上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

上海海通證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 850003 海通海升六個月持有債券A 詳情 4,019.60 -0.01 - 4,066.31 101.16% - -
2 850004 海通量化價值精選一年持有混合B 詳情 1,286.86 -152.23 - - - 226.76 17.62%
3 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 詳情 30.03 -1,967.00 - - - 488.74 1,627.63%
4 850006 海通紅利優(yōu)選一年持有混合B 詳情 720.01 90.29 12.54% - - 184.19 25.58%
5 850007 海通智選一年持有期股票B 詳情 -121.88 -345.30 - - - 55.81 -
6 850010 海通量化成長精選一年持有混合B 詳情 185.91 -100.20 - - - 83.48 44.90%
7 850011 海通現(xiàn)金寶貨幣 詳情 22,787.97 - - 11,870.14 52.09% - -
8 850013 海通品質(zhì)升級一年持有混合A 詳情 -325.52 -1,768.80 - 2.08 - 105.63 -
9 850088 海通量化價值精選一年持有混合A 詳情 1,286.86 -152.23 - - - 226.76 17.62%
10 850099 海通量化價值精選一年持有混合C 詳情 1,286.86 -152.23 - - - 226.76 17.62%
11 850588 海通核心優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 30.03 -1,967.00 - - - 488.74 1,627.63%
12 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 30.03 -1,967.00 - - - 488.74 1,627.63%
13 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 詳情 720.01 90.29 12.54% - - 184.19 25.58%
14 850699 海通紅利優(yōu)選一年持有混合C 詳情 720.01 90.29 12.54% - - 184.19 25.58%
15 850788 海通智選一年持有期股票A 詳情 -121.88 -345.30 - - - 55.81 -
16 850799 海通智選一年持有期股票C 詳情 -121.88 -345.30 - - - 55.81 -
17 851088 海通量化成長精選一年持有混合A 詳情 185.91 -100.20 - - - 83.48 44.90%
18 851099 海通量化成長精選一年持有混合C 詳情 185.91 -100.20 - - - 83.48 44.90%
19 851399 海通品質(zhì)升級一年持有混合C 詳情 -325.52 -1,768.80 - 2.08 - 105.63 -
20 851810 海通鑫選三個月持有債券A 詳情 337.33 55.26 16.38% 273.51 81.08% 14.06 4.17%
21 851816 海通鑫選三個月持有債券C 詳情 337.33 55.26 16.38% 273.51 81.08% 14.06 4.17%
22 851830 海通安裕中短債A 詳情 5,899.95 - - 5,733.84 97.18% - -
23 851836 海通安裕中短債C 詳情 5,899.95 - - 5,733.84 97.18% - -
24 851860 海通鑫逸債券A 詳情 82.45 -41.47 - 79.83 96.82% 4.24 5.14%
25 851880 海通鑫逸債券C 詳情 82.45 -41.47 - 79.83 96.82% 4.24 5.14%
26 851890 海通安泰債券A 詳情 1,536.78 - - 1,314.03 85.51% - -
27 851896 海通安泰債券C 詳情 1,536.78 - - 1,314.03 85.51% - -
28 851900 海通安悅債券A 詳情 214.32 - - 234.12 109.24% - -
29 851986 海通安悅債券C 詳情 214.32 - - 234.12 109.24% - -
30 852089 海通鑫誠六個月持有A 詳情 117.21 17.41 14.86% 102.18 87.18% 9.06 7.73%
31 852099 海通鑫誠六個月持有C 詳情 117.21 17.41 14.86% 102.18 87.18% 9.06 7.73%
32 852200 海通策略優(yōu)選混合A 詳情 439.15 -110.30 - - - 108.96 24.81%
33 852289 海通策略優(yōu)選混合C 詳情 439.15 -110.30 - - - 108.96 24.81%
34 852300 海通鑫悅債券C 詳情 443.59 124.53 28.07% 341.63 77.01% 10.26 2.31%
35 852389 海通鑫悅債券A 詳情 443.59 124.53 28.07% 341.63 77.01% 10.26 2.31%
36 855001 海通海升六個月持有債券C 詳情 4,019.60 -0.01 - 4,066.31 101.16% - -
37 970134 海通安潤90天滾動持有中短債A 詳情 966.65 - - 940.03 97.25% - -
38 970135 海通安潤90天滾動持有中短債C 詳情 966.65 - - 940.03 97.25% - -

顯示全部基金明細>>

上海海通證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 850003 海通海升六個月持有債券A 詳情 2,117.78 -0.01 - 1,984.98 93.73% - -
2 850004 海通量化價值精選一年持有混合B 詳情 351.55 -336.67 - - - 99.23 28.23%
3 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 詳情 -622.78 -1,882.02 - - - 338.35 -
4 850006 海通紅利優(yōu)選一年持有混合B 詳情 778.57 -3.97 - - - 83.19 10.68%
5 850007 海通智選一年持有期股票B 詳情 -504.93 -478.55 - - - 37.12 -
6 850010 海通量化成長精選一年持有混合B 詳情 -234.93 -275.26 - - - 51.23 -
7 850011 海通現(xiàn)金寶貨幣 詳情 9,994.47 - - 5,379.64 53.83% - -
8 850013 海通品質(zhì)升級一年持有混合A 詳情 -948.73 -1,562.01 - 0.00 - 62.84 -
9 850088 海通量化價值精選一年持有混合A 詳情 351.55 -336.67 - - - 99.23 28.23%
10 850099 海通量化價值精選一年持有混合C 詳情 351.55 -336.67 - - - 99.23 28.23%
11 850588 海通核心優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 -622.78 -1,882.02 - - - 338.35 -
12 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 -622.78 -1,882.02 - - - 338.35 -
13 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 詳情 778.57 -3.97 - - - 83.19 10.68%
14 850699 海通紅利優(yōu)選一年持有混合C 詳情 778.57 -3.97 - - - 83.19 10.68%
15 850788 海通智選一年持有期股票A 詳情 -504.93 -478.55 - - - 37.12 -
16 850799 海通智選一年持有期股票C 詳情 -504.93 -478.55 - - - 37.12 -
17 851088 海通量化成長精選一年持有混合A 詳情 -234.93 -275.26 - - - 51.23 -
18 851099 海通量化成長精選一年持有混合C 詳情 -234.93 -275.26 - - - 51.23 -
19 851399 海通品質(zhì)升級一年持有混合C 詳情 -948.73 -1,562.01 - 0.00 - 62.84 -
20 851810 海通鑫選三個月持有債券A 詳情 199.23 34.85 17.49% 148.39 74.48% 4.81 2.41%
21 851816 海通鑫選三個月持有債券C 詳情 199.23 34.85 17.49% 148.39 74.48% 4.81 2.41%
22 851830 海通安裕中短債A 詳情 3,693.67 - - 3,370.31 91.25% - -
23 851836 海通安裕中短債C 詳情 3,693.67 - - 3,370.31 91.25% - -
24 851860 海通鑫逸債券A 詳情 45.97 -9.63 - 42.08 91.54% 1.58 3.43%
25 851880 海通鑫逸債券C 詳情 45.97 -9.63 - 42.08 91.54% 1.58 3.43%
26 851890 海通安泰債券A 詳情 512.77 - - 427.85 83.44% - -
27 851896 海通安泰債券C 詳情 512.77 - - 427.85 83.44% - -
28 851900 海通安悅債券A 詳情 46.97 - - 61.96 131.90% - -
29 851986 海通安悅債券C 詳情 46.97 - - 61.96 131.90% - -
30 852089 海通鑫誠六個月持有A 詳情 -4.65 -51.98 - 69.83 - 5.60 -
31 852099 海通鑫誠六個月持有C 詳情 -4.65 -51.98 - 69.83 - 5.60 -
32 852200 海通策略優(yōu)選混合A 詳情 111.13 -206.51 - - - 47.64 42.87%
33 852289 海通策略優(yōu)選混合C 詳情 111.13 -206.51 - - - 47.64 42.87%
34 852300 海通鑫悅債券C 詳情 362.95 157.69 43.45% 191.98 52.89% 5.22 1.44%
35 852389 海通鑫悅債券A 詳情 362.95 157.69 43.45% 191.98 52.89% 5.22 1.44%
36 855001 海通海升六個月持有債券C 詳情 2,117.78 -0.01 - 1,984.98 93.73% - -
37 970134 海通安潤90天滾動持有中短債A 詳情 437.02 - - 417.56 95.55% - -
38 970135 海通安潤90天滾動持有中短債C 詳情 437.02 - - 417.56 95.55% - -

顯示全部基金明細>>