興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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興證資管 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 959991 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A | 詳情 | -73.23 | -5,694.52 | - | 416.39 | - | 1,151.15 | - |
| 2 | 959993 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C | 詳情 | -73.23 | -5,694.52 | - | 416.39 | - | 1,151.15 | - |
| 3 | 970067 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A | 詳情 | -655.68 | -1,983.33 | - | 4.10 | - | 308.54 | - |
| 4 | 970068 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B | 詳情 | -655.68 | -1,983.33 | - | 4.10 | - | 308.54 | - |
| 5 | 970069 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C | 詳情 | -655.68 | -1,983.33 | - | 4.10 | - | 308.54 | - |
| 6 | 970093 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 | 105.31 | -491.80 | - | 35.06 | 33.30% | 88.49 | 84.03% |
| 7 | 970094 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B | 詳情 | 105.31 | -491.80 | - | 35.06 | 33.30% | 88.49 | 84.03% |
| 8 | 970095 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 | 105.31 | -491.80 | - | 35.06 | 33.30% | 88.49 | 84.03% |
| 9 | 970100 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 | 299.84 | -703.84 | - | 8.21 | 2.74% | 127.34 | 42.47% |
| 10 | 970101 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 | 299.84 | -703.84 | - | 8.21 | 2.74% | 127.34 | 42.47% |
| 11 | 970102 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 | 299.84 | -703.84 | - | 8.21 | 2.74% | 127.34 | 42.47% |
| 12 | 970112 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 | 117.66 | -550.32 | - | 10.06 | 8.55% | 190.01 | 161.49% |
| 13 | 970113 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 | 117.66 | -550.32 | - | 10.06 | 8.55% | 190.01 | 161.49% |
| 14 | 970114 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 | 117.66 | -550.32 | - | 10.06 | 8.55% | 190.01 | 161.49% |
| 15 | 970119 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A | 詳情 | 412.25 | 61.50 | 14.92% | 107.68 | 26.12% | 52.28 | 12.68% |
| 16 | 970120 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B | 詳情 | 412.25 | 61.50 | 14.92% | 107.68 | 26.12% | 52.28 | 12.68% |
| 17 | 970121 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C | 詳情 | 412.25 | 61.50 | 14.92% | 107.68 | 26.12% | 52.28 | 12.68% |
| 18 | 970168 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 904.48 | - | - | 696.28 | 76.98% | - | - |
| 19 | 970169 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B | 詳情 | 904.48 | - | - | 696.28 | 76.98% | - | - |
| 20 | 970170 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | 904.48 | - | - | 696.28 | 76.98% | - | - |
| 21 | 970192 | 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 6,658.96 | - | - | 5,536.07 | 83.14% | - | - |
| 22 | 970194 | 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A | 詳情 | 158.95 | - | - | 3.66 | 2.30% | 18.46 | 11.61% |
| 23 | 970195 | 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C | 詳情 | 158.95 | - | - | 3.66 | 2.30% | 18.46 | 11.61% |
| 24 | 970204 | 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A | 詳情 | 168.54 | -44.76 | - | 117.04 | 69.45% | 6.99 | 4.14% |
| 25 | 970205 | 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C | 詳情 | 168.54 | -44.76 | - | 117.04 | 69.45% | 6.99 | 4.14% |
興證資管 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 959991 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合A | 詳情 | -1,680.99 | -5,474.63 | - | 0.75 | - | 514.18 | - |
| 2 | 959993 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合C | 詳情 | -1,680.99 | -5,474.63 | - | 0.75 | - | 514.18 | - |
| 3 | 970067 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A | 詳情 | -1,080.07 | -1,429.10 | - | - | - | 216.37 | - |
| 4 | 970068 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B | 詳情 | -1,080.07 | -1,429.10 | - | - | - | 216.37 | - |
| 5 | 970069 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C | 詳情 | -1,080.07 | -1,429.10 | - | - | - | 216.37 | - |
| 6 | 970093 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 | -115.87 | -145.63 | - | - | - | 47.44 | - |
| 7 | 970094 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B | 詳情 | -115.87 | -145.63 | - | - | - | 47.44 | - |
| 8 | 970095 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 | -115.87 | -145.63 | - | - | - | 47.44 | - |
| 9 | 970100 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 | -264.93 | -1,204.88 | - | 3.52 | - | 63.03 | - |
| 10 | 970101 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 | -264.93 | -1,204.88 | - | 3.52 | - | 63.03 | - |
| 11 | 970102 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 | -264.93 | -1,204.88 | - | 3.52 | - | 63.03 | - |
| 12 | 970112 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 | 71.63 | -533.37 | - | 2.51 | 3.50% | 65.91 | 92.02% |
| 13 | 970113 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 | 71.63 | -533.37 | - | 2.51 | 3.50% | 65.91 | 92.02% |
| 14 | 970114 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 | 71.63 | -533.37 | - | 2.51 | 3.50% | 65.91 | 92.02% |
| 15 | 970119 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A | 詳情 | 285.26 | 19.22 | 6.74% | 40.28 | 14.12% | 30.85 | 10.82% |
| 16 | 970120 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B | 詳情 | 285.26 | 19.22 | 6.74% | 40.28 | 14.12% | 30.85 | 10.82% |
| 17 | 970121 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C | 詳情 | 285.26 | 19.22 | 6.74% | 40.28 | 14.12% | 30.85 | 10.82% |
| 18 | 970168 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 482.83 | - | - | 400.81 | 83.01% | - | - |
| 19 | 970169 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B | 詳情 | 482.83 | - | - | 400.81 | 83.01% | - | - |
| 20 | 970170 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | 482.83 | - | - | 400.81 | 83.01% | - | - |
| 21 | 970192 | 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 2,792.82 | - | - | 2,408.82 | 86.25% | - | - |
| 22 | 970194 | 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A | 詳情 | -574.99 | - | - | - | - | 7.25 | - |
| 23 | 970195 | 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C | 詳情 | -574.99 | - | - | - | - | 7.25 | - |
| 24 | 970204 | 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A | 詳情 | 86.51 | -23.51 | - | 64.85 | 74.97% | 3.06 | 3.54% |
| 25 | 970205 | 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C | 詳情 | 86.51 | -23.51 | - | 64.85 | 74.97% | 3.06 | 3.54% |