興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：
興證資管 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 959991 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合A | 詳情 | -7,163.55 | -4,435.92 | - | 81.49 | - | 697.85 | - |
| 2 | 959993 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合C | 詳情 | -7,163.55 | -4,435.92 | - | 81.49 | - | 697.85 | - |
| 3 | 970067 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A | 詳情 | -1,876.52 | -837.43 | - | 10.17 | - | 284.00 | - |
| 4 | 970068 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B | 詳情 | -1,876.52 | -837.43 | - | 10.17 | - | 284.00 | - |
| 5 | 970069 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C | 詳情 | -1,876.52 | -837.43 | - | 10.17 | - | 284.00 | - |
| 6 | 970093 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 | -1,005.16 | -450.07 | - | 0.17 | - | 77.21 | - |
| 7 | 970094 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B | 詳情 | -1,005.16 | -450.07 | - | 0.17 | - | 77.21 | - |
| 8 | 970095 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 | -1,005.16 | -450.07 | - | 0.17 | - | 77.21 | - |
| 9 | 970100 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 | -646.09 | -645.72 | - | 6.61 | - | 67.13 | - |
| 10 | 970101 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 | -646.09 | -645.72 | - | 6.61 | - | 67.13 | - |
| 11 | 970102 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 | -646.09 | -645.72 | - | 6.61 | - | 67.13 | - |
| 12 | 970112 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 | -1,160.13 | -1,249.20 | - | 5.30 | - | 67.13 | - |
| 13 | 970113 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 | -1,160.13 | -1,249.20 | - | 5.30 | - | 67.13 | - |
| 14 | 970114 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 | -1,160.13 | -1,249.20 | - | 5.30 | - | 67.13 | - |
| 15 | 970119 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A | 詳情 | -118.24 | -85.44 | - | 89.43 | - | 11.82 | - |
| 16 | 970120 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B | 詳情 | -118.24 | -85.44 | - | 89.43 | - | 11.82 | - |
| 17 | 970121 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C | 詳情 | -118.24 | -85.44 | - | 89.43 | - | 11.82 | - |
| 18 | 970168 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 1,141.64 | - | - | 785.34 | 68.79% | - | - |
| 19 | 970169 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B | 詳情 | 1,141.64 | - | - | 785.34 | 68.79% | - | - |
| 20 | 970170 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | 1,141.64 | - | - | 785.34 | 68.79% | - | - |
| 21 | 970192 | 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 4,671.90 | - | - | 3,757.51 | 80.43% | - | - |
| 22 | 970194 | 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A | 詳情 | -924.17 | - | - | 0.01 | - | 40.57 | - |
| 23 | 970195 | 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C | 詳情 | -924.17 | - | - | 0.01 | - | 40.57 | - |
| 24 | 970204 | 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A | 詳情 | 114.57 | -15.62 | - | 170.33 | 148.67% | 6.59 | 5.75% |
| 25 | 970205 | 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C | 詳情 | 114.57 | -15.62 | - | 170.33 | 148.67% | 6.59 | 5.75% |
興證資管 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 959991 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合A | 詳情 | -632.56 | -706.42 | - | 40.77 | - | 515.01 | - |
| 2 | 959993 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合C | 詳情 | -632.56 | -706.42 | - | 40.77 | - | 515.01 | - |
| 3 | 970067 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A | 詳情 | -476.08 | 39.17 | - | 10.17 | - | 192.49 | - |
| 4 | 970068 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B | 詳情 | -476.08 | 39.17 | - | 10.17 | - | 192.49 | - |
| 5 | 970069 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C | 詳情 | -476.08 | 39.17 | - | 10.17 | - | 192.49 | - |
| 6 | 970093 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 | -513.24 | -80.43 | - | 0.17 | - | 47.08 | - |
| 7 | 970094 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B | 詳情 | -513.24 | -80.43 | - | 0.17 | - | 47.08 | - |
| 8 | 970095 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 | -513.24 | -80.43 | - | 0.17 | - | 47.08 | - |
| 9 | 970100 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 | 556.51 | -235.79 | - | 2.97 | 0.53% | 34.71 | 6.24% |
| 10 | 970101 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 | 556.51 | -235.79 | - | 2.97 | 0.53% | 34.71 | 6.24% |
| 11 | 970102 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 | 556.51 | -235.79 | - | 2.97 | 0.53% | 34.71 | 6.24% |
| 12 | 970112 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 | -424.55 | -684.35 | - | 2.59 | - | 45.73 | - |
| 13 | 970113 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 | -424.55 | -684.35 | - | 2.59 | - | 45.73 | - |
| 14 | 970114 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 | -424.55 | -684.35 | - | 2.59 | - | 45.73 | - |
| 15 | 970119 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A | 詳情 | 92.42 | 135.18 | 146.27% | 35.47 | 38.38% | 6.15 | 6.66% |
| 16 | 970120 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B | 詳情 | 92.42 | 135.18 | 146.27% | 35.47 | 38.38% | 6.15 | 6.66% |
| 17 | 970121 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C | 詳情 | 92.42 | 135.18 | 146.27% | 35.47 | 38.38% | 6.15 | 6.66% |
| 18 | 970168 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 630.43 | - | - | 353.43 | 56.06% | - | - |
| 19 | 970169 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B | 詳情 | 630.43 | - | - | 353.43 | 56.06% | - | - |
| 20 | 970170 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | 630.43 | - | - | 353.43 | 56.06% | - | - |
| 21 | 970192 | 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 1,889.32 | - | - | 1,528.76 | 80.92% | - | - |
| 22 | 970194 | 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A | 詳情 | 308.50 | - | - | - | - | 36.57 | 11.86% |
| 23 | 970195 | 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C | 詳情 | 308.50 | - | - | - | - | 36.57 | 11.86% |
| 24 | 970204 | 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A | 詳情 | 84.94 | -2.28 | - | 98.73 | 116.23% | 3.62 | 4.26% |
| 25 | 970205 | 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C | 詳情 | 84.94 | -2.28 | - | 98.73 | 116.23% | 3.62 | 4.26% |