東海基金管理有限責(zé)任公司
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東海基金 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國(guó)靈活配置混合 | 詳情 | 86.19 | 325.54 | 377.68% | - | - | 1.71 | 1.99% |
| 2 | 001899 | 東海社會(huì)安全 | 詳情 | -7.86 | -110.72 | - | - | - | 21.30 | - |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 | -2,011.33 | - | - | -2,121.43 | - | - | - |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 | -2,011.33 | - | - | -2,121.43 | - | - | - |
| 5 | 006538 | 東海核心價(jià)值 | 詳情 | 78.84 | 108.12 | 137.14% | - | - | 1.57 | 1.99% |
| 6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 | 1,473.44 | - | - | -6.07 | - | - | - |
| 7 | 007439 | 東?？萍紕?dòng)力A | 詳情 | 537.69 | 863.62 | 160.62% | - | - | 12.00 | 2.23% |
| 8 | 007463 | 東海科技動(dòng)力C | 詳情 | 537.69 | 863.62 | 160.62% | - | - | 12.00 | 2.23% |
| 9 | 008578 | 東海祥蘇短債A | 詳情 | 21.83 | - | - | -153.55 | - | - | - |
| 10 | 008579 | 東海祥蘇短債C | 詳情 | 21.83 | - | - | -153.55 | - | - | - |
| 11 | 009802 | 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 4,230.31 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 010794 | 東海鑫享66個(gè)月定開 | 詳情 | 15,369.15 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 詳情 | -27.20 | 392.92 | - | - | - | 8.05 | - |
截止至：2021-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國(guó)靈活配置混合 | 詳情 | 89.90 | 215.18 | 239.34% | - | - | 1.07 | 1.19% |
| 2 | 001899 | 東海社會(huì)安全 | 詳情 | 219.63 | -92.96 | - | - | - | 17.71 | 8.06% |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 | -2,025.08 | - | - | -2,121.40 | - | - | - |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 | -2,025.08 | - | - | -2,121.40 | - | - | - |
| 5 | 006538 | 東海核心價(jià)值 | 詳情 | 87.57 | 77.75 | 88.78% | - | - | 1.27 | 1.45% |
| 6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 | 72.54 | - | - | -25.59 | - | - | - |
| 7 | 007439 | 東?？萍紕?dòng)力A | 詳情 | 222.89 | 542.12 | 243.22% | - | - | 10.50 | 4.71% |
| 8 | 007463 | 東海科技動(dòng)力C | 詳情 | 222.89 | 542.12 | 243.22% | - | - | 10.50 | 4.71% |
| 9 | 008578 | 東海祥蘇短債A | 詳情 | -13.26 | - | - | -152.20 | - | - | - |
| 10 | 008579 | 東海祥蘇短債C | 詳情 | -13.26 | - | - | -152.20 | - | - | - |
| 11 | 009802 | 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 2,101.59 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 詳情 | 368.16 | 282.10 | 76.62% | - | - | 5.86 | 1.59% |