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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-16 1.0360 1.0520 -0.01% 06-13 1.0361 1.0521 0.01% 06-12 1.0360 1.0520 -0.04% 06-11 1.0364 1.0524 0.08% 06-10 1.0356 1.0516 -0.03% 06-09 1.0359 1.0519 0.02% 06-06 1.0357 1.0517 0.15% 06-05 1.0342 1.0502 0.00% 06-04 1.0342 1.0502 0.05% 06-03 1.0337 1.0497 -0.04% 05-30 1.0341 1.0501 0.15%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.01%0.10%0.95%-0.26%-0.23%2.93%----同類平均0.07%0.28%1.21%0.91%0.71%3.41%7.92%11.41%滬深300-0.29%-0.39%-3.31%-0.97%-1.55%9.38%-2.26%-8.85%同類排名2858 | 31012925 | 30992041 | 30412915 | 29542901 | 29921532 | 2725-- | 2190-- | 1844四分位排名
不佳
不佳
一般
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