長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
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長(zhǎng)江證券(上海)資管 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 長(zhǎng)江收益增強(qiáng)債券 | 詳情 | -1,285.79 | -1,300.69 | - | 1,824.45 | - | 82.67 | - |
| 2 | 003363 | 長(zhǎng)江樂享貨幣A | 詳情 | 18,772.73 | - | - | 8,640.07 | 46.02% | - | - |
| 3 | 003364 | 長(zhǎng)江樂享貨幣B | 詳情 | 18,772.73 | - | - | 8,640.07 | 46.02% | - | - |
| 4 | 003365 | 長(zhǎng)江樂享貨幣C | 詳情 | 18,772.73 | - | - | 8,640.07 | 46.02% | - | - |
| 5 | 005070 | 長(zhǎng)江樂豐純債 | 詳情 | 571.04 | - | - | 1,645.27 | 288.12% | - | - |
| 6 | 005158 | 長(zhǎng)江樂盈定開債發(fā)起式 | 詳情 | 4,408.42 | - | - | 5,393.42 | 122.34% | - | - |
| 7 | 005828 | 長(zhǎng)江樂越定開債 | 詳情 | 3,126.87 | - | - | 4,642.28 | 148.46% | - | - |
| 8 | 006135 | 長(zhǎng)江樂鑫定開債 | 詳情 | 5,605.29 | - | - | 7,784.25 | 138.87% | - | - |
| 9 | 006618 | 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | -397.71 | -85.77 | - | 36.84 | - | 2.60 | - |
| 10 | 006619 | 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | -397.71 | -85.77 | - | 36.84 | - | 2.60 | - |
| 11 | 006911 | 長(zhǎng)江量化匠心甄選A | 詳情 | -164.02 | -172.14 | - | - | - | 14.10 | - |
| 12 | 006957 | 長(zhǎng)江量化匠心甄選C | 詳情 | -164.02 | -172.14 | - | - | - | 14.10 | - |
| 13 | 007414 | 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開 | 詳情 | 654.77 | - | - | 811.09 | 123.87% | - | - |
| 14 | 009700 | 長(zhǎng)江添利混合A | 詳情 | -632.57 | -696.47 | - | 600.51 | - | 103.73 | - |
| 15 | 009701 | 長(zhǎng)江添利混合C | 詳情 | -632.57 | -696.47 | - | 600.51 | - | 103.73 | - |
| 16 | 010251 | 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開債A | 詳情 | 2,066.53 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 010252 | 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開債C | 詳情 | 2,066.53 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 010663 | 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式A | 詳情 | -579.12 | -110.87 | - | -3.78 | - | 25.72 | - |
| 19 | 010664 | 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C | 詳情 | -579.12 | -110.87 | - | -3.78 | - | 25.72 | - |
| 20 | 010801 | 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A | 詳情 | -1,052.54 | -797.10 | - | - | - | 112.14 | - |
| 21 | 010802 | 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票C | 詳情 | -1,052.54 | -797.10 | - | - | - | 112.14 | - |
| 22 | 011254 | 長(zhǎng)江量化科技精選一個(gè)月滾動(dòng)持有股票A | 詳情 | -2,561.76 | -2,148.37 | - | - | - | 45.15 | - |
| 23 | 011255 | 長(zhǎng)江量化科技精選一個(gè)月滾動(dòng)持有股票C | 詳情 | -2,561.76 | -2,148.37 | - | - | - | 45.15 | - |
| 24 | 011446 | 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A | 詳情 | -5,710.60 | -5,563.80 | - | - | - | 90.18 | - |
| 25 | 011447 | 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C | 詳情 | -5,710.60 | -5,563.80 | - | - | - | 90.18 | - |
| 26 | 011545 | 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 詳情 | -3,201.23 | -3,087.42 | - | - | - | 282.07 | - |
| 27 | 011546 | 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 詳情 | -3,201.23 | -3,087.42 | - | - | - | 282.07 | - |
| 28 | 013017 | 長(zhǎng)江雙盈6個(gè)月持有債券發(fā)起式A | 詳情 | -599.68 | -587.16 | - | 291.81 | - | 14.00 | - |
| 29 | 013018 | 長(zhǎng)江雙盈6個(gè)月持有債券發(fā)起式C | 詳情 | -599.68 | -587.16 | - | 291.81 | - | 14.00 | - |
| 30 | 013934 | 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A | 詳情 | -1,771.24 | -179.85 | - | - | - | 951.76 | - |
| 31 | 013935 | 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C | 詳情 | -1,771.24 | -179.85 | - | - | - | 951.76 | - |
| 32 | 013971 | 長(zhǎng)江尊利債券C | 詳情 | -22.33 | -171.31 | - | 187.43 | - | 4.60 | - |
| 33 | 013972 | 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A | 詳情 | 33.62 | - | - | 31.59 | 93.95% | - | - |
| 34 | 013973 | 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C | 詳情 | 33.62 | - | - | 31.59 | 93.95% | - | - |
| 35 | 014323 | 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A | 詳情 | 79.08 | - | - | - | - | 449.81 | 568.82% |
| 36 | 014324 | 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C | 詳情 | 79.08 | - | - | - | - | 449.81 | 568.82% |
| 37 | 014339 | 長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式A | 詳情 | -2,450.22 | -1,954.82 | - | - | - | 100.10 | - |
| 38 | 014340 | 長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C | 詳情 | -2,450.22 | -1,954.82 | - | - | - | 100.10 | - |
| 39 | 014720 | 長(zhǎng)江聚利債券型C | 詳情 | -211.61 | -220.71 | - | 157.65 | - | 3.02 | - |
| 40 | 014936 | 長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 | -362.99 | - | - | - | - | 87.72 | - |
| 41 | 015320 | 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 2,471.54 | 2,888.38 | 116.87% | - | - | 73.91 | 2.99% |
| 42 | 015321 | 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | 2,471.54 | 2,888.38 | 116.87% | - | - | 73.91 | 2.99% |
| 43 | 015402 | 長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A | 詳情 | 410.51 | - | - | 996.59 | 242.77% | - | - |
| 44 | 015403 | 長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券C | 詳情 | 410.51 | - | - | 996.59 | 242.77% | - | - |
| 45 | 015559 | 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A | 詳情 | 742.33 | -263.95 | - | 69.32 | 9.34% | 132.23 | 17.81% |
| 46 | 015560 | 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C | 詳情 | 742.33 | -263.95 | - | 69.32 | 9.34% | 132.23 | 17.81% |
| 47 | 890005 | 長(zhǎng)江尊利債券A | 詳情 | -22.33 | -171.31 | - | 187.43 | - | 4.60 | - |
| 48 | 890008 | 長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 | -362.99 | - | - | - | - | 87.72 | - |
| 49 | 890011 | 長(zhǎng)江聚利債券型A | 詳情 | -211.61 | -220.71 | - | 157.65 | - | 3.02 | - |
| 50 | 890017 | 長(zhǎng)江貨幣管家貨幣 | 詳情 | 3,495.40 | - | - | 2,019.41 | 57.77% | - | - |
長(zhǎng)江證券(上海)資管 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 長(zhǎng)江收益增強(qiáng)債券 | 詳情 | -152.40 | -670.13 | - | 1,049.71 | - | 59.44 | - |
| 2 | 003363 | 長(zhǎng)江樂享貨幣A | 詳情 | 10,212.62 | - | - | 4,721.68 | 46.23% | - | - |
| 3 | 003364 | 長(zhǎng)江樂享貨幣B | 詳情 | 10,212.62 | - | - | 4,721.68 | 46.23% | - | - |
| 4 | 003365 | 長(zhǎng)江樂享貨幣C | 詳情 | 10,212.62 | - | - | 4,721.68 | 46.23% | - | - |
| 5 | 005070 | 長(zhǎng)江樂豐純債 | 詳情 | 760.53 | - | - | 1,426.61 | 187.58% | - | - |
| 6 | 005158 | 長(zhǎng)江樂盈定開債發(fā)起式 | 詳情 | 2,547.41 | - | - | 3,194.84 | 125.41% | - | - |
| 7 | 005828 | 長(zhǎng)江樂越定開債 | 詳情 | 2,555.44 | - | - | 2,445.77 | 95.71% | - | - |
| 8 | 006135 | 長(zhǎng)江樂鑫定開債 | 詳情 | 4,924.90 | - | - | 4,159.82 | 84.47% | - | - |
| 9 | 006618 | 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | -107.55 | -49.94 | - | 49.50 | - | 2.23 | - |
| 10 | 006619 | 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | -107.55 | -49.94 | - | 49.50 | - | 2.23 | - |
| 11 | 006911 | 長(zhǎng)江量化匠心甄選A | 詳情 | -25.18 | -141.41 | - | - | - | 9.98 | - |
| 12 | 006957 | 長(zhǎng)江量化匠心甄選C | 詳情 | -25.18 | -141.41 | - | - | - | 9.98 | - |
| 13 | 007414 | 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開 | 詳情 | 398.85 | - | - | 401.30 | 100.61% | - | - |
| 14 | 009700 | 長(zhǎng)江添利混合A | 詳情 | -470.33 | -425.19 | - | 361.91 | - | 70.02 | - |
| 15 | 009701 | 長(zhǎng)江添利混合C | 詳情 | -470.33 | -425.19 | - | 361.91 | - | 70.02 | - |
| 16 | 010251 | 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開債A | 詳情 | 1,650.79 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 010252 | 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開債C | 詳情 | 1,650.79 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 010663 | 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式A | 詳情 | -389.14 | -23.92 | - | -0.65 | - | 16.64 | - |
| 19 | 010664 | 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C | 詳情 | -389.14 | -23.92 | - | -0.65 | - | 16.64 | - |
| 20 | 010801 | 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A | 詳情 | -332.32 | -622.75 | - | - | - | 83.15 | - |
| 21 | 010802 | 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票C | 詳情 | -332.32 | -622.75 | - | - | - | 83.15 | - |
| 22 | 011254 | 長(zhǎng)江量化科技精選一個(gè)月滾動(dòng)持有股票A | 詳情 | -1,287.78 | -1,603.96 | - | - | - | 38.04 | - |
| 23 | 011255 | 長(zhǎng)江量化科技精選一個(gè)月滾動(dòng)持有股票C | 詳情 | -1,287.78 | -1,603.96 | - | - | - | 38.04 | - |
| 24 | 011446 | 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A | 詳情 | -2,456.10 | -5,109.42 | - | - | - | 76.64 | - |
| 25 | 011447 | 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C | 詳情 | -2,456.10 | -5,109.42 | - | - | - | 76.64 | - |
| 26 | 011545 | 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 詳情 | -1,123.68 | -2,164.06 | - | - | - | 159.92 | - |
| 27 | 011546 | 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 詳情 | -1,123.68 | -2,164.06 | - | - | - | 159.92 | - |
| 28 | 013017 | 長(zhǎng)江雙盈6個(gè)月持有債券發(fā)起式A | 詳情 | -171.99 | -287.68 | - | 211.10 | - | 13.59 | - |
| 29 | 013018 | 長(zhǎng)江雙盈6個(gè)月持有債券發(fā)起式C | 詳情 | -171.99 | -287.68 | - | 211.10 | - | 13.59 | - |
| 30 | 013934 | 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A | 詳情 | -167.98 | 73.03 | - | - | - | 356.31 | - |
| 31 | 013935 | 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C | 詳情 | -167.98 | 73.03 | - | - | - | 356.31 | - |
| 32 | 013971 | 長(zhǎng)江尊利債券C | 詳情 | 58.89 | -88.42 | - | 123.41 | 209.57% | 3.09 | 5.24% |
| 33 | 013972 | 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A | 詳情 | 19.31 | - | - | 11.85 | 61.37% | - | - |
| 34 | 013973 | 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C | 詳情 | 19.31 | - | - | 11.85 | 61.37% | - | - |
| 35 | 014323 | 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A | 詳情 | 381.05 | - | - | - | - | 245.33 | 64.38% |
| 36 | 014324 | 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C | 詳情 | 381.05 | - | - | - | - | 245.33 | 64.38% |
| 37 | 014339 | 長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式A | 詳情 | -2,138.59 | -2,859.04 | - | - | - | 58.75 | - |
| 38 | 014340 | 長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C | 詳情 | -2,138.59 | -2,859.04 | - | - | - | 58.75 | - |
| 39 | 014720 | 長(zhǎng)江聚利債券型C | 詳情 | 1.10 | -37.26 | - | 128.15 | 11,603.90% | 1.53 | 138.60% |
| 40 | 014936 | 長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 | -23.96 | - | - | - | - | 0.59 | - |
| 41 | 015320 | 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 2,870.04 | 619.81 | 21.60% | - | - | 61.51 | 2.14% |
| 42 | 015321 | 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | 2,870.04 | 619.81 | 21.60% | - | - | 61.51 | 2.14% |
| 43 | 015402 | 長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A | 詳情 | 193.19 | - | - | 220.95 | 114.37% | - | - |
| 44 | 015403 | 長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券C | 詳情 | 193.19 | - | - | 220.95 | 114.37% | - | - |
| 45 | 890005 | 長(zhǎng)江尊利債券A | 詳情 | 58.89 | -88.42 | - | 123.41 | 209.57% | 3.09 | 5.24% |
| 46 | 890008 | 長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 | -23.96 | - | - | - | - | 0.59 | - |
| 47 | 890011 | 長(zhǎng)江聚利債券型A | 詳情 | 1.10 | -37.26 | - | 128.15 | 11,603.90% | 1.53 | 138.60% |