中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
China International Capital Corporation Limited
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中金公司 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920002 | 中金精選股票A | 詳情 | -973.20 | -2,458.37 | - | - | - | 460.07 | - |
| 2 | 920003 | 中金新銳股票A | 詳情 | 18,582.77 | -70.58 | - | - | - | 3,083.46 | 16.59% |
| 3 | 920007 | 中金恒瑞債券A | 詳情 | 13,201.95 | - | - | 12,418.86 | 94.07% | - | - |
| 4 | 920008 | 中金進(jìn)取回報(bào)混合A | 詳情 | 1,959.59 | -745.86 | - | - | - | 96.26 | 4.91% |
| 5 | 920011 | 中金安心回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 | 1,364.31 | 76.65 | 5.62% | 790.66 | 57.95% | 91.42 | 6.70% |
| 6 | 920019 | 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A | 詳情 | 493.73 | 856.39 | 173.45% | 1.17 | 0.24% | 338.84 | 68.63% |
| 7 | 920187 | 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A | 詳情 | 1,102.17 | 330.57 | 29.99% | 418.36 | 37.96% | 76.91 | 6.98% |
| 8 | 920921 | 中金安心回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 | 1,364.31 | 76.65 | 5.62% | 790.66 | 57.95% | 91.42 | 6.70% |
| 9 | 920922 | 中金精選股票C | 詳情 | -973.20 | -2,458.37 | - | - | - | 460.07 | - |
| 10 | 920923 | 中金新銳股票C | 詳情 | 18,582.77 | -70.58 | - | - | - | 3,083.46 | 16.59% |
| 11 | 920927 | 中金恒瑞債券C | 詳情 | 13,201.95 | - | - | 12,418.86 | 94.07% | - | - |
| 12 | 920928 | 中金進(jìn)取回報(bào)混合C | 詳情 | 1,959.59 | -745.86 | - | - | - | 96.26 | 4.91% |
| 13 | 970193 | 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C | 詳情 | 1,102.17 | 330.57 | 29.99% | 418.36 | 37.96% | 76.91 | 6.98% |
| 14 | 970206 | 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C | 詳情 | 493.73 | 856.39 | 173.45% | 1.17 | 0.24% | 338.84 | 68.63% |
中金公司 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920002 | 中金精選股票A | 詳情 | -1,190.34 | 7.71 | - | - | - | 350.14 | - |
| 2 | 920003 | 中金新銳股票A | 詳情 | 10,121.30 | -17,327.74 | - | - | - | 2,288.49 | 22.61% |
| 3 | 920007 | 中金恒瑞債券A | 詳情 | 7,604.85 | - | - | 7,825.54 | 102.90% | - | - |
| 4 | 920008 | 中金進(jìn)取回報(bào)混合A | 詳情 | -2,005.89 | -2,492.68 | - | - | - | 61.60 | - |
| 5 | 920011 | 中金安心回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 | 739.24 | 108.11 | 14.62% | 455.94 | 61.68% | 57.14 | 7.73% |
| 6 | 920019 | 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A | 詳情 | 1,377.82 | 851.05 | 61.77% | - | - | 213.05 | 15.46% |
| 7 | 920187 | 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A | 詳情 | 640.71 | 173.02 | 27.00% | 267.03 | 41.68% | 38.74 | 6.05% |
| 8 | 920921 | 中金安心回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 | 739.24 | 108.11 | 14.62% | 455.94 | 61.68% | 57.14 | 7.73% |
| 9 | 920922 | 中金精選股票C | 詳情 | -1,190.34 | 7.71 | - | - | - | 350.14 | - |
| 10 | 920923 | 中金新銳股票C | 詳情 | 10,121.30 | -17,327.74 | - | - | - | 2,288.49 | 22.61% |
| 11 | 920927 | 中金恒瑞債券C | 詳情 | 7,604.85 | - | - | 7,825.54 | 102.90% | - | - |
| 12 | 920928 | 中金進(jìn)取回報(bào)混合C | 詳情 | -2,005.89 | -2,492.68 | - | - | - | 61.60 | - |
| 13 | 970193 | 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C | 詳情 | 640.71 | 173.02 | 27.00% | 267.03 | 41.68% | 38.74 | 6.05% |
| 14 | 970206 | 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C | 詳情 | 1,377.82 | 851.05 | 61.77% | - | - | 213.05 | 15.46% |