先鋒基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

先鋒基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 15.43 - - 8.71 56.42% - -
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 24.95 -1.80 - - - 1.64 6.56%
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 24.95 -1.80 - - - 1.64 6.56%
4 004151 先鋒日添利A 詳情 118.15 - - 77.94 65.97% - -
5 004152 先鋒日添利B 詳情 118.15 - - 77.94 65.97% - -
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 -86.63 -237.16 - 0.28 - 3.23 -
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 -86.63 -237.16 - 0.28 - 3.23 -
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 -582.93 -652.67 - - - 1.76 -
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 -582.93 -652.67 - - - 1.76 -
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 41.46 -19.81 - - - 1.07 2.59%
11 004834 先鋒聚利混合C 詳情 41.46 -19.81 - - - 1.07 2.59%
12 005890 先鋒博盈純債A 詳情 2,845.10 - - 5,645.80 198.44% - -
13 005891 先鋒博盈純債C 詳情 2,845.10 - - 5,645.80 198.44% - -
14 005892 先鋒匯盈純債A 詳情 5,640.36 - - 6,777.78 120.17% - -
15 005893 先鋒匯盈純債C 詳情 5,640.36 - - 6,777.78 120.17% - -
16 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 詳情 469.76 -334.52 - -12.15 - 15.75 3.35%
17 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 詳情 469.76 -334.52 - -12.15 - 15.75 3.35%

顯示全部基金明細(xì)>>

先鋒基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 2.02 - - 0.97 48.04% - -
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 26.12 -4.18 - - - 1.04 3.97%
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 26.12 -4.18 - - - 1.04 3.97%
4 004151 先鋒日添利A 詳情 65.88 - - 44.67 67.81% - -
5 004152 先鋒日添利B 詳情 65.88 - - 44.67 67.81% - -
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 72.84 -22.34 - - - 1.37 1.88%
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 72.84 -22.34 - - - 1.37 1.88%
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 27.60 -15.60 - - - 0.77 2.78%
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 27.60 -15.60 - - - 0.77 2.78%
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 66.40 -6.71 - - - 0.91 1.38%
11 004834 先鋒聚利混合C 詳情 66.40 -6.71 - - - 0.91 1.38%
12 005890 先鋒博盈純債A 詳情 1,659.68 - - 2,692.84 162.25% - -
13 005891 先鋒博盈純債C 詳情 1,659.68 - - 2,692.84 162.25% - -
14 005892 先鋒匯盈純債A 詳情 3,875.48 - - 3,186.21 82.21% - -
15 005893 先鋒匯盈純債C 詳情 3,875.48 - - 3,186.21 82.21% - -
16 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 詳情 757.25 -360.08 - 0.08 0.01% 13.12 1.73%
17 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 詳情 757.25 -360.08 - 0.08 0.01% 13.12 1.73%

顯示全部基金明細(xì)>>