諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

諾德基金 2023年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002672 諾德貨幣A 詳情 32,474.81 - - 21,437.21 66.01% - -
2 002673 諾德貨幣B 詳情 32,474.81 - - 21,437.21 66.01% - -
3 003561 諾德成長精選A 詳情 -757.30 -723.82 - - - 13.59 -
4 003562 諾德成長精選C 詳情 -757.30 -723.82 - - - 13.59 -
5 004987 諾德新享靈活配置混合 詳情 -1,261.96 -1,243.54 - - - 76.07 -
6 005082 諾德量化藍籌增強混合A 詳情 -222.45 -46.04 - - - 106.67 -
7 005083 諾德量化藍籌增強混合C 詳情 -222.45 -46.04 - - - 106.67 -
8 005290 諾德新盛靈活配置混合A 詳情 -703.44 -2,928.12 - 40.49 - 400.75 -
9 005293 諾德新旺 詳情 -1,108.98 -1,497.43 - - - 71.13 -
10 005294 諾德新宜靈活配置混合 詳情 -2,648.81 -2,942.14 - 37.85 - 168.34 -
11 005295 諾德天富靈活配置混合 詳情 -3,374.80 -2,697.56 - 21.73 - 105.29 -
12 005347 諾德量化優(yōu)選6個月持有期混合 詳情 -2,276.39 -3,569.77 - 8.44 - 265.34 -
13 005350 諾德短債債券A 詳情 11,262.02 - - 8,625.73 76.59% - -
14 005674 諾德消費升級混合 詳情 -1,740.51 -1,781.11 - 9.13 - 143.66 -
15 006267 諾德量化核心A 詳情 -1,849.09 -2,481.31 - - - 135.60 -
16 006268 諾德量化核心C 詳情 -1,849.09 -2,481.31 - - - 135.60 -
17 006887 諾德新生活混合A 詳情 -64,105.74 -65,150.85 - - - 341.27 -
18 006888 諾德新生活混合C 詳情 -64,105.74 -65,150.85 - - - 341.27 -
19 007152 諾德策略精選 詳情 -292.85 -194.13 - - - 22.73 -
20 007737 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 詳情 -5,156.03 -7,338.36 - 8.38 - 341.36 -
21 007920 諾德短債債券C 詳情 11,262.02 - - 8,625.73 76.59% - -
22 008079 諾德大類精選(FOF) 詳情 -2,767.04 - - - - 475.11 -
23 008654 諾德匯盈一年定開 詳情 4,429.47 - - 3,108.64 70.18% - -
24 008937 諾德安盈純債 詳情 6,546.46 - - 4,663.14 71.23% - -
25 009710 諾德新盛靈活配置混合C 詳情 -703.44 -2,928.12 - 40.49 - 400.75 -
26 009906 諾德安瑞39個月定開 詳情 16,657.21 - - - - - -
27 010440 諾德安鴻純債A 詳情 6,053.61 - - 5,522.14 91.22% - -
28 010878 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 詳情 -959.27 -970.45 - 6.27 - 97.43 -
29 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 詳情 -5,031.42 -5,739.48 - 36.37 - 557.44 -
30 011094 諾德安盛純債 詳情 10,051.65 - - 10,617.67 105.63% - -
31 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 詳情 -3,589.07 -2,632.02 - 1.64 - 66.15 -
32 012150 諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 詳情 -14,772.99 -10,653.79 - - - 521.64 -
33 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 詳情 -1,754.53 -2,329.86 - - - 120.55 -
34 014021 諾德量化先鋒一年持有混合C 詳情 -1,754.53 -2,329.86 - - - 120.55 -
35 014184 諾德安承利率債 詳情 605.45 - - 557.34 92.05% - -
36 014829 諾德新能源汽車混合A 詳情 100.23 -9.21 - - - 54.33 54.20%
37 014830 諾德新能源汽車混合C 詳情 100.23 -9.21 - - - 54.33 54.20%
38 015706 諾德安元純債債券 詳情 3,744.87 - - 2,224.62 59.40% - -
39 016551 諾德策略回報股票A 詳情 -679.48 -701.07 - - - 21.40 -
40 016552 諾德策略回報股票C 詳情 -679.48 -701.07 - - - 21.40 -
41 016772 諾德興新趨勢混合A 詳情 -1,223.66 -681.58 - 6.27 - 101.17 -
42 016773 諾德興新趨勢混合C 詳情 -1,223.66 -681.58 - 6.27 - 101.17 -
43 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 詳情 370.36 - - - - 146.93 39.67%
44 017008 諾德中短債債券A 詳情 1,047.55 - - 558.10 53.28% - -
45 017009 諾德中短債債券C 詳情 1,047.55 - - 558.10 53.28% - -
46 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 詳情 -68,581.08 -73,140.35 - 180.50 - 3,322.74 -
47 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 詳情 -17,552.83 -16,570.65 - -4.44 - 537.36 -
48 570006 諾德中小盤混合 詳情 -30.04 -273.90 - - - 17.53 -
49 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 -1,219.97 -1,262.43 - - - 9.80 -
50 570008 諾德周期策略混合 詳情 -31,788.91 -30,353.43 - - - 1,362.01 -
51 571002 諾德靈活配置混合 詳情 -1,035.56 -1,369.93 - 3.40 - 79.06 -
52 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 詳情 148.23 -41.39 - -0.99 - 0.46 0.31%

顯示全部基金明細>>

諾德基金 2023年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002672 諾德貨幣A 詳情 13,520.94 - - 8,388.78 62.04% - -
2 002673 諾德貨幣B 詳情 13,520.94 - - 8,388.78 62.04% - -
3 003561 諾德成長精選A 詳情 -374.07 -324.00 - - - 7.09 -
4 003562 諾德成長精選C 詳情 -374.07 -324.00 - - - 7.09 -
5 004987 諾德新享靈活配置混合 詳情 -793.76 -663.61 - - - 46.28 -
6 005082 諾德量化藍籌增強混合A 詳情 59.56 104.43 175.34% - - 59.09 99.21%
7 005083 諾德量化藍籌增強混合C 詳情 59.56 104.43 175.34% - - 59.09 99.21%
8 005290 諾德新盛靈活配置混合A 詳情 -804.40 -2,660.54 - - - 206.80 -
9 005293 諾德新旺 詳情 -587.18 -845.56 - - - 65.03 -
10 005294 諾德新宜靈活配置混合 詳情 -394.13 -1,308.64 - - - 90.91 -
11 005295 諾德天富靈活配置混合 詳情 -1,965.27 -1,506.79 - - - 13.02 -
12 005347 諾德量化優(yōu)選6個月持有期混合 詳情 -1,527.04 -1,848.91 - 8.94 - 158.97 -
13 005350 諾德短債債券A 詳情 1,695.11 - - 1,292.56 76.25% - -
14 005674 諾德消費升級混合 詳情 -1,183.60 -1,246.26 - 4.48 - 99.88 -
15 006267 諾德量化核心A 詳情 -1,117.06 -2,022.30 - - - 118.40 -
16 006268 諾德量化核心C 詳情 -1,117.06 -2,022.30 - - - 118.40 -
17 006887 諾德新生活混合A 詳情 4,769.52 188.44 3.95% - - 52.30 1.10%
18 006888 諾德新生活混合C 詳情 4,769.52 188.44 3.95% - - 52.30 1.10%
19 007152 諾德策略精選 詳情 -106.08 191.09 - - - 14.74 -
20 007737 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 詳情 2,424.01 -2,077.19 - 8.38 0.35% 225.09 9.29%
21 007920 諾德短債債券C 詳情 1,695.11 - - 1,292.56 76.25% - -
22 008079 諾德大類精選(FOF) 詳情 -245.20 - - - - 112.15 -
23 008654 諾德匯盈一年定開 詳情 2,048.76 - - 1,210.74 59.10% - -
24 008937 諾德安盈純債 詳情 3,808.32 - - 2,228.79 58.52% - -
25 009710 諾德新盛靈活配置混合C 詳情 -804.40 -2,660.54 - - - 206.80 -
26 009906 諾德安瑞39個月定開 詳情 8,891.66 - - - - - -
27 010440 諾德安鴻純債 詳情 3,040.69 - - 2,701.12 88.83% - -
28 010878 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 詳情 -533.21 -576.01 - 3.17 - 77.66 -
29 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 詳情 -2,093.77 -3,746.17 - 16.75 - 357.19 -
30 011094 諾德安盛純債 詳情 5,534.30 - - 5,037.58 91.02% - -
31 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 詳情 -2,039.07 -1,044.69 - 0.40 - 41.04 -
32 012150 諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 詳情 -5,086.64 -5,149.19 - - - 322.95 -
33 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 詳情 -1,141.77 -1,257.22 - - - 80.19 -
34 014021 諾德量化先鋒一年持有混合C 詳情 -1,141.77 -1,257.22 - - - 80.19 -
35 014829 諾德新能源汽車混合A 詳情 393.36 -108.90 - - - 28.26 7.18%
36 014830 諾德新能源汽車混合C 詳情 393.36 -108.90 - - - 28.26 7.18%
37 015706 諾德安元純債債券 詳情 2,422.76 - - 1,004.00 41.44% - -
38 016551 諾德策略回報股票A 詳情 -386.46 -350.59 - - - 14.41 -
39 016552 諾德策略回報股票C 詳情 -386.46 -350.59 - - - 14.41 -
40 016772 諾德興新趨勢混合A 詳情 -777.98 -247.89 - 3.08 - 69.85 -
41 016773 諾德興新趨勢混合C 詳情 -777.98 -247.89 - 3.08 - 69.85 -
42 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 詳情 263.69 - - - - 87.28 33.10%
43 017008 諾德中短債債券A 詳情 279.19 - - 110.52 39.58% - -
44 017009 諾德中短債債券C 詳情 279.19 - - 110.52 39.58% - -
45 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 詳情 -25,257.13 -29,214.10 - 97.62 - 2,059.28 -
46 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 詳情 -8,910.20 -7,447.52 - 7.18 - 381.67 -
47 570006 諾德中小盤混合 詳情 -265.22 -316.12 - - - 15.23 -
48 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 -72.69 -212.33 - - - 9.55 -
49 570008 諾德周期策略混合 詳情 -10,146.13 -12,675.68 - - - 830.48 -
50 571002 諾德靈活配置混合 詳情 -520.15 -426.58 - 3.97 - 59.26 -
51 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 詳情 99.75 -1.63 - -45.29 - 0.47 0.47%

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