興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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興證資管 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 959991 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合A | 詳情 | -20,408.17 | -14,006.02 | - | 45.92 | - | 810.28 | - |
| 2 | 959993 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合C | 詳情 | -20,408.17 | -14,006.02 | - | 45.92 | - | 810.28 | - |
| 3 | 970067 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A | 詳情 | -3,354.31 | -2,930.74 | - | 11.47 | - | 227.65 | - |
| 4 | 970068 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B | 詳情 | -3,354.31 | -2,930.74 | - | 11.47 | - | 227.65 | - |
| 5 | 970069 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C | 詳情 | -3,354.31 | -2,930.74 | - | 11.47 | - | 227.65 | - |
| 6 | 970093 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 | -206.86 | -105.02 | - | 4.57 | - | 58.79 | - |
| 7 | 970094 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B | 詳情 | -206.86 | -105.02 | - | 4.57 | - | 58.79 | - |
| 8 | 970095 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 | -206.86 | -105.02 | - | 4.57 | - | 58.79 | - |
| 9 | 970100 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 | -1,262.07 | -935.99 | - | 3.27 | - | 57.06 | - |
| 10 | 970101 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 | -1,262.07 | -935.99 | - | 3.27 | - | 57.06 | - |
| 11 | 970102 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 | -1,262.07 | -935.99 | - | 3.27 | - | 57.06 | - |
| 12 | 970112 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 | -2,146.40 | -1,513.38 | - | 3.85 | - | 64.90 | - |
| 13 | 970113 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 | -2,146.40 | -1,513.38 | - | 3.85 | - | 64.90 | - |
| 14 | 970114 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 | -2,146.40 | -1,513.38 | - | 3.85 | - | 64.90 | - |
| 15 | 970119 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A | 詳情 | -173.11 | -222.60 | - | 49.65 | - | 21.67 | - |
| 16 | 970120 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B | 詳情 | -173.11 | -222.60 | - | 49.65 | - | 21.67 | - |
| 17 | 970121 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C | 詳情 | -173.11 | -222.60 | - | 49.65 | - | 21.67 | - |
| 18 | 970168 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 577.04 | - | - | 629.39 | 109.07% | - | - |
| 19 | 970169 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B | 詳情 | 577.04 | - | - | 629.39 | 109.07% | - | - |
| 20 | 970170 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | 577.04 | - | - | 629.39 | 109.07% | - | - |
| 21 | 970192 | 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 455.58 | - | - | 329.58 | 72.34% | - | - |
| 22 | 970194 | 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A | 詳情 | -357.60 | - | - | - | - | 86.40 | - |
| 23 | 970195 | 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C | 詳情 | -357.60 | - | - | - | - | 86.40 | - |
興證資管 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 959991 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合A | 詳情 | -10,697.09 | -9,529.88 | - | 1.64 | - | 511.73 | - |
| 2 | 959993 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合C | 詳情 | -10,697.09 | -9,529.88 | - | 1.64 | - | 511.73 | - |
| 3 | 970067 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A | 詳情 | -1,423.11 | -1,953.25 | - | 0.40 | - | 160.98 | - |
| 4 | 970068 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B | 詳情 | -1,423.11 | -1,953.25 | - | 0.40 | - | 160.98 | - |
| 5 | 970069 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C | 詳情 | -1,423.11 | -1,953.25 | - | 0.40 | - | 160.98 | - |
| 6 | 970093 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 | -354.52 | -313.88 | - | 1.40 | - | 35.72 | - |
| 7 | 970094 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B | 詳情 | -354.52 | -313.88 | - | 1.40 | - | 35.72 | - |
| 8 | 970095 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 | -354.52 | -313.88 | - | 1.40 | - | 35.72 | - |
| 9 | 970100 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 | -286.88 | -400.47 | - | - | - | 30.37 | - |
| 10 | 970101 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 | -286.88 | -400.47 | - | - | - | 30.37 | - |
| 11 | 970102 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 | -286.88 | -400.47 | - | - | - | 30.37 | - |
| 12 | 970112 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 | -801.93 | -854.45 | - | - | - | 37.24 | - |
| 13 | 970113 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 | -801.93 | -854.45 | - | - | - | 37.24 | - |
| 14 | 970114 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 | -801.93 | -854.45 | - | - | - | 37.24 | - |
| 15 | 970119 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A | 詳情 | -66.81 | -112.32 | - | 19.25 | - | 13.86 | - |
| 16 | 970120 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B | 詳情 | -66.81 | -112.32 | - | 19.25 | - | 13.86 | - |
| 17 | 970121 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C | 詳情 | -66.81 | -112.32 | - | 19.25 | - | 13.86 | - |