易米基金管理有限公司
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易米基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013926 | 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | -189.05 | -170.31 | - | - | - | 21.61 | - |
| 2 | 013927 | 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | -189.05 | -170.31 | - | - | - | 21.61 | - |
| 3 | 015663 | 易米開(kāi)鑫價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 | -536.42 | 1,084.87 | - | -14.40 | - | 381.12 | - |
| 4 | 015664 | 易米開(kāi)鑫價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 | -536.42 | 1,084.87 | - | -14.40 | - | 381.12 | - |
| 5 | 015703 | 易米開(kāi)泰混合A | 詳情 | -2,103.95 | -665.64 | - | - | - | 51.41 | - |
| 6 | 015704 | 易米開(kāi)泰混合C | 詳情 | -2,103.95 | -665.64 | - | - | - | 51.41 | - |
| 7 | 016376 | 易米和豐債券A | 詳情 | 110.07 | - | - | 66.78 | 60.67% | - | - |
| 8 | 016377 | 易米和豐債券C | 詳情 | 110.07 | - | - | 66.78 | 60.67% | - | - |
| 9 | 016390 | 易米研究精選混合發(fā)起A | 詳情 | -692.98 | -143.96 | - | - | - | 122.88 | - |
| 10 | 016391 | 易米研究精選混合發(fā)起C | 詳情 | -692.98 | -143.96 | - | - | - | 122.88 | - |
| 11 | 016392 | 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | -902.30 | -209.56 | - | 13.67 | - | 31.55 | - |
| 12 | 016393 | 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | -902.30 | -209.56 | - | 13.67 | - | 31.55 | - |
| 13 | 017165 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A | 詳情 | -2,140.47 | -762.97 | - | 14.05 | - | 42.39 | - |
| 14 | 017166 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C | 詳情 | -2,140.47 | -762.97 | - | 14.05 | - | 42.39 | - |
易米基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013926 | 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | -59.61 | -123.04 | - | - | - | 14.71 | - |
| 2 | 013927 | 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | -59.61 | -123.04 | - | - | - | 14.71 | - |
| 3 | 015663 | 易米開(kāi)鑫價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 | 253.10 | 836.88 | 330.65% | -14.40 | - | 278.66 | 110.10% |
| 4 | 015664 | 易米開(kāi)鑫價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 | 253.10 | 836.88 | 330.65% | -14.40 | - | 278.66 | 110.10% |
| 5 | 015703 | 易米開(kāi)泰混合A | 詳情 | -631.35 | -183.51 | - | - | - | 40.63 | - |
| 6 | 015704 | 易米開(kāi)泰混合C | 詳情 | -631.35 | -183.51 | - | - | - | 40.63 | - |
| 7 | 016376 | 易米和豐債券A | 詳情 | 33.35 | - | - | 5.23 | 15.69% | - | - |
| 8 | 016377 | 易米和豐債券C | 詳情 | 33.35 | - | - | 5.23 | 15.69% | - | - |
| 9 | 016390 | 易米研究精選混合發(fā)起A | 詳情 | -185.36 | 9.44 | - | - | - | 96.23 | - |
| 10 | 016391 | 易米研究精選混合發(fā)起C | 詳情 | -185.36 | 9.44 | - | - | - | 96.23 | - |
| 11 | 016392 | 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | -179.40 | 1.83 | - | 13.67 | - | 18.24 | - |
| 12 | 016393 | 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | -179.40 | 1.83 | - | 13.67 | - | 18.24 | - |
| 13 | 017165 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A | 詳情 | 16.78 | 77.58 | 462.37% | 0.36 | 2.16% | 34.28 | 204.31% |
| 14 | 017166 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C | 詳情 | 16.78 | 77.58 | 462.37% | 0.36 | 2.16% | 34.28 | 204.31% |