先鋒基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

先鋒基金 2024年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 4.53 - - 0.58 12.72% - -
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 12.00 -11.99 - - - 1.16 9.70%
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 12.00 -11.99 - - - 1.16 9.70%
4 004151 先鋒日添利A 詳情 89.27 - - 12.65 14.17% - -
5 004152 先鋒日添利B 詳情 89.27 - - 12.65 14.17% - -
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 -265.18 -283.02 - - - 1.84 -
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 -265.18 -283.02 - - - 1.84 -
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 -473.17 -511.80 - - - 4.49 -
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 -473.17 -511.80 - - - 4.49 -
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 40.59 -5.85 - - - 1.46 3.60%
11 004834 先鋒聚利混合C 詳情 40.59 -5.85 - - - 1.46 3.60%
12 005890 先鋒博盈純債A 詳情 -887.82 -12.06 - 1,059.17 - - -
13 005891 先鋒博盈純債C 詳情 -887.82 -12.06 - 1,059.17 - - -
14 005892 先鋒匯盈純債A 詳情 -2,910.38 -7.96 - -1,168.00 - - -
15 005893 先鋒匯盈純債C 詳情 -2,910.38 -7.96 - -1,168.00 - - -
16 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 詳情 254.88 15.58 6.11% 5.42 2.13% 19.59 7.68%
17 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 詳情 254.88 15.58 6.11% 5.42 2.13% 19.59 7.68%

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先鋒基金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 2.32 - - 0.37 16.14% - -
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 -9.80 -6.06 - - - 1.07 -
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 -9.80 -6.06 - - - 1.07 -
4 004151 先鋒日添利A 詳情 41.90 - - 11.84 28.26% - -
5 004152 先鋒日添利B 詳情 41.90 - - 11.84 28.26% - -
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 -288.03 -285.93 - - - 1.92 -
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 -288.03 -285.93 - - - 1.92 -
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 -635.48 -638.08 - - - 4.70 -
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 -635.48 -638.08 - - - 4.70 -
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 -16.94 -7.74 - - - 1.38 -
11 004834 先鋒聚利混合C 詳情 -16.94 -7.74 - - - 1.38 -
12 005890 先鋒博盈純債A 詳情 1,725.03 -11.87 - 2,787.53 161.59% - -
13 005891 先鋒博盈純債C 詳情 1,725.03 -11.87 - 2,787.53 161.59% - -
14 005892 先鋒匯盈純債A 詳情 305.19 -7.96 - 2,541.93 832.91% - -
15 005893 先鋒匯盈純債C 詳情 305.19 -7.96 - 2,541.93 832.91% - -
16 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 詳情 -352.26 9.25 - 0.18 - 13.41 -
17 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 詳情 -352.26 9.25 - 0.18 - 13.41 -

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