金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

金元順安基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 -1,147.09 -647.32 - 33.28 - 56.97 -
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 -13,369.38 -12,375.73 - 7,052.32 - 277.86 -
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 101.28 - - 72.55 71.63% - -
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 101.28 - - 72.55 71.63% - -
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 -6,274.15 -6,444.40 - 3,046.74 - 24.96 -
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 35,090.97 36,479.36 103.96% 176.53 0.50% 902.83 2.57%
7 005817 金元順安灃順定開(kāi)債 詳情 2,959.29 - - 3,525.24 119.12% - -
8 005818 金元順安灃泰定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 4,009.76 - - 4,825.08 120.33% - -
9 005843 金元順安灃泉債券 詳情 -116.38 -12.18 - 293.33 - - -
10 007115 金元順安桉盛債券C 詳情 -6,274.15 -6,444.40 - 3,046.74 - 24.96 -
11 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 詳情 -1,215.01 -1,249.14 - 5.38 - 35.83 -
12 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 詳情 -1,215.01 -1,249.14 - 5.38 - 35.83 -
13 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 36,891.59 - - -0.03 - - -
14 008225 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 36,891.59 - - -0.03 - - -
15 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 詳情 -142.58 -271.12 - 3.48 - 5.21 -
16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 詳情 -142.58 -271.12 - 3.48 - 5.21 -
17 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 詳情 -2,594.24 -3,250.71 - 231.20 - 244.16 -
18 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 -647.31 -374.95 - 13.62 - 8.00 -
19 620003 金元順安豐利債券 詳情 -6,667.02 -8,247.68 - 5,250.82 - 204.86 -
20 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 -1,134.62 -656.45 - 6.85 - 11.63 -
21 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 -2,125.04 523.52 - 28.55 - 374.21 -
22 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 -1,147.09 -647.32 - 33.28 - 56.97 -
23 620009 金元順安豐祥債券 詳情 550.75 - - 1,910.10 346.82% - -
24 620010 金元順安金元寶貨幣A 詳情 28,058.83 - - 18,881.11 67.29% - -
25 620011 金元順安金元寶貨幣B 詳情 28,058.83 - - 18,881.11 67.29% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

金元順安基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 -581.24 -539.44 - 34.59 - 41.52 -
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 -5,775.85 -6,911.44 - 3,925.36 - 156.11 -
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 53.89 - - 39.55 73.39% - -
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 53.89 - - 39.55 73.39% - -
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 -3,895.05 -4,430.64 - 1,537.64 - 26.24 -
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 17,062.98 15,329.40 89.84% 55.20 0.32% 598.40 3.51%
7 005817 金元順安灃順定開(kāi)債 詳情 2,260.96 - - 2,013.73 89.07% - -
8 005818 金元順安灃泰定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 2,663.42 - - 2,315.46 86.94% - -
9 005843 金元順安灃泉債券 詳情 112.23 -12.18 - 244.37 217.75% - -
10 007115 金元順安桉盛債券C 詳情 -3,895.05 -4,430.64 - 1,537.64 - 26.24 -
11 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 詳情 -872.58 -471.71 - 3.01 - 30.04 -
12 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 詳情 -872.58 -471.71 - 3.01 - 30.04 -
13 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 18,319.19 - - - - - -
14 008225 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 18,319.19 - - - - - -
15 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 詳情 -1,338.06 -2,297.57 - 86.00 - 138.04 -
16 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 -271.18 -340.30 - 5.55 - 4.24 -
17 620003 金元順安豐利債券 詳情 -2,606.94 -5,294.84 - 2,587.17 - 115.23 -
18 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 -763.07 -728.33 - 5.47 - 7.58 -
19 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 -948.93 332.58 - 18.60 - 186.90 -
20 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 -581.24 -539.44 - 34.59 - 41.52 -
21 620009 金元順安豐祥債券 詳情 906.03 - - 714.10 78.82% - -
22 620010 金元順安金元寶貨幣A 詳情 15,357.67 - - 10,299.06 67.06% - -
23 620011 金元順安金元寶貨幣B 詳情 15,357.67 - - 10,299.06 67.06% - -

顯示全部基金明細(xì)>>