東吳基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

東吳基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 詳情 42.83 -91.63 - - - 17.05 39.81%
2 001322 東吳新趨勢價值線混合 詳情 14,448.88 4,187.53 28.98% - - 370.69 2.57%
3 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 詳情 88,085.71 22,372.95 25.40% - - 2,628.42 2.98%
4 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 詳情 219.97 64.01 29.10% - - 52.79 24.00%
5 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 詳情 88,085.71 22,372.95 25.40% - - 2,628.42 2.98%
6 002270 東吳安盈量化混合A 詳情 6,067.41 628.93 10.37% - - 668.58 11.02%
7 002561 東吳安鑫量化混合A 詳情 882.02 497.65 56.42% 213.02 24.15% 39.73 4.50%
8 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 詳情 -2,838.01 -3,094.74 - - - 196.46 -
9 003588 東吳增鑫寶貨幣A 詳情 15,147.99 - - 9,704.52 64.06% - -
10 003589 東吳增鑫寶貨幣B 詳情 15,147.99 - - 9,704.52 64.06% - -
11 005144 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 詳情 79.07 4.63 5.86% 9.85 12.46% -0.14 -
12 005145 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 詳情 79.07 4.63 5.86% 9.85 12.46% -0.14 -
13 005209 東吳雙三角股票A 詳情 -155.32 -167.57 - - - 15.70 -
14 005210 東吳雙三角股票C 詳情 -155.32 -167.57 - - - 15.70 -
15 005573 東吳悅秀純債債券A 詳情 5,186.54 - - 3,850.96 74.25% - -
16 005574 東吳悅秀純債債券C 詳情 5,186.54 - - 3,850.96 74.25% - -
17 006026 東吳鼎泰純債債券A 詳情 10,298.95 - - 9,512.83 92.37% - -
18 010330 東吳興享成長混合A 詳情 9,337.37 6,753.77 72.33% - - 701.77 7.52%
19 010719 東吳瑞盈63個月定開債 詳情 21,684.63 - - - - - -
20 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 詳情 -59.86 -842.09 - - - 354.53 -
21 011241 東吳雙動力混合C 詳情 3,136.96 1,667.07 53.14% - - 87.61 2.79%
22 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 詳情 42.78 -245.98 - - - 83.29 194.67%
23 011462 東吳興享成長混合C 詳情 9,337.37 6,753.77 72.33% - - 701.77 7.52%
24 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 詳情 3,642.52 2,307.96 63.36% - - 341.59 9.38%
25 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 詳情 704.15 232.44 33.01% - - 68.12 9.67%
26 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 詳情 -2,838.01 -3,094.74 - - - 196.46 -
27 011949 東吳多策略混合C 詳情 2,265.90 1,458.58 64.37% - - 93.29 4.12%
28 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 詳情 219.97 64.01 29.10% - - 52.79 24.00%
29 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 詳情 -639.29 -506.85 - - - 56.21 -
30 012971 東吳消費成長混合A 詳情 73.42 -631.60 - - - 140.16 190.90%
31 012972 東吳消費成長混合C 詳情 73.42 -631.60 - - - 140.16 190.90%
32 013940 東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 詳情 -605.29 -702.77 - - - 62.59 -
33 013941 東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 詳情 -605.29 -702.77 - - - 62.59 -
34 014376 東吳新能源汽車股票A 詳情 4,010.50 1,076.82 26.85% - - 259.64 6.47%
35 014377 東吳新能源汽車股票C 詳情 4,010.50 1,076.82 26.85% - - 259.64 6.47%
36 014570 東吳鼎泰純債債券C 詳情 10,298.95 - - 9,512.83 92.37% - -
37 014571 東吳安享量化混合C 詳情 -1,849.97 -5,041.92 - 0.00 - 105.60 -
38 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 詳情 42.83 -91.63 - - - 17.05 39.81%
39 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 詳情 9,069.93 2,962.61 32.66% - - 224.69 2.48%
40 015153 東吳安鑫量化混合C 詳情 882.02 497.65 56.42% 213.02 24.15% 39.73 4.50%
41 015154 東吳安盈量化混合C 詳情 6,067.41 628.93 10.37% - - 668.58 11.02%
42 015426 東吳月月享30天持有短債A 詳情 2,552.54 - - 2,558.75 100.24% - -
43 015427 東吳月月享30天持有短債C 詳情 2,552.54 - - 2,558.75 100.24% - -
44 016097 東吳興弘一年持有混合A 詳情 4,351.50 2,461.51 56.57% - - 385.17 8.85%
45 016098 東吳興弘一年持有混合C 詳情 4,351.50 2,461.51 56.57% - - 385.17 8.85%
46 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 178.21 - - 184.06 103.28% - -
47 016759 東吳添利三個月定開債券A 詳情 3,822.26 - - 2,878.69 75.31% - -
48 016760 東吳添利三個月定開債券C 詳情 3,822.26 - - 2,878.69 75.31% - -
49 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 詳情 4,176.58 - - 2,277.68 54.53% - -
50 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 詳情 4,176.58 - - 2,277.68 54.53% - -
51 019771 東吳增鑫寶貨幣C 詳情 15,147.99 - - 9,704.52 64.06% - -
52 020039 東吳貨幣C 詳情 2,563.10 - - 1,557.02 60.75% - -
53 020240 東吳增鑫寶貨幣D 詳情 15,147.99 - - 9,704.52 64.06% - -
54 020611 東吳恒益純債債券A 詳情 13,323.70 - - 3,276.81 24.59% - -
55 020612 東吳恒益純債債券C 詳情 13,323.70 - - 3,276.81 24.59% - -
56 020966 東吳科技創(chuàng)新混合A 詳情 1,077.70 730.59 67.79% - - 25.14 2.33%
57 020967 東吳科技創(chuàng)新混合C 詳情 1,077.70 730.59 67.79% - - 25.14 2.33%
58 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 詳情 9,069.93 2,962.61 32.66% - - 224.69 2.48%
59 580002 東吳雙動力混合A 詳情 3,136.96 1,667.07 53.14% - - 87.61 2.79%
60 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 詳情 -59.86 -842.09 - - - 354.53 -
61 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 詳情 42.78 -245.98 - - - 83.29 194.67%
62 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 詳情 -639.29 -506.85 - - - 56.21 -
63 580007 東吳安享量化混合A 詳情 -1,849.97 -5,041.92 - 0.00 - 105.60 -
64 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 詳情 3,642.52 2,307.96 63.36% - - 341.59 9.38%
65 580009 東吳多策略混合A 詳情 2,265.90 1,458.58 64.37% - - 93.29 4.12%
66 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 詳情 704.15 232.44 33.01% - - 68.12 9.67%
67 583001 東吳貨幣A 詳情 2,563.10 - - 1,557.02 60.75% - -
68 583101 東吳貨幣B 詳情 2,563.10 - - 1,557.02 60.75% - -
69 585001 東吳中證新興指數(shù) 詳情 600.82 -564.33 - - - 63.36 10.55%

顯示全部基金明細(xì)>>

東吳基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 詳情 -404.92 -612.18 - - - 8.59 -
2 001322 東吳新趨勢價值線混合 詳情 7,615.24 1,056.30 13.87% - - 220.65 2.90%
3 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 詳情 47,818.28 -697.00 - - - 1,396.53 2.92%
4 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 詳情 78.02 -21.45 - - - 21.73 27.85%
5 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 詳情 47,818.28 -697.00 - - - 1,396.53 2.92%
6 002270 東吳安盈量化混合A 詳情 -541.77 -664.32 - - - 403.81 -
7 002561 東吳安鑫量化混合A 詳情 365.14 152.28 41.71% 114.21 31.28% 15.29 4.19%
8 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 詳情 -3,348.01 -3,030.51 - - - 154.48 -
9 003588 東吳增鑫寶貨幣A 詳情 10,680.32 - - 7,097.31 66.45% - -
10 003589 東吳增鑫寶貨幣B 詳情 10,680.32 - - 7,097.31 66.45% - -
11 005144 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 詳情 -111.00 4.63 - -200.10 - -0.14 -
12 005145 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 詳情 -111.00 4.63 - -200.10 - -0.14 -
13 005209 東吳雙三角股票A 詳情 -246.35 -214.58 - - - 11.33 -
14 005210 東吳雙三角股票C 詳情 -246.35 -214.58 - - - 11.33 -
15 005573 東吳悅秀純債債券A 詳情 2,624.84 - - 1,821.85 69.41% - -
16 005574 東吳悅秀純債債券C 詳情 2,624.84 - - 1,821.85 69.41% - -
17 006026 東吳鼎泰純債債券A 詳情 8,342.76 - - 6,528.27 78.25% - -
18 010330 東吳興享成長混合A 詳情 3,800.31 756.55 19.91% - - 339.93 8.94%
19 010719 東吳瑞盈63個月定開債 詳情 10,782.03 - - - - - -
20 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 詳情 -202.40 -752.71 - - - 222.19 -
21 011241 東吳雙動力混合C 詳情 2,215.77 -2,156.18 - - - 65.41 2.95%
22 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 詳情 45.78 -172.66 - - - 52.88 115.51%
23 011462 東吳興享成長混合C 詳情 3,800.31 756.55 19.91% - - 339.93 8.94%
24 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 詳情 1,967.93 321.92 16.36% - - 171.99 8.74%
25 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 詳情 500.35 -295.34 - - - 43.11 8.62%
26 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 詳情 -3,348.01 -3,030.51 - - - 154.48 -
27 011949 東吳多策略混合C 詳情 1,596.39 -2,127.43 - - - 74.65 4.68%
28 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 詳情 78.02 -21.45 - - - 21.73 27.85%
29 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 詳情 -1,475.44 -1,797.39 - - - 29.89 -
30 012971 東吳消費成長混合A 詳情 -206.94 -481.62 - - - 86.29 -
31 012972 東吳消費成長混合C 詳情 -206.94 -481.62 - - - 86.29 -
32 013940 東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 詳情 -1,090.83 -1,009.93 - - - 40.22 -
33 013941 東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 詳情 -1,090.83 -1,009.93 - - - 40.22 -
34 014376 東吳新能源汽車股票A 詳情 1,584.35 -594.78 - - - 198.67 12.54%
35 014377 東吳新能源汽車股票C 詳情 1,584.35 -594.78 - - - 198.67 12.54%
36 014570 東吳鼎泰純債債券C 詳情 8,342.76 - - 6,528.27 78.25% - -
37 014571 東吳安享量化混合C 詳情 -1,938.26 -4,875.47 - 0.00 - 94.05 -
38 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 詳情 -404.92 -612.18 - - - 8.59 -
39 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 詳情 4,441.10 285.20 6.42% - - 124.98 2.81%
40 015153 東吳安鑫量化混合C 詳情 365.14 152.28 41.71% 114.21 31.28% 15.29 4.19%
41 015154 東吳安盈量化混合C 詳情 -541.77 -664.32 - - - 403.81 -
42 015426 東吳月月享30天持有短債A 詳情 1,503.01 - - 1,221.10 81.24% - -
43 015427 東吳月月享30天持有短債C 詳情 1,503.01 - - 1,221.10 81.24% - -
44 016097 東吳興弘一年持有混合A 詳情 1,982.64 220.63 11.13% - - 190.00 9.58%
45 016098 東吳興弘一年持有混合C 詳情 1,982.64 220.63 11.13% - - 190.00 9.58%
46 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 132.55 - - 135.54 102.26% - -
47 016759 東吳添利三個月定開債券A 詳情 1,879.79 - - 1,837.49 97.75% - -
48 016760 東吳添利三個月定開債券C 詳情 1,879.79 - - 1,837.49 97.75% - -
49 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 詳情 1,280.84 - - 1,123.03 87.68% - -
50 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 詳情 1,280.84 - - 1,123.03 87.68% - -
51 019771 東吳增鑫寶貨幣C 詳情 10,680.32 - - 7,097.31 66.45% - -
52 020039 東吳貨幣C 詳情 1,348.17 - - 778.23 57.72% - -
53 020240 東吳增鑫寶貨幣D 詳情 10,680.32 - - 7,097.31 66.45% - -
54 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 詳情 4,441.10 285.20 6.42% - - 124.98 2.81%
55 580002 東吳雙動力混合A 詳情 2,215.77 -2,156.18 - - - 65.41 2.95%
56 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 詳情 -202.40 -752.71 - - - 222.19 -
57 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 詳情 45.78 -172.66 - - - 52.88 115.51%
58 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 詳情 -1,475.44 -1,797.39 - - - 29.89 -
59 580007 東吳安享量化混合A 詳情 -1,938.26 -4,875.47 - 0.00 - 94.05 -
60 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 詳情 1,967.93 321.92 16.36% - - 171.99 8.74%
61 580009 東吳多策略混合A 詳情 1,596.39 -2,127.43 - - - 74.65 4.68%
62 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 詳情 500.35 -295.34 - - - 43.11 8.62%
63 583001 東吳貨幣A 詳情 1,348.17 - - 778.23 57.72% - -
64 583101 東吳貨幣B 詳情 1,348.17 - - 778.23 57.72% - -
65 585001 東吳中證新興指數(shù) 詳情 -168.14 -498.85 - - - 40.11 -

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