東海基金管理有限責(zé)任公司

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

東海基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000822 東海美麗中國靈活配置混合 詳情 -23.90 -15.67 - - - 1.20 -
2 001899 東海社會安全 詳情 -414.17 -12.51 - - - 13.95 -
3 002381 東海祥瑞A 詳情 198.16 - - 63.94 32.27% - -
4 002382 東海祥瑞C 詳情 198.16 - - 63.94 32.27% - -
5 006538 東海核心價值 詳情 -52.05 -74.60 - - - 0.94 -
6 006747 東海祥利純債 詳情 1,069.47 - - 1,094.42 102.33% - -
7 007439 東?？萍紕恿 詳情 -492.83 -807.29 - - - 14.52 -
8 007463 東?？萍紕恿 詳情 -492.83 -807.29 - - - 14.52 -
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 251.75 - - 179.09 71.14% - -
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 251.75 - - 179.09 71.14% - -
11 009802 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 詳情 2,086.42 - - 2,085.92 99.98% - -
12 010794 東海鑫享66個月定開 詳情 18,490.45 - - - - - -
13 012287 東海啟航6個月持有混合A 詳情 -778.27 -1,010.09 - 338.88 - 0.50 -
14 013377 東海啟航6個月持有混合C 詳情 -778.27 -1,010.09 - 338.88 - 0.50 -
15 015499 東海祥蘇短債E 詳情 251.75 - - 179.09 71.14% - -
16 168301 東海祥龍混合(LOF) 詳情 -187.22 -154.27 - 1.28 - 10.35 -

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