北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

北京京管泰富基金 2017年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 詳情 -1,956.72 - - -3,532.19 - - -
2 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 詳情 -1,956.72 - - -3,532.19 - - -
3 000901 國開貨幣A 詳情 2,251.14 - - 40.27 1.79% - -
4 000902 國開貨幣B 詳情 2,251.14 - - 40.27 1.79% - -
5 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 1,137.00 82.33 7.24% 63.65 5.60% 2.59 0.23%
6 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 1,137.00 82.33 7.24% 63.65 5.60% 2.59 0.23%
7 004649 國開開航混合 詳情 405.41 329.83 81.36% -18.66 - 8.94 2.21%

北京京管泰富基金 2017年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 詳情 1,038.61 - - -2,803.59 - - -
2 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 詳情 1,038.61 - - -2,803.59 - - -
3 000901 國開貨幣A 詳情 1,291.27 - - 25.06 1.94% - -
4 000902 國開貨幣B 詳情 1,291.27 - - 25.06 1.94% - -
5 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 643.27 38.51 5.99% 0.04 0.01% - -
6 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 643.27 38.51 5.99% 0.04 0.01% - -