易米基金管理有限公司
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易米基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015663 | 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 | 992.36 | -17.95 | - | - | - | 309.88 | 31.23% |
| 2 | 015664 | 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 | 992.36 | -17.95 | - | - | - | 309.88 | 31.23% |
| 3 | 015703 | 易米開泰混合A | 詳情 | 193.48 | -1,404.25 | - | - | - | 71.77 | 37.09% |
| 4 | 015704 | 易米開泰混合C | 詳情 | 193.48 | -1,404.25 | - | - | - | 71.77 | 37.09% |
| 5 | 016376 | 易米和豐債券A | 詳情 | 672.59 | - | - | 458.56 | 68.18% | - | - |
| 6 | 016377 | 易米和豐債券C | 詳情 | 672.59 | - | - | 458.56 | 68.18% | - | - |
| 7 | 016390 | 易米研究精選混合發(fā)起A | 詳情 | -367.13 | -1,052.71 | - | - | - | 56.35 | - |
| 8 | 016391 | 易米研究精選混合發(fā)起C | 詳情 | -367.13 | -1,052.71 | - | - | - | 56.35 | - |
| 9 | 016392 | 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | 446.28 | -301.48 | - | - | - | 47.13 | 10.56% |
| 10 | 016393 | 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | 446.28 | -301.48 | - | - | - | 47.13 | 10.56% |
| 11 | 017165 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A | 詳情 | -52.55 | -1,010.53 | - | 3.74 | - | 70.71 | - |
| 12 | 017166 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C | 詳情 | -52.55 | -1,010.53 | - | 3.74 | - | 70.71 | - |
| 13 | 019435 | 易米鑫選品質(zhì)混合A | 詳情 | 1,201.45 | 380.73 | 31.69% | 77.29 | 6.43% | 288.18 | 23.99% |
| 14 | 019436 | 易米鑫選品質(zhì)混合C | 詳情 | 1,201.45 | 380.73 | 31.69% | 77.29 | 6.43% | 288.18 | 23.99% |
| 15 | 020442 | 易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A | 詳情 | 4,038.49 | 3,032.48 | 75.09% | - | - | 31.70 | 0.79% |
| 16 | 020443 | 易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合C | 詳情 | 4,038.49 | 3,032.48 | 75.09% | - | - | 31.70 | 0.79% |
| 17 | 021592 | 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 詳情 | 582.34 | - | - | 149.17 | 25.62% | - | - |
| 18 | 013926 | 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | 3.37 | 27.44 | 814.84% | - | - | -0.61 | - |
| 19 | 013927 | 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | 3.37 | 27.44 | 814.84% | - | - | -0.61 | - |
易米基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013926 | 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | -49.20 | -112.27 | - | 0.07 | - | 18.99 | - |
| 2 | 013927 | 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | -49.20 | -112.27 | - | 0.07 | - | 18.99 | - |
| 3 | 015663 | 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 | -21.67 | -50.05 | - | - | - | 188.54 | - |
| 4 | 015664 | 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 | -21.67 | -50.05 | - | - | - | 188.54 | - |
| 5 | 015703 | 易米開泰混合A | 詳情 | -1,011.02 | -2,410.90 | - | - | - | 53.10 | - |
| 6 | 015704 | 易米開泰混合C | 詳情 | -1,011.02 | -2,410.90 | - | - | - | 53.10 | - |
| 7 | 016376 | 易米和豐債券A | 詳情 | 233.61 | - | - | 192.59 | 82.44% | - | - |
| 8 | 016377 | 易米和豐債券C | 詳情 | 233.61 | - | - | 192.59 | 82.44% | - | - |
| 9 | 016390 | 易米研究精選混合發(fā)起A | 詳情 | -606.41 | -279.78 | - | - | - | 33.65 | - |
| 10 | 016391 | 易米研究精選混合發(fā)起C | 詳情 | -606.41 | -279.78 | - | - | - | 33.65 | - |
| 11 | 016392 | 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | -487.95 | -343.31 | - | - | - | 31.91 | - |
| 12 | 016393 | 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | -487.95 | -343.31 | - | - | - | 31.91 | - |
| 13 | 017165 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A | 詳情 | -1,224.57 | -1,726.19 | - | 3.74 | - | 56.03 | - |
| 14 | 017166 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C | 詳情 | -1,224.57 | -1,726.19 | - | 3.74 | - | 56.03 | - |
| 15 | 019435 | 易米鑫選品質(zhì)混合A | 詳情 | -364.51 | -12.80 | - | 57.70 | - | 146.17 | - |
| 16 | 019436 | 易米鑫選品質(zhì)混合C | 詳情 | -364.51 | -12.80 | - | 57.70 | - | 146.17 | - |
| 17 | 020442 | 易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A | 詳情 | -95.87 | -2.91 | - | - | - | - | - |
| 18 | 020443 | 易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合C | 詳情 | -95.87 | -2.91 | - | - | - | - | - |