中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中金公司 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 920002 中金精選股票A 詳情 -3,353.71 995.89 - - - 293.20 -
2 920003 中金新銳股票A 詳情 -34,094.05 -5,443.62 - - - 2,375.74 -
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 16,786.83 - - 16,039.45 95.55% - -
4 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 詳情 -3,461.44 -3,416.46 - - - 184.16 -
5 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 -865.29 -1,393.53 - 176.90 - 182.51 -
6 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 917.69 443.72 48.35% 1.37 0.15% 176.94 19.28%
7 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 1,014.53 -542.43 - 1,114.61 109.86% 125.90 12.41%
8 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 -865.29 -1,393.53 - 176.90 - 182.51 -
9 920922 中金精選股票C 詳情 -3,353.71 995.89 - - - 293.20 -
10 920923 中金新銳股票C 詳情 -34,094.05 -5,443.62 - - - 2,375.74 -
11 920927 中金恒瑞債券C 詳情 16,786.83 - - 16,039.45 95.55% - -
12 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 詳情 -3,461.44 -3,416.46 - - - 184.16 -
13 970193 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 1,014.53 -542.43 - 1,114.61 109.86% 125.90 12.41%
14 970206 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C 詳情 917.69 443.72 48.35% 1.37 0.15% 176.94 19.28%

顯示全部基金明細(xì)>>

中金公司 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 920002 中金精選股票A 詳情 -139.74 2,128.11 - - - 221.48 -
2 920003 中金新銳股票A 詳情 4,903.67 20,414.83 416.32% - - 1,896.23 38.67%
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 10,126.60 - - 9,229.68 91.14% - -
4 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 詳情 -1,121.03 -1,150.16 - - - 145.63 -
5 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 -602.48 -974.79 - -72.95 - 148.05 -
6 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 504.54 730.66 144.82% 1.37 0.27% 102.12 20.24%
7 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 1,457.15 405.48 27.83% 679.55 46.64% 105.01 7.21%
8 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 -602.48 -974.79 - -72.95 - 148.05 -
9 920922 中金精選股票C 詳情 -139.74 2,128.11 - - - 221.48 -
10 920923 中金新銳股票C 詳情 4,903.67 20,414.83 416.32% - - 1,896.23 38.67%
11 920927 中金恒瑞債券C 詳情 10,126.60 - - 9,229.68 91.14% - -
12 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 詳情 -1,121.03 -1,150.16 - - - 145.63 -
13 970193 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 1,457.15 405.48 27.83% 679.55 46.64% 105.01 7.21%
14 970206 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C 詳情 504.54 730.66 144.82% 1.37 0.27% 102.12 20.24%

顯示全部基金明細(xì)>>