金元順安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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金元順安基金 2018年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001375 | 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C | 詳情 | -3,155.33 | -1,890.65 | - | 4.17 | - | 216.48 | - |
| 2 | 003135 | 金元順安灃楹債券 | 詳情 | 904.52 | -5,594.88 | - | 618.12 | 68.34% | 430.44 | 47.59% |
| 3 | 004072 | 金元順安金通寶貨幣A | 詳情 | 9,229.92 | - | - | 7.97 | 0.09% | - | - |
| 4 | 004073 | 金元順安金通寶貨幣B | 詳情 | 9,229.92 | - | - | 7.97 | 0.09% | - | - |
| 5 | 004093 | 金元順安桉盛債券A | 詳情 | 1,322.99 | - | - | -75.46 | - | - | - |
| 6 | 004685 | 金元順安元啟靈活配置混合 | 詳情 | 703.10 | 214.81 | 30.55% | 217.47 | 30.93% | 6.68 | 0.95% |
| 7 | 005818 | 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 | 詳情 | 5,109.40 | - | - | 26.59 | 0.52% | - | - |
| 8 | 620001 | 金元順安寶石動(dòng)力混合 | 詳情 | -1,331.85 | 667.91 | - | 16.93 | - | 37.70 | - |
| 9 | 620002 | 金元順安成長動(dòng)力混合 | 詳情 | -519.41 | -196.81 | - | 2.83 | - | 19.72 | - |
| 10 | 620003 | 金元順安豐利債券 | 詳情 | 337.56 | -11,577.22 | - | -72.04 | - | 792.68 | 234.82% |
| 11 | 620004 | 金元順安價(jià)值增長混合 | 詳情 | -502.30 | -685.58 | - | -0.43 | - | 20.42 | - |
| 12 | 620006 | 金元順安消費(fèi)主題混合 | 詳情 | -372.21 | -52.45 | - | - | - | 14.17 | - |
| 13 | 620007 | 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A | 詳情 | -3,155.33 | -1,890.65 | - | 4.17 | - | 216.48 | - |
| 14 | 620008 | 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 | 詳情 | -1,665.23 | -1,526.90 | - | - | - | 280.02 | - |
| 15 | 620009 | 金元順安豐祥債券 | 詳情 | 439.33 | - | - | -49.73 | - | - | - |
| 16 | 620010 | 金元順安金元寶貨幣A | 詳情 | 34,741.40 | - | - | 110.22 | 0.32% | - | - |
| 17 | 620011 | 金元順安金元寶貨幣B | 詳情 | 34,741.40 | - | - | 110.22 | 0.32% | - | - |
| 18 | 003897 | 金元順安桉泰債券 | 詳情 | 0.19 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 620005 | 金元順安核心動(dòng)力混合 | 詳情 | 10.28 | 6.91 | 67.19% | - | - | - | - |
金元順安基金 2018年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-09-12
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620005 | 金元順安核心動(dòng)力混合 | 詳情 | -10.81 | 7.36 | - | - | - | - | - |
金元順安基金 2018年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001375 | 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C | 詳情 | -1,575.59 | -415.16 | - | 8.36 | - | 132.05 | - |
| 2 | 003135 | 金元順安灃楹債券 | 詳情 | -582.75 | -637.24 | - | -76.36 | - | 262.66 | - |
| 3 | 003897 | 金元順安桉泰債券 | 詳情 | 321.72 | -181.44 | - | 191.09 | 59.40% | - | - |
| 4 | 004072 | 金元順安金通寶貨幣A | 詳情 | 5,048.80 | - | - | 17.82 | 0.35% | - | - |
| 5 | 004073 | 金元順安金通寶貨幣B | 詳情 | 5,048.80 | - | - | 17.82 | 0.35% | - | - |
| 6 | 004093 | 金元順安桉盛債券A | 詳情 | 694.95 | - | - | -107.54 | - | - | - |
| 7 | 004685 | 金元順安元啟靈活配置混合 | 詳情 | 359.21 | 38.47 | 10.71% | 75.09 | 20.90% | 2.74 | 0.76% |
| 8 | 620001 | 金元順安寶石動(dòng)力混合 | 詳情 | -468.96 | 930.42 | - | 16.93 | - | 17.77 | - |
| 9 | 620002 | 金元順安成長動(dòng)力混合 | 詳情 | -185.37 | 74.73 | - | 0.70 | - | 15.59 | - |
| 10 | 620003 | 金元順安豐利債券 | 詳情 | -1,270.15 | -1,719.49 | - | -680.30 | - | 532.38 | - |
| 11 | 620004 | 金元順安價(jià)值增長混合 | 詳情 | -144.78 | -382.26 | - | - | - | 13.31 | - |
| 12 | 620005 | 金元順安核心動(dòng)力混合 | 詳情 | -1,075.55 | 786.21 | - | - | - | 103.88 | - |
| 13 | 620006 | 金元順安消費(fèi)主題混合 | 詳情 | -98.22 | 61.75 | - | - | - | 9.53 | - |
| 14 | 620007 | 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A | 詳情 | -1,575.59 | -415.16 | - | 8.36 | - | 132.05 | - |
| 15 | 620008 | 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 | 詳情 | -754.79 | 97.22 | - | - | - | 226.93 | - |
| 16 | 620009 | 金元順安豐祥債券 | 詳情 | -131.99 | - | - | -50.96 | - | - | - |
| 17 | 620010 | 金元順安金元寶貨幣A | 詳情 | 14,076.51 | - | - | -296.86 | - | - | - |
| 18 | 620011 | 金元順安金元寶貨幣B | 詳情 | 14,076.51 | - | - | -296.86 | - | - | - |