北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

北京京管泰富基金 2019年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000901 國(guó)開(kāi)貨幣A 詳情 433.55 - - 4.01 0.92% - -
2 000902 國(guó)開(kāi)貨幣B 詳情 433.55 - - 4.01 0.92% - -
3 003762 國(guó)開(kāi)開(kāi)泰靈活配置混合A 詳情 1,892.73 662.96 35.03% 381.68 20.17% 49.28 2.60%
4 003763 國(guó)開(kāi)開(kāi)泰靈活配置混合C 詳情 1,892.73 662.96 35.03% 381.68 20.17% 49.28 2.60%
5 004649 國(guó)開(kāi)開(kāi)航混合 詳情 494.70 327.80 66.26% -0.05 - 20.24 4.09%
6 005298 國(guó)開(kāi)睿富債券 詳情 576.46 16.15 2.80% 196.77 34.13% 5.87 1.02%

北京京管泰富基金 2019年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000901 國(guó)開(kāi)貨幣A 詳情 251.67 - - 4.01 1.59% - -
2 000902 國(guó)開(kāi)貨幣B 詳情 251.67 - - 4.01 1.59% - -
3 003762 國(guó)開(kāi)開(kāi)泰靈活配置混合A 詳情 949.31 262.67 27.67% 192.35 20.26% 27.59 2.91%
4 003763 國(guó)開(kāi)開(kāi)泰靈活配置混合C 詳情 949.31 262.67 27.67% 192.35 20.26% 27.59 2.91%
5 004649 國(guó)開(kāi)開(kāi)航混合 詳情 267.40 216.47 80.95% - - 11.48 4.29%
6 005298 國(guó)開(kāi)睿富債券 詳情 265.19 -37.68 - 64.84 24.45% 2.21 0.83%