - | 854.10 | 17.39% | - | - |
| 3 | 163503 | 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) | 詳情 | 37,480.49 | 26,646.39 | 71.09% | 33.47 | 0.09% | 1,556.61 | 4.15% |
| 4 | 350001 | 天治財(cái)富增長(zhǎng) | 詳情 | 6,481.75 | 2,288.61 | 35.31% | 555.69 | 8.57% | 146.16 | 2.25% |
| 5 | 350002 | 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | 1,555.57 | 714.01 | 45.90% | - | - | 49.65 | 3.19% |
| 6 | 350004 | 天治天得利貨幣 | 詳情 | 5,351.87 | - | - | 86.94 | 1.62% | - | - |
| 7 | 350005 | 天治中國(guó)制造2025 | 詳情 | 1,975.23 | 943.98 | 47.79% | - | - | 104.92 | 5.31% |
| 8 | 350006 | 天治穩(wěn)健雙盈債券 | 詳情 | 14,885.93 | 1,549.66 | 10.41% | 1,032.62 | 6.94% | 116.66 | 0.78% |
| 9 | 350007 | 天治趨勢(shì)精選 | 詳情 | 2,666.30 | 1,095.14 | 41.07% | -53.03 | - | 48.79 | 1.83% |
| 10 | 350008 | 天治新消費(fèi)混合 | 詳情 | 1,429.22 | 1,352.37 | 94.62% | - | - | 47.45 | 3.32% |
| 11 | 350009 | 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | 418.55 | - | - | 155.81 | 37.23% | - | - |
天治基金 2014年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000080 | 天治可轉(zhuǎn)債A | 詳情 | 1,101.38 | - | - | -1,295.44 | - | - | - |
| 2 | 000081 | 天治可轉(zhuǎn)債C | 詳情 | 1,101.38 | - | - | -1,295.44 | - | - | - |
| 3 | 163503 | 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) | 詳情 | -29,385.06 | -8,629.65 | - | 33.47 | - | 1,041.79 | - |
| 4 | 350001 | 天治財(cái)富增長(zhǎng) | 詳情 | -306.36 | -1,023.97 | - | -231.03 | - | 124.59 | - |
| 5 | 350002 | 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | -370.36 | -794.26 | - | - | - | 36.29 | - |
| 6 | 350004 | 天治天得利貨幣 | 詳情 | 4,536.92 | - | - | 33.82 | 0.75% | - | - |
| 7 | 350005 | 天治中國(guó)制造2025 | 詳情 | -1,011.60 | -2,049.73 | - | - | - | 76.62 | - |
| 8 | 350006 | 天治穩(wěn)健雙盈債券 | 詳情 | 5,253.01 | -460.00 | - | -4,040.06 | - | 105.83 | 2.01% |
| 9 | 350007 | 天治趨勢(shì)精選 | 詳情 | -198.68 | -225.95 | - | -53.03 | - | 31.63 | - |
| 10 | 350008 | 天治新消費(fèi)混合 | 詳情 | -80.62 | -85.25 | - | - | - | 32.76 | - |
| 11 | 350009 | 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | 151.97 | - | - | -96.67 | - | - | - |