東吳基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

東吳基金 2023年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 詳情 -679.80 -905.58 - - - 11.36 -
2 001322 東吳新趨勢價值線混合 詳情 8,310.35 4,700.26 56.56% 8.86 0.11% 128.98 1.55%
3 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 詳情 -14,296.58 -20,002.68 - - - 309.51 -
4 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 詳情 -386.16 -432.37 - - - 32.04 -
5 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 詳情 -14,296.58 -20,002.68 - - - 309.51 -
6 002270 東吳安盈量化混合A 詳情 -2,774.86 -1,033.79 - - - 689.85 -
7 002561 東吳安鑫量化混合A 詳情 181.11 -1.22 - 475.07 262.31% 83.98 46.37%
8 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 詳情 -9,536.77 -6,900.32 - -2.22 - 240.50 -
9 003588 東吳增鑫寶貨幣A 詳情 16,338.43 - - 9,554.21 58.48% - -
10 003589 東吳增鑫寶貨幣B 詳情 16,338.43 - - 9,554.21 58.48% - -
11 005144 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 詳情 11.19 -35.70 - 44.59 398.48% 8.69 77.63%
12 005145 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 詳情 11.19 -35.70 - 44.59 398.48% 8.69 77.63%
13 005209 東吳雙三角股票A 詳情 -613.87 -610.05 - - - 14.48 -
14 005210 東吳雙三角股票C 詳情 -613.87 -610.05 - - - 14.48 -
15 005573 東吳悅秀純債債券A 詳情 4,453.85 - - 3,991.79 89.63% - -
16 005574 東吳悅秀純債債券C 詳情 4,453.85 - - 3,991.79 89.63% - -
17 006026 東吳鼎泰純債債券A 詳情 397.35 - - 177.20 44.60% - -
18 010330 東吳興享成長混合A 詳情 -19,913.69 -22,650.56 - 124.47 - 441.15 -
19 010719 東吳瑞盈63個月定開債 詳情 21,619.38 - - - - - -
20 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 詳情 -1,319.77 -1,046.01 - 6.37 - 98.05 -
21 011241 東吳雙動力混合C 詳情 -9,884.46 -9,707.41 - 2.82 - 89.64 -
22 011242 東吳進取策略混合C 詳情 -661.76 -476.06 - - - 38.31 -
23 011462 東吳興享成長混合C 詳情 -19,913.69 -22,650.56 - 124.47 - 441.15 -
24 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 詳情 -10,740.91 -12,058.22 - -11.57 - 407.08 -
25 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 詳情 -1,440.72 -1,288.74 - - - 109.09 -
26 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 詳情 -9,536.77 -6,900.32 - -2.22 - 240.50 -
27 011949 東吳多策略混合C 詳情 -7,036.88 -10,670.23 - - - 75.48 -
28 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 詳情 -386.16 -432.37 - - - 32.04 -
29 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 詳情 -6,961.22 -9,031.60 - -1.11 - 76.89 -
30 012971 東吳消費成長混合A 詳情 -1,840.81 -1,062.30 - - - 92.39 -
31 012972 東吳消費成長混合C 詳情 -1,840.81 -1,062.30 - - - 92.39 -
32 013940 東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 詳情 -4,024.30 -3,254.57 - - - 94.97 -
33 013941 東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 詳情 -4,024.30 -3,254.57 - - - 94.97 -
34 014376 東吳新能源汽車股票A 詳情 -35.13 -916.71 - - - 61.28 -
35 014377 東吳新能源汽車股票C 詳情 -35.13 -916.71 - - - 61.28 -
36 014570 東吳鼎泰純債債券C 詳情 397.35 - - 177.20 44.60% - -
37 014571 東吳安享量化混合C 詳情 -5,291.40 -4,030.37 - 18.69 - 64.61 -
38 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 詳情 -679.80 -905.58 - - - 11.36 -
39 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 詳情 1,821.03 1,431.12 78.59% 7.11 0.39% 84.66 4.65%
40 015153 東吳安鑫量化混合C 詳情 181.11 -1.22 - 475.07 262.31% 83.98 46.37%
41 015154 東吳安盈量化混合C 詳情 -2,774.86 -1,033.79 - - - 689.85 -
42 015426 東吳月月享30天持有短債A 詳情 359.06 - - 334.97 93.29% - -
43 015427 東吳月月享30天持有短債C 詳情 359.06 - - 334.97 93.29% - -
44 016097 東吳興弘一年持有混合A 詳情 -12,875.22 -15,917.90 - 89.29 - 273.58 -
45 016098 東吳興弘一年持有混合C 詳情 -12,875.22 -15,917.90 - 89.29 - 273.58 -
46 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 610.83 - - 674.53 110.43% - -
47 016759 東吳添利三個月定開債券A 詳情 1,966.99 - - 1,615.25 82.12% - -
48 016760 東吳添利三個月定開債券C 詳情 1,966.99 - - 1,615.25 82.12% - -
49 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 詳情 310.04 - - 64.49 20.80% - -
50 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 詳情 310.04 - - 64.49 20.80% - -
51 019771 東吳增鑫寶貨幣C 詳情 16,338.43 - - 9,554.21 58.48% - -
52 020039 東吳貨幣C 詳情 1,215.53 - - 617.98 50.84% - -
53 020240 東吳增鑫寶貨幣D 詳情 16,338.43 - - 9,554.21 58.48% - -
54 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 詳情 1,821.03 1,431.12 78.59% 7.11 0.39% 84.66 4.65%
55 580002 東吳雙動力混合A 詳情 -9,884.46 -9,707.41 - 2.82 - 89.64 -
56 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 詳情 -1,319.77 -1,046.01 - 6.37 - 98.05 -
57 580005 東吳進取策略混合A 詳情 -661.76 -476.06 - - - 38.31 -
58 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 詳情 -6,961.22 -9,031.60 - -1.11 - 76.89 -
59 580007 東吳安享量化混合A 詳情 -5,291.40 -4,030.37 - 18.69 - 64.61 -
60 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 詳情 -10,740.91 -12,058.22 - -11.57 - 407.08 -
61 580009 東吳多策略混合A 詳情 -7,036.88 -10,670.23 - - - 75.48 -
62 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 詳情 -1,440.72 -1,288.74 - - - 109.09 -
63 583001 東吳貨幣A 詳情 1,215.53 - - 617.98 50.84% - -
64 583101 東吳貨幣B 詳情 1,215.53 - - 617.98 50.84% - -
65 585001 東吳中證新興指數(shù) 詳情 -622.54 -705.67 - - - 54.44 -

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東吳基金 2023年3季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-08-18

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 014894 東吳中債1-3年政策性金融債A 詳情 0.00 - - - - - -
2 014895 東吳中債1-3年政策性金融債C 詳情 0.00 - - - - - -

東吳基金 2023年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 詳情 -64.24 -107.12 - - - 9.18 -
2 001322 東吳新趨勢價值線混合 詳情 14,829.84 7,005.60 47.24% 8.28 0.06% 93.38 0.63%
3 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 詳情 10,975.00 2,391.81 21.79% - - 123.67 1.13%
4 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 詳情 -342.86 -175.89 - - - 20.30 -
5 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 詳情 10,975.00 2,391.81 21.79% - - 123.67 1.13%
6 002270 東吳安盈量化混合A 詳情 -1,104.95 -1,031.95 - - - 361.84 -
7 002561 東吳安鑫量化混合A 詳情 515.39 427.59 82.96% 313.88 60.90% 22.85 4.43%
8 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 詳情 -5,052.43 -1,752.32 - -2.22 - 163.00 -
9 003588 東吳增鑫寶貨幣A 詳情 7,772.06 - - 4,767.04 61.34% - -
10 003589 東吳增鑫寶貨幣B 詳情 7,772.06 - - 4,767.04 61.34% - -
11 005144 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 詳情 20.85 -11.82 - 28.44 136.41% 2.65 12.70%
12 005145 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 詳情 20.85 -11.82 - 28.44 136.41% 2.65 12.70%
13 005209 東吳雙三角股票A 詳情 -308.65 -284.72 - - - 12.59 -
14 005210 東吳雙三角股票C 詳情 -308.65 -284.72 - - - 12.59 -
15 005573 東吳悅秀純債債券A 詳情 3,082.60 - - 2,707.84 87.84% - -
16 005574 東吳悅秀純債債券C 詳情 3,082.60 - - 2,707.84 87.84% - -
17 006026 東吳鼎泰純債債券A 詳情 8.92 - - 4.33 48.55% - -
18 010330 東吳興享成長混合A 詳情 -7,439.05 -10,389.53 - 117.89 - 348.55 -
19 010719 東吳瑞盈63個月定開債 詳情 10,720.05 - - - - - -
20 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 詳情 2,372.28 1,053.70 44.42% 6.05 0.26% 58.14 2.45%
21 011241 東吳雙動力混合C 詳情 -3,918.02 -4,348.26 - 2.82 - 87.50 -
22 011242 東吳進取策略混合C 詳情 -119.56 69.39 - - - 23.73 -
23 011462 東吳興享成長混合C 詳情 -7,439.05 -10,389.53 - 117.89 - 348.55 -
24 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 詳情 -4,990.66 -6,130.63 - -12.14 - 292.46 -
25 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 詳情 -975.23 -586.06 - - - 81.35 -
26 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 詳情 -5,052.43 -1,752.32 - -2.22 - 163.00 -
27 011949 東吳多策略混合C 詳情 -4,478.80 -8,831.69 - - - 73.41 -
28 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 詳情 -342.86 -175.89 - - - 20.30 -
29 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 詳情 -3,858.71 -5,722.70 - -1.11 - 54.26 -
30 012971 東吳消費成長混合A 詳情 -772.47 89.80 - - - 62.29 -
31 012972 東吳消費成長混合C 詳情 -772.47 89.80 - - - 62.29 -
32 013940 東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 詳情 -2,252.26 -1,391.57 - - - 64.45 -
33 013941 東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 詳情 -2,252.26 -1,391.57 - - - 64.45 -
34 014376 東吳新能源汽車股票A 詳情 4,001.17 1,713.10 42.82% - - 37.74 0.94%
35 014377 東吳新能源汽車股票C 詳情 4,001.17 1,713.10 42.82% - - 37.74 0.94%
36 014570 東吳鼎泰純債債券C 詳情 8.92 - - 4.33 48.55% - -
37 014571 東吳安享量化混合C 詳情 -1,051.44 -468.46 - 18.69 - 41.22 -
38 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 詳情 -64.24 -107.12 - - - 9.18 -
39 014894 東吳中債1-3年政策性金融債A 詳情 52.99 - - 42.00 79.27% - -
40 014895 東吳中債1-3年政策性金融債C 詳情 52.99 - - 42.00 79.27% - -
41 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 詳情 6,252.68 3,695.91 59.11% 6.72 0.11% 67.39 1.08%
42 015153 東吳安鑫量化混合C 詳情 515.39 427.59 82.96% 313.88 60.90% 22.85 4.43%
43 015154 東吳安盈量化混合C 詳情 -1,104.95 -1,031.95 - - - 361.84 -
44 015426 東吳月月享30天持有短債A 詳情 68.12 - - 65.02 95.45% - -
45 015427 東吳月月享30天持有短債C 詳情 68.12 - - 65.02 95.45% - -
46 016097 東吳興弘一年持有混合A 詳情 -4,248.00 -5,216.21 - 84.57 - 215.70 -
47 016098 東吳興弘一年持有混合C 詳情 -4,248.00 -5,216.21 - 84.57 - 215.70 -
48 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 426.17 - - 495.53 116.27% - -
49 016759 東吳添利三個月定開債券A 詳情 880.44 - - 431.66 49.03% - -
50 016760 東吳添利三個月定開債券C 詳情 880.44 - - 431.66 49.03% - -
51 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 詳情 6,252.68 3,695.91 59.11% 6.72 0.11% 67.39 1.08%
52 580002 東吳雙動力混合A 詳情 -3,918.02 -4,348.26 - 2.82 - 87.50 -
53 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 詳情 2,372.28 1,053.70 44.42% 6.05 0.26% 58.14 2.45%
54 580005 東吳進取策略混合A 詳情 -119.56 69.39 - - - 23.73 -
55 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 詳情 -3,858.71 -5,722.70 - -1.11 - 54.26 -
56 580007 東吳安享量化混合A 詳情 -1,051.44 -468.46 - 18.69 - 41.22 -
57 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 詳情 -4,990.66 -6,130.63 - -12.14 - 292.46 -
58 580009 東吳多策略混合A 詳情 -4,478.80 -8,831.69 - - - 73.41 -
59 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 詳情 -975.23 -586.06 - - - 81.35 -
60 583001 東吳貨幣A 詳情 554.75 - - 264.95 47.76% - -
61 583101 東吳貨幣B 詳情 554.75 - - 264.95 47.76% - -
62 585001 東吳中證新興指數(shù) 詳情 29.98 -381.43 - - - 34.17 113.97%
63 165806 東吳滬深300指數(shù)A 詳情 -3.20 -55.48 - - - - -
64 165810 東吳滬深300指數(shù)C 詳情 -3.20 -55.48 - - - - -

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